Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-9530
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Ordenes de pago(FINA085A), cuando se selecciona un titulo o varios títulos en monedas extranjeras, en la pantalla se muestra por default el Valor total a pagar en moneda local(MONEDA 1) considerando el valor informado en la Cuenta por pagar, sin tomar en cuenta el tipo de cambio del día informado por el usuario para realizar la conversión a la moneda local.
Cuando se selecciona la moneda en la que se realizará el pago(campoMostrar) , se convierte el Valor total a pagar a la moneda seleccionada utilizando el tipo de cambio del día , por lo que al momento de volver a seleccionar moneda local, el Valor total a pagar ya no coincide con el que inicialmente se estaba visualizando.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Ordenes de pago(FINA085A) , en la función encargada de montar la pantalla del detalle de las ordenes de pago(Fa085Tela) se localiza para Mercado Internacional el uso del tipo de cambio del día de las monedas extranjeras para realizar la conversión del Valor total a la moneda local(MONEDA 1) .
...
Totvs custom tabs box
tabs
Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Parámetros:
MV_MOEDA1 = "PESO" // Contiene el titulo de la moneda 1.
MV_MOEDA3 = "EURO" //Contiene el titulo de la moneda 3.
Contar con una cuenta por pagar en Euros.
Contar con un banco dado de alta en moneda local(MONEDA1),
Tener informado la tasa del día para la Moneda Euro.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
Ingresar al modulo Financiero SIGAFIN, en la ruta "Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago"(FINA085A).
Seleccionar la cuenta por pagar en moneda EURO (ver pre-condiciones).
Dar clic en "Pago automático".
En la siguiente ventana , verificar que el Total por pagar se muestre en Moneda local considerando la tasa del día informada para la moneda Euro.
En la pestaña de "Forma de pago" , informar el banco y la modalidad correspondiente.
Dar clic en "Grabar".
Se confirma la generación de la orden de pago ,verificar que el monto mostrado en el recuadro sea el mismo que el mostrado en el campo Total por pagar.
Ingresar en la rutina de Movimientos bancarios , en "Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios"(FINA100).
Verificar que el montón del movimiento bancario así como la moneda del movimiento coincida con la información de la orden de pago generada.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
Card documentos
Informacao
La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.