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Painel
Deck of Cards
idctba212
Card
defaulttrue
id1
labelCadastros

 Cadastros:

  • Visão Gerencial - CTBA161

    Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

    DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:


Fundo PDO:


Fundo PSI:


Fundo FCA:


Aviso
titleAtenção!

As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos.

Lançamentos Contábeis:


  • Configuração de Livros -  CTBA130;

    Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:



    Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):


Card
id2
labelIncluir
  • Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212

    No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

    Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

    1. Clique no botão Incluir
    2. Preencha os campos a seguir: 
      1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
      2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
      3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
      4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
      5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
      6. Ano Apuração → Informar o ano;
      7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
      8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
      9. Moeda → Moeda.

    Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

    1. Posicionar na grid;
    2. Preencha os campos a seguir:
      1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
      2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
      3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
      4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
      5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
      6. Cod. Hist → Informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.




    Aviso
    titleImportante
    • É possível incluir apenas uma apuração por visão por período.
Card
id3
labelAtualizar Saldos
  • Atualização de Saldos

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão 



A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Regras para os campos Indic. Val: 

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
  • Indic. Val igual a 'C': 
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 


O campo Indic. Val do Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
  •  Indic. Val igual a 'C':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.



O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para ocorrer a apuração a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.


Aviso
titleImportante
  • Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos (CT2) e saldos atualizados (CQ's).
Card
id4
labelApurar

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Outras Ações → Apurar



Após apurar o status é atualizado para "processado".

  • Lançamentos contábeis de apuração:

Card
id5
labelAlterar


Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar;
  3. Altere os campos desejados: 
  4. Caso queira alterar a grid.
    1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.


Aviso
titleImportante
  • A visão só pode ser alterada quando o status for 'A Processar'.
Card
id6
labelVisualizar



Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Visualizar;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;
  4. Caso queira visualizar à grid.
    1. Posicione na linha da grid.


Aviso
titleImportante
  • A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetiva a ação na Alteração ao se confirmar.
Card
id7
labelExcluir



Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;


Aviso
titleImportante
  • Não é permitido excluir visões processadas.
Card
id8
labelCopiar
  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Copiar;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;


Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
  3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.



Aviso
titleImportante
  • Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'.
Card
id9
labelEstornar Apuração


O estorno de apuração tem o objetivo de gravar na tabela de lançamentos contábeis os lançamentos invertidos nas contas que foram apuradas na opção de apurar, assim normalizando os saldos.

Será feito os lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas.


Conforme exemplo abaixo será feito os lançamentos(CT2) da seguinte forma:


Foi feito uma apuração:

DataLoteSubLoteDocumentoLinhaMoeda do LançamentoPartida do LançamentoConta DébitoConta CréditoVALOR

ANS001001000001001013 - Partida Dobrada691119011003        2561190110032000

ANS001001000001002013 - Partida Dobrada256119012001        6911190110014000

ANS001001000001003013 - Partida Dobrada256119012002        6911190110021500


E após o estorno foi realizado as partidas inversas nas contas:

DataLoteSubLoteDocumentoLinhaMoeda do LançamentoPartida do LançamentoConta DébitoConta CréditoVALOR

ANS001001000002001013 - Partida Dobrada256119012003        6911190110032000

ANS001001000002002013 - Partida Dobrada691119011001        2561190120014000

ANS001001000002003013 - Partida Dobrada691119011002        2561190120021500


Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":


Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
  3. Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.


Card
id510
labelAlterarExcluir Apuração

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis(CT2).

Image Added


Serão excluídos os lançamentos de apuração feitos na tabela CT2 que são provenientes da rotina de apuração(QN9/QN8).


Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
  3. Verifique se os lançamentos foram deletados.


Card
id5
labelAlterar




Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice de valor do Cabeçalho podendo ser:

  1. Superavit(C) - As contas de Superavit.
  1. Deficit(D) - As contas de Déficit.
Informações
titleOperação - Apurar


Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:


Image Added


Visualização:

Image Added


O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit


Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice de valor do Cabeçalho podendo ser:


  1. Superavit(C) - As contas de Superavit.
Informações
titleOperação - Apurar

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:

Image Removed

Visualização:

Image Removed

O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit
Código da VisãoDescrição

Conta Superávit

Conta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D
Código da VisãoDescrição
Código da VisãoDescrição

Conta Superávit

Conta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D

Serão utilizadas as contas da coluna de Déficit(Ct. Déficit) contra as contas de apuração nesse cenário.


  1. Deficit(D) - As contas de Déficit.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


Serão utilizadas as contas da coluna de Déficit(Ct. Déficit) contra as contas de apuração nesse cenário.



Informações
titleImportante sobre o conceito


O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.


Utilizamos as contas das colunas de Deficit ou Superávit dependendo do indicador no Cabeçalho, após essa definição os lançamentos a débito e a crédito serão correspondentes ao indicador de valor das linhas.


Combinações possíveis:

Indic. Valor - Cabeçalho(QN8)Coluna de contas utilizada(QN9)Indic. Valor - Grid(QN9)Partida à Débito(CT2)Partida à Crédito(CT2)
D - DéficitCt. DéficitD - DéficitCt. Déficit
Informações
titleImportante sobre o conceito

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Utilizamos as contas das colunas de Deficit ou Superávit dependendo do indicador no Cabeçalho, após essa definição os lançamentos a débito e a crédito serão correspondentes ao indicador de valor das linhas.

Combinações possíveis:

Indic. Valor - Cabeçalho(QN8)Coluna de contas utilizada(QN9)Indic. Valor - Grid(QN9)Partida à Débito(CT2)Partida à Crédito(CT2)
D - DéficitCt. DéficitD - DéficitCt. DéficitCt. Apur.
C - SuperávitCt. SuperávitC - SuperávitCt. Apur.Ct. Superávit
D - DéficitCt. DéficitC - SuperávitCt. Apur.Ct. Déficit
C - SuperávitCt. SuperávitD - DéficitCt. SuperávitCt. Apur.


Em nosso exemplo estão sendo utilizadas as contas da coluna de Déficit. Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit). Seu resultado é um SUPERÁVIT, definido isso é feita a gravação dos lançamentos como um Crédito pois seu índice é um SUPERÁVIT (C).


Exemplo dos lançamento contábeis:

LoteSubLotePartidaDataConta DebitoConta CreditoValorFundoANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS           ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO            ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI            

Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração é atualizada para o status "processado".

Image Removed Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  3. Aguardar o termino da operação;
  4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.
Aviso
titleImportante
  • A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 
Informações
titleOperação - Estornar Apuração

O estorno de apuração tem o objetivo de gravar na tabela de lançamentos contábeis os lançamentos invertidos nas contas que foram apuradas na opção de apurar, assim normalizando os saldos.

Image Removed

Será feito os lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas.

Conforme exemplo abaixo será feito os lançamentos(CT2) da seguinte forma:

Foi feito uma apuração:

DataLoteSubLoteDocumentoLinhaMoeda do LançamentoPartida do LançamentoConta DébitoConta CréditoVALOR

ANS001001000001001013 - Partida Dobrada691119011003        2561190110032000

ANS001001000001002013 - Partida Dobrada256119012001        6911190110014000

ANS001001000001003013 - Partida Dobrada256119012002        6911190110021500

E após o estorno foi realizado as partidas inversas nas contas:

Data

LoteSubLoteDocumentoPartidaLinhaMoeda do LançamentoPartida do LançamentoConta DébitoConta CréditoVALOR

ANS001001000002001013 - Partida Dobrada256119012003        6911190110032000

ANS001001000002002013 - Partida Dobrada691119011001        2561190120014000

ANS001001000002003013 - Partida Dobrada691119011002        2561190120021500

Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Removed

Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
  3. Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.
Informações
titleOperação - Excluir Apuração
DataConta DebitoConta CreditoValorFundo
ANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS           
ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO            
ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI            


Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração é atualizada para o status "processado".

Image Added

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis(CT2).

Image Removed

Serão excluídos os lançamentos de apuração feitos na tabela CT2 que são provenientes da rotina de apuração(QN9/QN8).

Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
    3. Verifique se os lançamentos foram deletados.
  3. visão desejada;
  4. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  5. Aguardar o termino da operação;
  6. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.


Aviso
titleImportante
  • A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 




03. DEMAIS INFORMAÇÕES

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