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Necessário revisão dos cadastros abaixo para o funcionamento da integração entre Totvs Antecipa x Financeiro x Contabilidade  

1. Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa) 
2. Cadastro de Situação de Cobrança
3. Cadastro de Lançamentos padrões

Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa) 

Na execução do wizard de configuração do TOTVS Antecipa, um novo banco foi incluído em todas as empresas ou filiais dependendo do compartilhamento da tabela de bancos (SA6) do Protheus.

Será necessário revisar este cadastro, informando a conta contábil do mesmo , caso utilize a contabilidade integrada ao financeira .

Como sugestão de configuração contábil, informar uma conta contábil do ativo que esteja no grupo de  Duplicatas Descontadas, no nosso exemplo: ( - ) Duplicatas Descontadas Transitória .

A plataforma irá movimentar este Banco Portador para controlar o saldo dos valores pendentes de depósito da Supplier para o parceiro que será utilizado pelos processos de movimentação de carteira e para as baixas dos títulos quando o cliente efetivamente pagar o título para a Supplier. 

Cadastro de Situação de Cobrança

O cadastro da situação de cobrança para a Carteira TOTVS Antecipa também será criado de forma automática pelo wizard com os bloqueios nas operações do financeiro. As movimentações no título que estiverem na situação de cobrança T - Carteira TOTVS Antecipa só serão movimentados através das integrações automáticas entre TOTVS Antecipa e ERP Protheus.

Cadastro de Lançamentos padrões

As operações que serão automatizadas através da integração TOTVS Antecipa utilizarão os lançamentos padrões abaixo que deverão estar devidamente configurados no ERP:

520 – Contas a Receber – Baixas de Títulos em Carteira

522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada

527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos

540 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Carteira

542 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Cobrança Descontada

560 – Movimento Bancário – Transferência Saída Banco Origem

561 – Movimento Bancário – Transferência Entrada Banco Destino

562 - Movimento Bancário - Pagar 

• Recebimento da confirmação da antecipação da NF através de API de confirmação de antecipação da NF.

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da antecipação da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras utilizando a situação de cobrança configurada para Cobrança Descontada Techfin. Desta forma, o título ficará bloqueado para movimentações via ERP, somente via plataforma. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o crédito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Ponte para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras. Neste processo teremos o valor da taxa de antecipação para contabilização. O sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 542. Lembrando que no banco Conta Ponte deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

• Recebimento da confirmação do pagamento da Supplier para o Parceiro através da API de conciliação financeira.

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do crédito na conta corrente do parceiro referente as NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Ponte e entrada na conta Banco Conta Corrente, com a data efetiva do crédito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

• Recebimento do pagamento parcial do cliente através da API de atualização de carteira.

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação de pagamento das parcelas por parte do cliente, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a baixa do título, sendo ela parcial ou total com a data efetiva do pagamento do cliente. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 522.

• Solicitação da recompra de NF antecipada através da API de recompra.

Este processo não tem integração ao ERP, somente a plataforma envia a Supplier a solicitação da recompra, após a confirmação da Recompra que haverá movimentação no ERP.

• Recebimento da confirmação da recompra através da API de recompra.

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da recompra da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Ponte para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de antecipação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Ponte deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

• Recebimento da confirmação da cobrança do débito da recompra através da API de conciliação financeira.

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a recompra das NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Conta Ponte, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

• Recebimento da confirmação da execução da Coobrigação na API de atualização de carteira.

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da execução da Coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Ponte para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de coobrigação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Ponte deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

• Recebimento da confirmação da cobrança do débito da execução da coobrigação através da API de conciliação financeira.

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a execução da coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Conta Ponte, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

• Relatórios de apoio para conciliação contábil no ERP.

Para o processo de integração das movimentações da carteira Techfin, teremos os relatórios financeiros abaixo para apoio da conciliação contábil, seguindo o exemplo do Plano de contas abaixo:

• Para a conta contábil: Duplicatas Descontadas (Transitória)

Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias para Conta Corrente PONTE SUPPLIER conforme print abaixo. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 1.1.0.10.3020120  (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):

Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020120  (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):

• Para a conta contábil: (-)Duplicatas Descontadas  

Utilizaremos o relatório Títulos a receber (FINR130) referente aos títulos em aberto no portador SUP - Supplier e na situação de cobrança Descontada como base para conciliação contábil. O saldo dos títulos em aberto deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil 1.1.0.10.3020101  (-) Duplicatas Descontadas:

Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101  (-) Duplicatas Descontadas:

Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101  (-) Duplicatas Descontadas:

• Para a conta contábil: Duplicatas a receber - Nacional

Utilizaremos o relatório Títulos a receber (FINR130) referente aos títulos em aberto de todas as carteiras como base para conciliação contábil. O saldo dos títulos em aberto deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil 1.1.0.10.3010101 Duplicatas a Receber - Nacional:

Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3010101 Duplicatas a Receber - Nacional:

• Para a conta contábil: Banco do Brasil

Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias para Conta Corrente do banco informado em contrato com a Supplier. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 110101020101 - Banco do Brasil:

Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.2010101 Banco do Brasil:

• Exemplos dos processos com contabilização.