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Informações

title	Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles

Índice

maxLevel	2
minLevel	2

01.

...

VISIÓN GENERAL

El informe permite visualizar los títulos registrados en la cartera del Cuentas por Cobrar

Las combinaciones de parámetros durante el momento de imprimir garantizan la presentación de los títulos de diversas maneras, cumpliendo así las mejores prácticas del control financiero, entre estas:

Valores de manera analítica o sintética.
Composición de saldo con fecha retroactiva en fecha determinada
Movimientos multisucursales con totalizadores por orden, sucursal y empresa.
Presentación de títulos provisionales, títulos de cobro descontado.
Presentación de títulos en otras monedas.
Presentación de los descuentos de impuestos de manera detallada, o solamente que reducen valor.
Composición del saldo por fecha, con la fecha de la baja, fecha del crédito o fecha de la digitación.
Evaluación de títulos borrados en fecha específica.
En diversas opciones de filtro, fechas, prefijo, número, tipo, cliente, tienda, modalidad entre otros.

02. DESEMPEÑO

Mejora del desempeño donde ahora el informe trabaja con archivo temporal, directo en la base de datos. Esta actualización trajo una ventaja significativa para utilizar el informe, mientras tanto hay algunos puntos importantes tales como:

La gestión de archivos temporales pasa a ser responsabilidad del SGBD, lo que trae beneficios como la posibilidad de ejecutar comandos SQL directamente en los archivos temporales, generando mejora de desempeño, porque los archivos se manejan mediante la query.
Aunque se considere el ajuste de desempeño, se recomienda para que en bases de elevado volumen de datos, el informe se ejecute con impresión no directa en el Server, puesto que la topología de red puede impactar significativamente en el tiempo de montaje del informe.

Informações

title	Archivo de Log para evaluación de divergencias.

Se implementó la funcionalidad que genera un archivo de Log en la carpeta system en el servidor del Protheus si ocurriera alguna incompatibilidad de sintaxis en la base de datos.

Si se genera el Log servirá de apoyo para que el equipo de soporte técnico identifique la causa de la divergencia.

El nombre del archivo está compuesto por el prefijo 'FR130Log', seguido por el código de la empresa, código de la sucursal y fecha del sistema operativo con extensión .log, por ejemplo, fr130logA1010101_20200515.log, donde A1 está representando el código de la empresa e 010101 el código de la sucursal.

03. PREGUNTAS / FILTROS

Parámetro	Opciones	Descripción
¿De

O relatório possibilita a visualização dos títulos registrados na Carteira do Contas a Receber.

As combinações de parâmetros durante o momento de impressão garantem a apresentação dos títulos de diversas maneiras atendendo as melhores práticas de controle financeiro, dentre elas:

Valores de maneira analítica ou sintética.
Composição de saldo com data retroativa em data determinada
Movimentações multi-filiais com totalizadores por Ordem, Filial e Empresa.
Demonstração de títulos provisórios, títulos de cobrança descontada.
Demonstração de Títulos em outras moedas.
Demonstração dos abatinamento de impostos de maneira detalhada, ou apenas reduzindo valor.
Composição do saldo por data, sendo data da baixa, data do crédito ou data da digitação.
Avaliação de títulos excluídos em data especifica.
E diversas opções de filtro, datas, prefixo, numero, tipo, cliente, loja, natureza entre outros.

02. PERFORMANCE

Melhora de performance onde agora o relatório trabalha com arquivo temporário direto no banco de dados. Essa atualização trouxe um ganho significativo para a utilização do relatório, entretanto há alguns pontos importantes a saber:

A gestão dos arquivos temporários passa a ser de responsabilidade do SGBD, o que traz benefícios como a possibilidade de executar comandos SQL diretamente nos arquivos temporários gerando ganho em performance já que os arquivos são manipulados via query.
Mesmo com o ajuste de performance há a recomendação para que em bases com alto volume de dados a execução do relatório com impressão no direta no server, pois a topologia de rede pode impactar significativamente no tempo de montagem do relatório.

Informações

title	Arquivo de Log para avaliação de divergências.

Implementada a funcionalidade que faz a geração de um arquivo de log na pasta system no servidor do Protheus para o caso de ocorrer alguma incompatibilidade de sintaxe no banco de dados.

O log é gerado servirá de auxilio para a equipe de suporte técnico identificar a causa da divergência.

O nome do arquivo é composto pelo prefixo 'FR130Log', seguido pelo código da empresa, código da filial e data do sistema operacional com extensão .log, por exemplo, fr130logA1010101_20200515.log, onde A1 está representando o código da empresa e 010101 o código da filial.

03. PERGUNTAS / FILTROS

Parâmetro	Opções	Descrição
Do Cliente?		Selecione o Seleccione el código inicial do del intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponível disponible para consultar o Cadastro el registro de Clientes clientes.
Ate o ¿A Cliente?		Selecione o Seleccione el código final do del intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório que se considerará en la generación del informe. Tecla [F3] disponível disponible para consultar o Cadastro el registro de Clientes clientes.
Do Prefixo ¿De Prefijo?		Informe o el código inicial do del intervalo de prefijos de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão los títulos por cobrar que se considerarán en la impresión.
Ate o Prefixo ¿A Prefijo?		Informe o el código final do del intervalo de prefijos de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão los títulos por cobrar que se considerarán en la impresión.
Do Titulo ¿De Título?		Informe o el código inicial do del intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório por cobrar que se considerarán en la generación del informe.
Ate o Titulo ¿A Título?		Informe o el código final do del intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório por cobrar que se considerarán en la generación del informe.
Do ¿De Banco?		Selecione o Seleccione el código inicial do del intervalo de códigos dos de los bancos a al que pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório pertenecen los títulos por cobrar, que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro el registro de Bancos modalidades.
Ate o ¿A Banco?		Selecione o Seleccione el código final do del intervalo de códigos dos de los bancos a al que pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório pertenecen los títulos por cobrar, que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro el registro de Bancos modalidades.
Do Vencimento ¿De Vencimiento?		Informe a data la fecha inicial do del intervalo de fechas de datas vencimiento de vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. los títulos por cobrar, que se considerarán en la generación del informe.
¿A Vencimiento Ate o Vencimento ?		Informe a data la fecha final do del intervalo de fechas de datas vencimiento de vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe.
Da Natureza ¿De Modalidad?		Selecione o Seleccione el código inicial do del intervalo de códigos de naturezas a que pertençam os títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla modalidades al que pertecen los títulos por cobrar, que se considerarán en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro el Archivo de Naturezas Modalidades.
Ate a Natureza ¿A Modalidad?		Selecione o Seleccione el código final do del intervalo de códigos de naturezas modalidades a la que pertençam os títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla pertenescan los títulos por cobrar, que se considerarán en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro el Archivo de Naturezas Modalidades.
Da Emissão ¿De Emisión?		Informe a data la fecha inicial do del intervalo de fechas de datas emisión de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. Opción “Calendario” disponible para realizar consultas a datas fechas.
Ate a Emissao ¿A Emisión?		Informe a data la fecha final do del intervalo de fechas de datas emisión de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. Opción “Calendario” disponible para realizar consultas a datas fechas.	Qual Moeda ?	Selecione em qual moeda os valores dos títulos a receber serão impressos.
Imprime Provisórios ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere inclusive os títulos provisórios, determinado nos títulos de tipo “PR”, ou “Não”, caso contrário.
Converte Venci pela ?	Data Base / Data de Vencto	Selecione se os títulos vencidos serão convertidos pela “Data de Vencto” ou pela “Data Base”.
Impr Tit em Descont ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que os títulos em cobrança descontada sejam impressos, ou “Não”, caso contrário.
¿Qué Moneda?		Seleccione en qué moneda se imprimirán los valores de los títulos por cobrar.
¿Imprime Provisionales?	Sí / No	Seleccione la opción “Sí” para que la generación del informe considere incluso los títulos provisionales, determinado en los títulos del tipo “PR”, o “No” en caso contrario.
¿Convierte Vencim por la?	Fecha Base / Fecha de Vencim	Seleccione si los títulos vencidos se convertirán por la “Fecha de Vencim” o por la “Fecha Base”.
¿Impr Tít en Descuent?	Sí / No	Seleccione la opción “Sí” para que los títulos en cobro descontada se impriman, o “No” en caso contrario.
¿Imprime Informe Imprime Relatório ?	Analítico / Sintético	Informe se o relatório a ser impresso si el informe que se imprimirá será “Analítico” ou o “Sintético”. Analítico - Imprime os dados dos títulos a receber ou Sintético - Imprime apenas os totais a receber los datos de los títulos por cobrar o Sintético - Imprime solamente los totales por cobrar.
Compõem ¿Componen Saldo Retroativo Retroactivo?	Sim Sí / Não No	Escolha Seleccione " Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. Exemplo: Implantação de Sí", si desea que los saldos de los títulos se recompongan hasta la fecha de referencia del informe. Seleccione "No", si desea considerar los saldos de los títulos en la situación actual (contenidos en el registro de títulos), independiente de la fecha de emisión del informe. Ejemplo: Implantación del título -> 04/08/XX de R$ 1000,00. Baixa Baja parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um un saldo de R$ 600,00) Baixa Baja parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um un saldo de R$ 400,00). a) Com Compõem Con Componen Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório Retroactivo = Sí" y "Fecha de Referencia del Informe = 12/08/XX", temos tenemos: Saldo do del título = R$ 600,00 ( na data solicitada o saldo era esse en la fecha solicitada, éste era el saldo). b) Com Compõem Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório con "Componen Saldo Retroactivo = Sí" y "Fecha de Referencia del Informe = 12/08/XX", temos tenemos: Saldo do del título = R$ 400,00 ( neste caso não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
Cons.Filiais abaixo ?	Sim / Não	Selecione a opção "Sim" para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou "Não", caso contrário.
Da Filial ?	Informe o código inicial do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".	Ate a Filial ?	Informe o código final do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".	Da Loja ?	Informe o código inicial do intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem consideradas na geração do relatório.	Ate a Loja ?	Informe o código final do intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem consideradas na geração do relatório.
Considera Adiantam. ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que os títulos referentes a adiantamentos, cadastrados sob os tipos “RA e NCC”, devam ser considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.
Da data contábil ?	Informe a data inicial do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório.	Ate data contábil ?	Informe a data final do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório.
en este caso, no se considera la opción de retroactivar saldos, y el saldo mostrado será el actual).
¿Cons.Siguien Sucursales?	Sí / No	Seleccione la opción "Sí" para que la generación del informe considere las sucursales que se informarán en los siguientes parámetros "No", en caso contrario.
¿De sucursal?		Informe el código inicial del intervalo de sucursales de su empresa, que se considerará en la generación del informe, cuando el parámetro anterior "¿Considera las siguientes sucursales?" estuviera como "Sí".
¿A Sucursal?		Informe el código final del intervalo de sucursales de su empresa que se considerará en la generación del informe, cuando el parámetro anterior "¿Considera las siguientes sucursales?" estuviera como "Sí".
¿De Tienda?		Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de tiendas de los clientes que se considerarán en la generación del informe.
¿A Tienda?		Seleccione el código final del intervalo de códigos de las tiendas de los clientes que se considerará en la generación del informe.
¿Considera Anticipo ?	Sí / No	Seleccione la opción “Sí” para que los títulos referentes a anticipos, registrados con los tipos “RA y NCC”, se deban considerar en la generación del informe, o “No”, en caso contrario.
¿De Fecha Contable?		Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de contabilización de los títulos (fecha de emisión), que se considerarán en la generación del informe.
¿A Fecha Contable?		Informe la fecha final del intervalo de fechas de contabilización de los títulos (fecha de emisión) que se considerarán en la generación del informe.
¿Imprime Nombre?	Nombre Reducido / Razón Social	Seleccione la opción “Nombre Reducido” para que el nombre del cliente referente a los títulos seleccionados se impriman por el nombre reducido, según registro, o “Razón Social”, para que el nombre sea la Razón Social del cliente.
¿Otras Monedas?	Convertir / No Imprimir	Seleccione la opción “Convertir” si desea que títulos en otras monedas se conviertan a la moneda seleccionada o “No imprimir”, si no desea que títulos en moneda diferente de la moneda seleccionada anteriormente se impriman.
¿Imprimir Tipos?		Informe los tipos de títulos que desea imprimir separados por un ";" (punto y coma) y 3 caracteres cada uno. Ejemplo: si desea imprimir solamente los títulos de facturas de crédito y títulos de facturas, informe aquí: FC ;FACT.
¿No imprimir tipos?		Informe los tipos de títulos que no desea imprimir separados por un";" (punto y coma) y 3 caracteres cada una. Ejemplo: si desea imprimir todos los títulos, excepto los títulos de facturas de crédito y títulos de facturas, informe aquí: FC ;FACT. Si informa algo en esta pregunta, no informe nada en la pregunta anterior y viceversa.
¿Descuentos?	Listar / No Listar / No Considerar	Seleccione la forma de impresión de los títulos de descuento "No
Imprime Nome ?	Nome Reduzido / Razão Social	Selecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do cliente referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a Razão Social do cliente.
Outras Moedas ?	Converter / Não Imprimir	Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam convertidas para a moeda selecionada ou “Não imprimir”, caso não deseja que títulos em moeda diferente da moeda seleciona acima sejam impressos
Imprimir Tipos ?	Informe os tipos de títulos que deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir apenas os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF.	Não Imprimir Tipos ?	Informe os tipos de títulos que não desejá imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir todos os títulos exceto os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. Se informar algo nesta pergunta, não informe nada na pergunta anterior e vice-versa.	Abatimentos ?	Listar / Não Listar / Não Considerar	Selecione a forma de impressão dos títulos de abatimento "Não listar", "Listar", " Não No considerar". Se for escolhido Si seleccionamos Listar, todos os los títulos de abatimentos serão impressos logo após o descuentos se imprimirán inmediatamente después del título principal, ou seja, será impresso o valor do título principal em ums linha e na outra o valor do título de abatimento. Se for escolhido Não listar, os títulos de abatimento não serão impressos,porém do valor a receber serão dimunidos os abatimentos. E se for escolhido Não considerar, o valor do título a receber será impresso em sua forma bruta sem diminuição dos abatimentos.
Somente Tit.p/Fluxo ?	Sim / Não	Selecione "Sim" para listar apenas títulos marcados para Fluxo de Caixa, na inclusão do contas a receber, ou não caso contrário.
es decir, se imprimirá el valor del título principal en una línea y en la otra el valor del título de descuento. Si seleccionamos No Listar, los títulos de descuento no se imprimirán, pero del valor por cobrar se disminuirán los descuentos. Si seleccionamos No Considerar, el valor del título por cobrar se imprimirá en su forma bruta sin disminución de los descuentos.
¿Solamente Tit.p/Flujo?	Sí / No	Seleccione "Sí" para listar solamente títulos marcados para flujo de caja, al incluir el cuentas por cobrar, o no en caso contrario.
¿Salta Salta pag p/Cliente?	Sim Sí / Não No	Selecione Seleccione " Sim Sí" para que a con cada novo nuevo cliente o el sistema imprima em nova en nueva página, ou não caso contrário. Somente se a ordem de impressão for o no en caso contrario. Solamente si la orden de impresión es "Por Cliente" ou o "Por Cod Cód/Cli"
Data ¿Fecha Base?		Informe a data la fecha base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la del sistema que se considerará para no tener que modificar antes de imprimir este relatório informe.
Compõe ¿Compone Saldo por?	Data da Baixa / Data de Credito / Data Digitação	Fecha de la baja / Fecha de crédito / Fecha de digitación	Seleccione la fecha, "Fecha de la baja" o Selecione a data, "Data da Baixa" ou "Data de Crédito", para considerar na composição do saldo do título, quando a pergunta "Compõem Saldo Retroativo" for en la composición del saldo del título, cuando la pregunta "¿Componen Saldo Retroactivo?" sea igual a " Sim Sí". Exemplo Ejemplo: Título baixado em dado de baja el 30/03/2002, com data con fecha de crédito em para el 31/03/2002. Se o relatório for impresso em Si el informe se imprime el 30/03/2002 com con " Compõem Componen Saldo Retroativo Retroactivo" igual a " sim Sí" e y " Compõe Compone Saldo por" for sea igual a " Data Fecha de Crédito", o el título será impresso se imprimirá.
Tit ¿Tit. Emissão Emisión Futura?	Sim Sí / Não No	Selecione Seleccione " Sim Sí" para que sejam considerados no relatório, títulos cuja emissão seja em data posterior a database do relatório, ou "Não" em caso contrário
Converte valores pela ?	Taxa do dia / Taxa do Mov.	Selecione qual taxa sera utilizada para conversão dos valores
Considera data ?	Vencimento Real / Vencimento	Informe a data de vencimento que será considerada na impressão do relatório.
Compensação entre Filiais ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que seja pesquisados movimentos em todas filiais para procurar compensações entre filiais. Caso não tenha estes movimentos, seleciona 'Não'. Somente ambiente com SE5 exclusiva.
Seleciona Filiais ?	Sim / Não	Escolha Sim se deseja selecionar filial.
se consideren en el informe, títulos cuya emisión sea en fecha posterior a la fecha base del informe, o "No" en caso contrario
¿Convierte valores por la?	Tasa del día / Tasa del Mov.	Seleccione qué tasa se utilizará para convertir los valores
¿Considera fecha?	Vencimiento Real / Vencimiento	Informe la fecha de vencimiento que se considerará en la impresión del informe.
¿Compensación entre sucursales?	Sí / No	Seleccione la opción “Sí” para poder buscar movimientos en todas las sucursales y buscar compensaciones entre sucursales. Si no tiene estos movimientos, seleccione 'No'. Solo entorno con SE5 exclusiva.
¿Selecciona sucursales?	Sí / No	Elija "Sí" si desea seleccionar Sucursal.
¿Considera títulos borrados?	Sí / No	Selecciona la opción (Sí) para que se considere en la posición financiera los títulos borrados según la fecha base. Seleccionando la opción (No) se considerará en la posición financiera los títulos que no se borraron según la FechaBase	Considera títulos Excluídos ?	Sim / Não	Seleciona a opção (Sim) para que seja considerado na posição financeira os títulos excluídos conforme DataBase. Seleciona a opção (Não) será considerado na posição financeira os títulos que não foram deletados conforme DataBase .

04. EXEMPLOS

Totvs custom tabs box

tabs	Compõe Saldo RetroativoCompone saldo retroactivo
ids	Exemplo01	Ejemplo01

A continuación algunos ejemplos y explicaciones de la utilización de los parámetrosAbaixo alguns exemplos e explicações da utilização de parâmetros:

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Exemplo01Ejemplo01

Compõe Compone Saldo RetroativoRetroactivo(MV_PAR20)

A pergunta Compõe Saldo Retroativo nos relatórios financeiros, é utilizada para verificar a situação da empresa numa determinada data passada é apresenta a situação de títulos a receber de maneira retrocedida.

Exemplo:

Título a Receber:

Emissão

La pregunta ¿Compone saldo retroactivo? en los informes financieros, se utiliza para verificar la situación de la empresa en una determinada fecha pasada se presenta la situación de títulos por cobrar de manera retrocedida.

Ejemplo:

Título por cobrar:

Emisión: 05/05/2019

Vencimento

Vencimiento: 10/05/2019
Valor

líquido

neto: R$ 1000,00

No dia

El día 09/05/2019,

é realizada uma baixa parcial deste título, no

se realiza una baja parcial de este título, por el valor de R$ 600,00.

Sendo assim, o saldo do título fica no

De esta manera, el saldo del título queda por el valor de R$400,00.

Extração do relatório: Data base do

Extracción del informe: Fecha base del sistema: 06/05/2019.

1. O resultado apresentado é o título acima no

El resultado presentado es el título superior al valor de R$ 1000,00,

porém com

pero con saldo de R$ 400,00.

Isto

Esto porque,

no dia

el día 09/05

já havia sido realizada a baixa

ya se había realizado la baja parcial.

Parâmetro

Parámetro Considera Saldo

retroativo

retroactivo =

Não

No

2.

O resultado apresentado é o título acima no

El resultado presentado es el título superior al valor de R$ 1000,00,

porém com

pero con saldo de R$ 1000,00.

Mesmo que o título já tenha sofrido baixas no dia

Aunque el título haya sufrido bajas el día 09/05,

o

el saldo

é apresentado de acordo com o saldo do dia

se presenta de acuerdo con el saldo del día 06/05,

onde ainda estava com seu

donde aun estaba con su valor totalmente

em aberto

pendiente.

Parâmetro

Parámetro Considera Saldo

retroativo

retroactivo =

Sim

Sí

EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO COM TÍTULOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Para gerar relatório de Títulos a Receber

EXTRACCIÓN DEL INFORME CON TÍTULOS EN MONEDA ESTRANJERA

Para generar el informe de Títulos por Cobrar(FINR130) considerando

um cenário com títulos em moeda estrangeira

un escenario con títulos en moneda extranjera (dólar, por

exemplo

ejemplo),

os parâmetros abaixo devem ser considerados

se deben considerar los siguientes parámetros:

MV_PAR(17) -

Converte vencimento pela

Convierte vencimiento por la:

- "

Data do vencimento" A taxa a ser considerada será a do dia de vencimento de cada título

Fecha de vencimiento" La tasa que se considerará será el día de vencimiento de cada título (E1_VENCREA).

- "

Data

Fecha base"

A taxa a ser considerada será a informado na Pergunta

La tasa que se considerará será la que se informó en la pregunta (36) "

Data

Fecha Base".

MV_PAR(20) -

Compõe

Compone Saldo

Retroativo

Retroactivo:

- "

Sim

Sí"

Os

los saldos

dos títulos serão recompostos até a data de referência da Pergunta

de los títulos se recompondrán hasta la fecha de referencia de la pregunta (36) "

Data

Fecha Base" .

- "

Não" Os saldos serão mantidos na situação atual, independente da Pergunta

No" los saldos se mantendrán en la situación actual, independiente de la Pregunta (36) "

Data

Fecha Base".

MV_PAR(30) -

Outras Moedas

Otras monedas:

-

“Converter”

“Convertir” -

os saldos serão convertidos para a moedas selecionada na Pergunta

los saldos se convertirán a la moneda seleccionada en la Pregunta (15) "

Qual Moeda

Qué Moneda".

-

“Não

“No imprimir” -

os saldos não serão convertidos

los saldos no se convertirán.

MV_PAR(36) - "

Data

Fecha Base" Informe

a data

la fecha base

do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la

del sistema que se considerará para no tener que modificarla antes de imprimir este

relatório

informe.

Cenário

Escenario:

Quando utilizado parâmetro “Compõe Saldo Retroativo”

Cuando se utiliza el parámetro “Compone Saldo Retroactivo” (MV_PAR20) =

SIM

SÍ,

o

el sistema

passa

pasa a considerar como

Data Base do relatório a data informada no parâmetro “Data Base”

Fecha Base del informe la fecha informada en el parámetro “Fecha Base” (MV_PAR36).

Quando existir títulos em moeda estrangeira para ser impresso e o parâmetro

Cuando existan títulos en moneda estranjera para poder imprimir el parámetro MV_PAR30

“Outras Moedas”

“Otras Monedas” = CONVERTER,

o

el sistema verifica

se existe taxa contratada

si existe tasa contratada (E1_TXMOEDA)

caso exista

si existe, esta

será considerada

se considerará como

conversão. Se não existir taxa

conversión. Si no existe la tasa contratada,

o

el sistema busca

a taxa de conversão no cadastro de Moedas

la tasa de conversión en el registro de monedas (SM2) .

Dúvidas Frequentes

Dudas frecuentes:

Com a pergunta “Compõe Saldo Retroativo” = SIM e não existir uma taxa contratada no campo

Con la pregunta “Compone Saldo Retroactivo” = SÍ y no existir una tasa contratada en el campo (E1_TXMOEDA)

e não existir taxa de moeda cadastrada

y no existir tasa de moneda registrada (SM2)

na data informada na pergunta "Data Base" o saldo do titulo será impresso com o

en la fecha informada en la pregunta "Fecha Base" el saldo del título se imprimirá con el valor 0,00 (

zerado) na impressão do relatório

en cero) al imprimir el informe.

Exemplo

Ejemplo:

CONVERSÃO

CONVERSIÓN U$ x R$

TÍTULO x

TAXA

TASA

U$ 1.000,00 x 0,00 = R$ 0,00 -> Título é apresentado no relatório com uma legenda para que seja identificado que não existe taxa para que seja realizado a conversão da moedase presenta en el informe con una leyenda para poder identificar que no existe tasa para realizar la conversión de la moneda.

06.

...

PUNTOS DE ENTRADA

Pontos Puntos de entrada atualmente actualmente habilitados:

Nome

Nombre

Descrição

Descripción

FR130Qry

Permite

a utilização de filtros na

utilizar filtros en la consulta principal

do relatório

FR130TELC

telefone conforme

customizado

F130FILT

ao usuário efetuar um

al usuario efectuar un filtro por tipos de títulos.

07.

...

TABLAS UTILIZADAS

- SE1 -

Contas a Receber

- Cuentas por cobrar
- SE5

- Movimentos

Bancários

- – Movimientos bancarios
- SA1 - Clientes
- SA6 - Bancos
- FJU -

Grava Títulos Excluídos

- Graba títulos borrados

HTML

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}
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01.

VISIÓN GENERAL

02. DESEMPEÑO

03. PREGUNTAS / FILTROS

02. PERFORMANCE

03. PERGUNTAS / FILTROS

04. EXEMPLOS

06.

PUNTOS DE ENTRADA

07.

TABLAS UTILIZADAS