Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento. Ejemplo: - Número: CT34008
- Tipo: PA
- Proveedor: FINC49
- Modalidad: FIN02CA
- Emisión: 24/03/2016
- Vencto actual: 24/03/2016
- Motivo baja: Normal
- Banco: 001
- Agencia: 00001
- Cuenta: 0000000001
- Fecha pago: 16/05/2016
- Fecha débito: 16/05/2016
- Historial baja: valor pagado sin título
- Beneficiario: IRRF PCC
- Valor original: 1.000,00
- Valor pagado: 1.000,00
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| El campo Valor pagado representa el valor expresado en el pago del título. Es muy importante quedar atento a esto, pues, mueve la cuenta bancaria, y si estuviera incorrecta, la conciliación bancaria presentará inconsistencias. Este también determina la condición de la baja en los siguientes criterios: Escenario 1: Baja parcial: Título de R$ 1.000,00 Campo Valor pagado = R$ 800,00 En este caso, el título mantiene un valor de R$ 200,00 por bajar y tendrá el estatus de color azul en la ventana de mantenimiento de la rutina. Baja total: Para la baja total, mantenga el valor del título con multas o descuentos, si fuera el caso. Título de R$ 500,00 Campo Valor pagado = R$ 500,00 Escenario 2: Título de R$ 950,00 + Multa de R$ 10,00 = Valor pagado de R$ 960,00 Observe en la ventana de mantenimiento de la rutina que el título queda con el color rojo, indicado baja total. |
Baja de títulos de impuestos Si este título hubiera generado impuesto, de acuerdo con la modalidad que se le atribuyó, la baja es automática junto con el título principal. Si existe base de IR reducida, el cálculo se realiza en el momento de la baja. La retención de los impuestos PIS, COFINS y CSLL, configurada para efectuarse en la baja, tendrá el valor que se considerará para verificación de la acumulación de valores pagados, de acuerdo con los siguientes criterios: - Baja total: valor de la base de impuestos.
- Baja parcial: valor de la base de impuestos proporcional al valor cobrado.
Es posible realizar la modificación de las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos (IRRF, PIS, COFINS y CSLL) en la baja al título principal: Este procedimiento está definido de acuerdo con la parametrización del parámetro MV_ATVCIMP, es decir, cuando este muestra la opción T la fecha se modifica recalculando con base en la fecha de la baja del título principal (tercer día útil de la semana subsiguiente a la fecha de la baja). Ejemplo: Un título Fact con vencimiento el 01/03/16 que genera impuestos con vencimiento el 10/03/16. Se este se pagara el 10/03/16, la fecha de vencimiento de los impuestos se modifica al día 17/03/16. | Informações |
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| La información de los valores de impuestos se pone a disposición si ocurre la inclusión del título para no comprometer la información de flujo de caja. Este parámetro solamente modifica la fecha de vencimiento. Si hubiera una baja parcial del título, se modificará la fecha, pero no se creará un nuevo título de impuesto basándose en la diferencia entre el valor del título y el de la base. A los títulos de IRRF se aplicará esta regla solamente si la fecha de vencimiento del título de impuesto fuera calculado con base en el vencimiento real del título (MV_VENCIRF= V). En este caso, el parámetro MV_VENCIRF debe tener el contenido igual a V. Los títulos de impuestos pagados antes del pago del título principal no tendrán sus fechas de vencimiento modificadas. Las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos no se modificarán si este parámetro no estuviera configurado. |
Por medio de la configuración de parámetros, también es posible realizar la verificación automática de impuestos (PIS, COFINS y CSLL) generados por borderó con relación al valor mínimo de retención (MV_VL10925). El parámetro MV_RC10925 realiza la verificación automática en el cálculo del PIS, COFINS y CSLL en cada anulación de baja o de borderó.
Control de cheques por pagar Las características para la administración de cheques por pagar en el sistema son: - Baja con cheque: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº también debe completarse para que el sistema realice la generación del cheque en el movimiento bancario y en el registro de cheques.
- Baja sin cheque: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº no debe completarse. En el momento de la baja, el sistema genera el registro en los movimientos bancarios (dependiendo del motivo de la baja) y en el archivo de cheques (sin el número del cheque). La numeración ocurre en la rutina Generación de cheques.
- Baja cheques con numeración automática: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº también debe completarse con *nnnnn. La numeración real ocurre en la Impresión de cheques por medio de las preguntas ¿Numera automáticamente? y Número del 1º Cheque. Esta opción actualiza el movimiento bancario.
- Cheque sobre títulos: esta opción permite generar el cheque antes de la baja, es decir, en el momento de la baja del título el campo Cheque Nº se completa de forma automática.
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| En la rutina Liberación de cheques, el sistema permite liberar los cheques generados de modo on-line de acuerdo con la cumplimentación del parámetro MV_LIBCHEQ, de esta manera, si su contenido fuera S, los cheques se liberan automáticamente y si fuera N, obligatoriamente deben pasar por esta opción. El movimiento bancario referente a los cheques ocurre si existe liberación on-line o después del procedimiento de liberación de cheques. |
Baixa Baja de IRPJ de Empresas Públicasempresas públicas Efectúa el cálculo de Impuesto de renta en la baja para Persona jurídica en el módulo Financiero, para adecuarlo a la Resolución normativa SRF nº 480, que considera la retención del IR de empresas públicas. Para eso es necesario haber registrado el Proveedor persona jurídica, considerando la cumplimentación de los campos: Cálc. IRRF = 2 (IRRF Baja y Modalidad) y Calcula IRRF = Sí, siendo que ambos son configurados para generar IRRF en la baja. De esta manera, después de activar la opción Bajar, se genera el título con Tipo TX (Modalidad IRF) para el Proveedor federal, y en el caso de una baja parcial, el procedimiento es el mismo, solamente el valor pagado se ajusta para que quede con el valor de la baja parcial. | 