Cheques Recibidos (FINA096.PRW) - A través de la rutina “Cobros Diversos” en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), damos de alta para el Recibo de Cobro varios cheques para el cliente previamente registrado y un mismo banco.
Grabamos el Recibo de Cobro y confirmamos la generación del Recibo anticipado (RA). A través de la rutina “Transferencias” en el menú Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), creamos un bordero para alguno de los cheques previamente registrados. - Generamos el bordero para el cheque y al grabar cambia la leyenda a "Título transferido".
- A través de la rutina “Cheques Recibos” en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), visualizamos los cheques.
- En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques sin bordero y damos clic en el botón “Liquidar”, enseguida muestra el mensaje: “El cheque se encuentra en cartera y no compone un bordero, por lo tanto, no se puede liquidar”, lo cual es correcto porque no tiene un bordero.
- En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques con bordero y damos clic en el botón “Liquidar", permite continuar. Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.
- Liquidamos un cheque y confirmamos el proceso
- Al confirmar el proceso lo cambia de estatus a "Liquidado".
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