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...

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Demais Informações
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tabelas utilizadas
  5. Mapa Mental


01. VISÃO GERAL

A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem o objetivo de:

...

  1. Processar os movimentos

...

  1. a partir de uma

...

  1. visão gerencial indicando se

...

  1. essas contas terão DEFICIT ou SUPERAVIT (Ex: Contas de Fundos Apuração ANS);

...

  1. Apurar e gravar os

...

  1. lançamentos - CT2;
  2. Estornar lançamentos Lançamentos - CT2.



Informações
titleInformações Importantes



Card documentos
InformacaoEssa rotina só estará disponível a partir do release 12.1.30, mas terá disponibilidade aos menus dos releases 12.1.23, 12.1.25 e 12.1.27 já para os inferiores não estará disponível.
TituloImportante !


Premissas para utilizar a rotina:

  • Visões Gerenciais - CTBA161;
  • Configuração de Livros -  CTBA130;
  • Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
  • Lançamentos contábeis.



Aviso
titleImportante

Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma desejada pelo cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente. 


Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo:


IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.





...

Informações
titleOperação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões



Temos uma visão em que atualizaremos seu saldo:

Image AddedImage Removed
















A opção de "Atualizar Saldos Visão" ira atualizar os total de cada visão filha conforme seu totalizador de movimento nesse período de acordo com as contas e seus lançamentos e definirá se é um

Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos, FCA, PDO e PSI) quanto na Visão Pai (No exemplo acimaabaixo).

Image Added


Detalhamento:

Lançamentos contábeis - CT2:

Data PartidaConta Débito Conta CréditoValor Fundo

 

Credito
33212901100037.000,00FCA

Debito4421290190003
5.000,00FCA

Credito
33212901100016.000,00PDO

Debito4421290190001
10.000,00PDO

Credito
44212901900025000,00PSI

Debito
44212901900033500,00PSI


Somatória igual à grid na QN9: 

FUNDOSFCAPDOPSIDRE GERAL
TOTAIS2.000 - C4.000 - D1.500 - D3.500

Os valores da DRE geral sempre devem ser a soma e subtração dos saldos igual ao dos Fundos.



Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
  3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
    1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
    2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.


Aviso
titleImportante
  • Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos na CT2.



...

Informações
titleOperação - Apurar



Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.


Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) no Cabeçalho e na Grid, tendo o cenario em que a visão geral(DRE) seja Deficit:


O saldo total da visão geral(DRE) deve ser sempre a soma entre as linhas da grid, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit


Agora sobre como é feito a partida dos lançamentos com base no índice do DRE geral nas linhas utilizando as contas nas colunas abaixo:

  1. Superavit(C) - utiliza as contas da coluna de Superavit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


  1. Deficit(D) - utiliza as contas da coluna de Deficit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


Será utilizado as contas em negrito contra as contas de apuração, a partir do índice nas linhas invertendo as contas(nesse caso de Déficit) para crédito:


Vale a regra que:

Fundos com (D) nas contas de Deficit serão de Débito e de Superavit serão de Credito, respeitando o DRE geral sendo (D) serão utilizadas as contas de Déficit e na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada será "256119012003(Conta de Deficit)" mas com à partida de Crédito, pois o índice do próprio fundo é Credito.


Exemplo do lançamento na CT2:

LoteSubLotePartidaDataConta DebitoConta CreditoValorFundo
ANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS           
ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO            
ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI            


Após apurar e os lançamentos irem para CT2 a apuração estará com status de processada, não podendo ser alterada ou excluída e somente estornada.

Image Added


Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  3. Aguardar o termino da operação;
  4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.


Aviso
titleImportante
  • A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 



...