Histórico da Página

• Definir los parámetros siguientes:
  MV_1DUP = "A" (Define inicialización 1a Cuota del Titulo generado Emitido. Ej.: A -> Para secuencia alfa 1 -> para secuencia numérica)
  MV_MOEDA1 = "PEN"
  MV_MOEDA2 = "DOLARES"
  MV_MOEDA3 = "EURO"
• Contar con una Modalidad configurada para la detracción.
• Contar con una Modalidad configurada para no calcular ITF.
• Contra con la configuración de los impuestos variables para IGV y DIG.
• Contar con las TES configurada para las detracciones.
• Contar con registro para las monedas del día, ejemplo:
  
• Contar con una factura de entrada en dólares.

Orden de Pago

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)"
    - Llenar las preguntas solicitadas indicando lo siguiente:
    - ¿Agrupar OP por? = "Todos"
2. Confirmar la actualización de las preguntas.
    - Se mostraran los documentos, uno de tipo NF(Factura) y otro de tipo TX (detracción)
3. Seleccionar el documento de tipo TX (detracción).
4. Dar clic en el botón "Pago Automático"
    - En la pantalla de generación de la orden de pago se muestran los valor de Facturas y Total a Pagar  en Soles (PEN)

5. Abrir la consulta de proveedores pulsando la tecla F4, y seleccionar al proveedor.

6. Verificar que después de la asignación del proveedor los valores de los campos Facturas y Total no hayan sido alterados.
7. En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 2 (DÓLARES).
    - Los valores de los campos Facturas y Total se  mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.
8. En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 3 (EUROS).
    - Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.
9. Capturar la información de la Forma de Pago y grabar la Orden de Pago.
    - El valor mostrado al generar la Orden de Pago debe coincidir con el Total pagar.
   
   

Cuentas por Pagar

1. Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Ctas. por Pagar (FINA050)"
    - Se mostrará el documento de tipo TX (detracción) con estatus de "Titulo dado de baja"
2. Visualizar documento.
    - Verificar que el saldo de documento se encuentre en 0's