Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-9530
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En la rutina de Ordenes de pago(FINA085A), cuando se selecciona un titulo uno o varios títulos en monedas extranjeras, en la pantalla se muestra por default el Valor total a pagar en moneda local (MONEDA 1) considerando el valor informado en la Cuenta por pagar, sin tomar en cuenta el tipo de cambio del día informado por el usuario para realizar la conversión a la moneda local.
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Dentro de la rutina de Ordenes de pago (FINA085A), en la función encargada de montar la pantalla del detalle de las ordenes de pago (Fa085Tela) se localiza para los países Perú |y México el uso del tipo de cambio del día de las monedas extranjeras para realizar la conversión del Valor total a la moneda local(MONEDA 1) .
Se realiza localización para los países Perú |y México para que la pantalla donde se informan los descuentosde la Orden de pago se visualicen correctamente.
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Totvs custom tabs box
tabs
Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Parámetros:
MV_MOEDA1 = "PESO" // Contiene el titulo de la moneda 1.
MV_MOEDA3 = "EURO" //Contiene el titulo de la moneda 3.
Contar con una cuenta por pagar en Euros.
Contar con un banco dado de alta en moneda local(MONEDA1),
Tener informado la tasa del día para la Moneda Euro.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
Ingresar al modulo Financiero SIGAFIN, en la ruta "Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago"(FINA085A).
Seleccionar la cuenta por pagar en moneda EURO (ver pre-condiciones).
Dar clic en "Pago automático".
En la siguiente ventana , verificar que el Total por pagar se muestre en Moneda local considerando la tasa del día informada para la moneda Euro.
En la pestaña de "Forma de pago" , informar el banco y la modalidad correspondiente.
Dar clic en "Grabar".
Se confirma la generación de la orden de pago ,verificar que el monto mostrado en el recuadro sea el mismo que el mostrado en el campo Total por pagar.
Ingresar en la rutina de Movimientos bancarios , en "Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios"(FINA100).
Verificar que el
montón
monto del movimiento bancario así como la moneda del movimiento coincida con la información de la orden de pago generada.
