Histórico da Página

Necessário Após conclusão da configuração conforme documento 01 - Wizard de configuração para integração do ERP Protheus com o TOTVS Antecipa  , será necessário revisão dos cadastros abaixo para o funcionamento da integração entre Totvs Antecipa x Financeiro x Contabilidade  Contabilidade:  

1. Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa) 
2. Cadastro de Situação de Cobrança
3. Cadastro de Lançamentos padrões

...

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da antecipação da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras utilizando a situação de cobrança configurada para Cobrança Descontada TechfinCarteira Totvs Antecipa. Desta forma, o título ficará bloqueado para movimentações via ERP, somente via plataforma. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o crédito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Ponte Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras. Neste processo teremos o valor da taxa de antecipação para contabilização. O sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 542. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

...

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do crédito na conta corrente do parceiro referente as NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Ponte Portador Totvs Antecipa e e entrada na conta Banco Conta Corrente, com a data efetiva do crédito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

...

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a recompra das NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Conta Ponte, Portador Totvs Antecipa com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

...

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da execução da Coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Ponte Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de coobrigação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

...

Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a execução da coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Conta PontePortador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.

...

Para o processo de integração das movimentações da carteira TechfinTotvs Antecipa, teremos os relatórios financeiros abaixo para apoio da conciliação contábil, seguindo o exemplo do Plano de contas abaixo:

...

Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias para Conta Corrente PONTE SUPPLIER do banco Portador Totvs Antecipa conforme print abaixo. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 1.1.0.10.3020120  (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):

...

Utilizaremos o relatório Títulos a receber (FINR130) referente aos títulos em aberto no portador SUP ANT - Supplier Totvs Antecipa  e na situação de cobrança Descontada cobrança  Carteira Totvs Antecipa como base para conciliação contábil. O saldo dos títulos em aberto deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil 1.1.0.10.3020101  (-) Duplicatas Descontadas:

...