Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
Fina085aOrden de Pago.03/07/2020
Ticket:9069202
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9446


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la realización de una orden de pago de una detracción en moneda 2(Dolar) al seleccionar el proveedor (tecla F4) se actualizan los valores mostrando información incorrecta, después al seleccionar otra moneda no se actualizan los valores.


03. SOLUCIÓN

En el Fuente Orden de Pago (FINA085A) se modifica la función Actualizar Valor (Fa085AtuVl) dónde se corrige el cálculo de conversión de monedas para Perú.


  • Definir los parámetros siguientes:
    MV_1DUP = "A" (Define inicialización 1a Cuota del Titulo generado Emitido. Ej.: A -> Para secuencia alfa 1 -> para secuencia numérica)
    MV_MOEDA1 = "PEN"
    MV_MOEDA2 = "DOLARES"
    MV_MOEDA3 = "EURO"
  • Contar con una Modalidad configurada para la detracción.
  • Contar con una Modalidad configurada para no calcular ITF.
  • Contra con la configuración de los impuestos variables para IGV y DIG.
  • Contar con las TES configurada para las detracciones.
  • Contar con registro para las monedas del día, ejemplo:
  • Contar con una factura de entrada en dólares.


Orden de Pago

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)"
  2. Llenar las preguntas solicitadas indicando lo siguiente:
     - ¿Agrupar OP por? = "Todos"
  3. Confirmar la actualización de las preguntas.
     - Se mostraran los documentos, uno de tipo NF(Factura) y otro de tipo TX (detracción)
  4. Seleccionar el documento de tipo TX (detracción).
  5. Dar clic en el botón "Pago Automático"
     - En la pantalla de generación de la orden de pago se muestran los valor de Facturas y Total a Pagar  en Soles (PEN)

  6. Abrir la consulta de proveedores pulsando la tecla F4, y seleccionar al proveedor.

  7. Verificar que después de la asignación del proveedor los valores de los campos Facturas y Total no hayan sido alterados.
  8. En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 2 (DÓLARES).
     - Los valores de los campos Facturas y Total se  mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.
  9. En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 3 (EUROS).
     - Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.
  10. Capturar la información de la Forma de Pago y grabar la Orden de Pago.
     - El valor mostrado al generar la Orden de Pago debe coincidir con el Total pagar.

Cuentas por Pagar

  1. Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas. por Pagar (FINA050)"
     - Se mostrará el documento de tipo TX (detracción) con estatus de "Titulo dado de baja"
  2. Visualizar documento.
     - Verificar que el saldo de documento se encuentre en 0's 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Versiones correctoras: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


¡IMPORTANTE!

El ambiente a utilizar debe contar con la configuración necesaria para la generación de detracciones.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Otras Documentaciones:
     - Orden de Pago con descuentos (DMINA-8024) : https://tdn.totvs.com/x/JkHQHw