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Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para configurar os parâmetros necessários para que o usuário realize a conciliação de transações de carteira digital no Módulo Web Financeiro.

Caminho

Módulo Web > Financeiro > Conciliador > Parâmetros Conciliação Carteira Digital – CNC_00001

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 227406 ou versão superior.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Web > Financeiro > Conciliador.

Clique sobre a aplicação Parâmetros Conciliação Carteira Digital.

Imagem 1 – Aplicação Parâmetros Conciliação Carteira Digital

Incluir Configurações

Para incluir as configurações, informe:

Caminho: caminho de onde devem ser buscados os arquivos para importação automática. Campo não obrigatório, porém, importação automática só funcionará com caminho devidamente configurado;
Tempo para a importação: tempo que vai rodar o serviço para importar o arquivo automático;
Operação para Baixa dos Títulos: operações de classificação Quitação, Partida Tabela título = Pago e Contra Partida Tabela/valor = Conta Corrente / Crédito (Supervisor Financeiro/Cadastros/ Operação);
Operação Taxa: operações de classificação Tarifa, Partida Tabela título = Pago e Contra Partida Tabela/ Valor: Nenhum (Supervisor Financeiro/Cadastros/ Operação). Operação utilizada quando o parâmetro ‘Lança Operações Referente a taxa administrativa na Quitação de títulos’ (Supervisor/ Parâmetros/Parâmetros) estiver marcado e tiver gerado título para as transações de carteira digital.

Para ativar o campo Operação Taxa, é necessário ativar a opção Lança Taxa recebida nos arquivos na Liquidação do Título.

Clique sobre o botão Salvar.