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 Cadastros:

• Visão Gerencial - CTBA161
  
  

  Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

  DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Fundo PDO:

Fundo PSI:

Fundo FCA:

Lançamentos Contábeis:

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• Configuração de Livros -  CTBA130;
  
  Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
  

  
  
  

  Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):

  

  
  

• Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212
  
  

  No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":
  
  Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)
  

  1. Clique no botão Incluir
  2. Preencha os campos a seguir: 
     1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
     2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
     3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
     4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
     5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
     6. Ano Apuração → Informar o ano;
     7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
     8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
     9. Moeda → Moeda.

  Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

  1. Posicionar na grid;
  2. Preencha os campos a seguir:
     1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
     2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
     3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
     4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
     5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
     6. Cod. Hist → Informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.

  
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  Aviso
  title Importante
  Podemos É possível incluir apenas uma apuração por visão por período com mesma chave.

  
  

• Atualização de Saldos Saldos
  

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão 

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A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Regras para os campos Indic. Val: 

O campo Indic. Val do cabeçalho (QN8) define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
• Indic. Val igual a 'C': 
  Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 

O campo Indic. Val do Grid (QN9) Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
•  Indic. Val igual a 'C':
  Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.
  
  
  

• Apurar 

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para ocorrer a apuração a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.

• Apurar 

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- 1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Outras Ações → Apurar

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• Lançamentos de Apuração
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Após apurar o status é atualizado para "processado".

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• Lançamentos contábeis de apuração:
  
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