Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN- Financiero.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA085AOrdenes de pago
 
Ticket:9036029
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9530


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Ordenes de pago(FINA085A), cuando se selecciona uno o varios títulos en monedas extranjeras, en la pantalla se muestra por default  el Valor total a pagar en moneda local (MONEDA 1) considerando el valor informado en la Cuenta por pagar, sin tomar en cuenta el tipo de cambio del día informado por el usuario para realizar la conversión a la moneda local.

Cuando se selecciona la moneda en la que se realizará el pago (campo Mostrar), se convierte el Valor total a pagar a la moneda seleccionada utilizando el tipo de cambio del día , por lo que al momento de volver a seleccionar moneda local, el Valor total a pagar ya no coincide con el que inicialmente se estaba visualizando.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Ordenes de pago (FINA085A), en la función encargada de montar la pantalla del detalle de las ordenes de pago (Fa085Tela) se localiza para los países Perú y México el uso del tipo de cambio del día de las monedas extranjeras para realizar la conversión del Valor total a la moneda local(MONEDA 1) .

Se realiza localización para los países Perú y México para que la pantalla donde se informan los descuentos de la Orden de pago se visualicen correctamente.



Parámetros:

MV_MOEDA1 = "PESO" // Contiene el titulo de la moneda 1.

MV_MOEDA3 = "EURO" //Contiene el titulo de la moneda 3.

  • Contar con una cuenta por pagar en Euros.
  • Contar con un banco dado de alta en moneda local(MONEDA1),
  • Tener informado la tasa del día para la Moneda Euro.
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9530.
  1. Ingresar al modulo Financiero SIGAFIN , en la ruta "Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago"(FINA085A).
  2. Seleccionar la cuenta por pagar en moneda EURO (ver pre-condiciones).
  3. Dar clic en "Pago automático".
  4. En la siguiente ventana , verificar que el Total por pagar se muestre en Moneda local considerando la tasa del día informada para la moneda Euro.
  5. En la pestaña de "Forma de pago" , informar el banco y la modalidad correspondiente.
  6. Dar clic en "Grabar".
  7. Se confirma la generación de la orden de pago ,verificar que el monto mostrado en el recuadro sea el mismo que el mostrado en el campo Total por pagar.
  8. Ingresar en la rutina de Movimientos bancarios , en "Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios"(FINA100).
  9. Verificar que el monto del movimiento bancario así como la moneda del movimiento coincida con la información de la orden de pago generada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica