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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Tecnico |
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| FINR13Z.PRX | Informe de cuenta corriente a pagar |
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| Ticket: | 9354506 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8968 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar una factura (NF) en cierta fecha y posteriormente se crea una orden de pago (OP) en diferente fecha incluyendo a la NF asignándole un descuento al visualizar el informe de cuenta corriente en un rango de fechas donde solo se debe visualizar los datos de la factura(NF) se muestra el descuento relacionado a la orden de pago (OP).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Incluir un "Proveedor" (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada.
- Incluir una "TES" (Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), sin impuestos.
- Incluir "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), sin impuestos.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Compras (MATA101n) - Por medio de la rutina factura de entrada(NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos).
- Incluir una factura de entrada(NF) con lo datos creados en las configuraciones previas.
Financiero (FINA855) - Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
- Incluir la factura creada anteriormente.
- Asignar un descuento a la OP.
Financiero (FINR13Z) Ingresar al Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar). - Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la factura de entrada(NF).
- Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF.
- Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya la factura de entrada(NF) y la ordern de pago(OP).
- Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF y la OP.
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