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Se modifica el informe para que valida valide la fecha final informa en el informe al cargar los movimiento bancarios(SE5) .
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Incluir un "Proveedor" (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada.
- Incluir una "TES" (Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), sin impuestos.
- Incluir "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), sin impuestos.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Compras (MATA101n) - Por medio de la rutina factura de entrada(NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos).
- Incluir una factura de entrada(NF) con lo datos creados en las configuraciones previas.
Financiero (FINA855) - Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
- Incluir la factura creada anteriormente.
- Asignar un descuento a la OP.
Financiero (FINR13Z) Ingresar al Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar). - Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la factura de entrada(NF).
- Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF.
- Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya la factura de entrada(NF) y la ordern de pago(OP).
- Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF y la OP.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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