Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
01. VISIÓN GENERAL
El informe permite la visualización de los títulos registrados en la Cartera del Cuentas por cobrar.
Las combinaciones de parámetros durante el momento de impresión garantizan la presentación de los títulos de diversas maneras, atendiendo las mejores prácticas de control financiero, entre estas:
- Valores de manera analítica o sintética.
- Composición de saldo con fecha retroactiva en fecha determinada
- Movimientos multisucursales con totalizadores por Orden, Sucursal y Empresa.
- Informe de títulos provisionales, títulos de cobranza descontada.
- Informe de títulos en otras monedas.
- Informe de los descuentos de impuestos de manera detallada, o solamente reduciendo valor.
- Composición del saldo por fecha, siendo fecha de la baja, fecha del crédito o fecha de la digitación.
- Evaluación de títulos borrados en fecha específica.
- Y diversas opciones de filtro, fechas, prefijo, número, tipo, cliente, tienda, modalidad, etc.
Importante
Bloqueada la funcionalidad de inclusión de campos de SE1 en el Layout Sintético
Se verificó que por limitación técnica del TReport en el Formato “Sintético” los valores se calculan para presentación, no permitiendo de esta manera la inclusión de nuevos campos que tienen su valor “por registro” que no están previstos en el Layout Sintético.
Impresión del informe en el formato de tabla
Cuando se realiza la impresión del informe FINR130 en el formato tabla, no existen valores totalizadores, debido a limitaciones técnicas de Framework.
Tamaño de las columnas del informe Títulos por cobrar
El informe Títulos por cobrar (FINR130), debido a la limitación técnica y física del papel, alcanzan el límite de impresión para determinados tipos de papeles, como por ejemplo: A4 (210x297) y Carta (216x279), siendo posible realizar la impresión en el formato Legal (216 x 356).
Debido a las restricciones técnicas, el tamaño de la columna de los informes no acepta modificación. Si fuera necesario, debe solicitarse la personalización del informe, manteniendo las características estándar del informe original
Columna Días Atr. (Días de atraso)
El informe Títulos por cobrar (FINR130) no efectúa cálculo de atraso para títulos de crédito (RA y NCC, por ejemplo.) teniendo en cuenta que títulos de crédito no vencen ni sufren acción eventual de cálculo de intereses, multas o descuentos como ocurre con títulos normales (Fact, BOL o DP, por ejemplo).
La columna de días de atraso se calculará sobre el vencimiento del título (E1_VENCTO), pues el cálculo de intereses, multas o descuentos ocurrirá a partir de esta fechaa.
Atención
Sugerimos que se utilice para impresión el formato en Excel para que no ocurra la interrupción tanto del encabezado como del contenido, debido a que la cantidad de columnas presentadas excede el área útil de impresión.
02. DESEMPEÑO
Mejora de desempeño donde ahora el informe trabaja con archivo temporal directo en la base de datos. Esta actualización trajo una ganancia significativa para la utilización del informe, sin embargo, hay algunos puntos importantes que debemos saber:
- La gestión de los archivos temporales será de responsabilidad del SGBD, lo cual trae beneficios como la posibilidad de ejecutar comandos SQL directamente en los archivos temporales generando ganancia en desempeño ya que los archivos son manejados vía query.
- Incluso con el ajuste de desempeño, existe la recomendación para que en bases con alto volumen de datos la ejecución del informe con impresión en el directa en el server, pues la topología de red puede impactar significativamente en el tiempo de elaboración del informe.
Archivo de Log para evaluación de divergencias
Se implementó la funcionalidad que permite la generación de un archivo de log en la carpeta system en el servidor del Protheus si ocurriera alguna incompatibilidad de sintaxis en la base de datos.
El log generado servirá de ayuda para el equipo de soporte técnico identifique la causa de la divergencia.
El nombre del archivo está compuesto por el prefijo 'FR130Log', seguido del código de la empresa, código de la sucursal y fecha del sistema operativo con extensión .log, por ejemplo, fr130logA1010101_20200515.log, donde A1 está representando el código de la empresa y 010101 el código de la sucursal.
03. PREGUNTAS / FILTROS
Importante
Los movimientos de corrección y variación monetaria (CM y VM) no forman parte del saldo por pagar o por cobrar. Es decir, estos movimientos no actualizan los valores mostrados en los informes de pago y/o cobranza.
Parámetro | Opciones | Descripción |
|---|---|---|
¿De Cliente ? | Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de clientes que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de clientes. | |
¿A Cliente ? | Seleccione el código final del intervalo de códigos de clientes que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de clientes. | |
¿De Prefijo ? | Informe el código inicial del intervalo de prefijos de los títulos por cobrar que se considerarán en la impresión. | |
¿A Prefijo ? | Informe el código final del intervalo de prefijos de los títulos por cobrar que se considerarán en la impresión. | |
¿De Título ? | Informe el código inicial del intervalo de números de títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. | |
¿A Título ? | Informe el código final del intervalo de números de títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. | |
¿De Banco ? | Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de los bancos a los que se pertenecen los títulos por cobrar, que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos. Importante: Si el título tuviera el campo Portador(E1_PORTADO) completado, esta parametrización siempre impactará en el filtro, independientemente de la pregunta de Saldo retroactivo. | |
¿A Banco ? | Seleccione el código final del intervalo de códigos de los bancos a los que se pertenecen los títulos por cobrar, que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos. Importante: Si el título tuviera el campo Portador(E1_PORTADO) completado, esta parametrización siempre podrá impactar en el filtro, independientemente de la pregunta de Saldo retroactivo. | |
¿De Vencimiento ? | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. | |
¿A Vencimiento ? | Informe la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. | |
¿De Modalidad ? | Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de modalidades que pertenecen a los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades. | |
¿A Modalidad ? | Seleccione el código final del intervalo de códigos de modalidades a los que pertenecen los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades. | |
¿De Emisión ? | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emisión de los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. Opción “Calendario” disponible para realizar consultas de fechas. | |
¿A Emisión ? | Informe la fecha final del intervalo de fechas de emisión de los títulos por cobrar que se considerarán en la generación del informe. Opción “Calendario” disponible para realizar consultas a fechas. | |
¿Qué Moneda? | Seleccione en qué moneda los valores de los títulos por cobrar se imprimirán. | |
¿Imprime Provisionales ? | Sí / No | Seleccione la opción “Sí” para que la generación del informe considere inclusive los títulos provisionales, determinado en los títulos de tipo “PR”, o “No”, en caso contrario. |
¿Convierte Venc por ? | Fecha base / Fecha de Vencto | Seleccione si los títulos vencidos serán convertidos por “Fecha de Vencto” o por “Fecha base”. |
¿Impr Tít en Descuent ? | Sí / No | Seleccione la opción “Sí” para que los títulos en cobranza descontada se impriman, o “No”, en caso contrario. |
¿Imprime Informe ? | Analítico / Sintético | Informe si el informe que se imprimirá será “Analítico” o “Sintético”. Analítico - Imprime los datos de los títulos por cobrar o Sintético - Imprime solamente los totales por cobrar. |
¿Compone Saldo retroactivo? | Sí / No | Seleccione "Sí" si desea que los saldos de los títulos se recompongan hasta la fecha de referencia del informe. Seleccione "No" si desea considerar los saldos de los títulos en la situación actual (contenido en el registro de títulos), independientemente de la fecha de emisión del informe. Esta parametrización está relacionada a los valores de los títulos y no tendrá impacto, si por ejemplo, un título se hubiera incluido o retirado de un borderó. Importante: La inclusión de aumento y disminución en el título después de la fecha de emisión, no se considerará para recomposición de saldo retroactivo, pues estos valores no tienen trazabilidad de fecha, de esta manera al informar, por ejemplo, una disminución en el título siempre se considerará para formar parte del saldo independientemente de la fecha en la que se incluyó este valor en el título. Veja algunos ejemplos de composición de saldo retroactivo en la sesión de ejemplos. |
¿Cons.Sucursales a continuación ? | Sí / No | Seleccione la opción "Sí" para que la generación del informe considere las sucursales que se informarán en los parámetros siguientes, o "No", en caso contrario. |
¿De sucursal ? | Informe el código inicial del intervalo de sucursales de su empresa que se considerarán en la generación del informe, cuando el parámetro anterior "¿Considera Sucursales a continuación?" estuviera "Sí". | |
¿A Sucursal? | Informe el código final del intervalo de sucursales de su empresa que se considerarán en la generación del informe, cuando el parámetro anterior "¿Considera Sucursales a continuación?" estuviera "Sí". | |
¿De Tienda ? | Informe el código inicial del intervalo de códigos de tiendas de los clientes que se considerarán en la generación del informe. | |
¿A Tienda ? | Informe el código final del intervalo de códigos de tiendas de los clientes que se considerarán en la generación del informe. | |
¿Considera anticipo ? | Sí / No | Seleccione la opción “Sí” para que los títulos referentes a anticipos, registrados con los tipos “RA y NCC”, deban considerarse en la generación del informe, o “No”, en caso contrario. |
¿De Fecha contable ? | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de contabilidad de los títulos (fecha de emisión), que se considerarán en la generación del informe. | |
¿A Fecha contable ? | Informe la fecha final del intervalo de fechas de contabilidad de los títulos (fecha de emisión), que se considerarán en la generación del informe. | |
¿Imprime Nombre ? | Nombre reducido / Razón social | Seleccione la opción "Nombre reducido" para que el nombre del cliente referente a los títulos se impriman por el nombre reducido, de acuerdo con su registro, o "Razón social", para que el nombre sea la Razón social del cliente. |
¿Otras monedas ? | Convertir / No imprimir | Seleccione la opción "Convertir" si quiere que títulos en otras monedas se conviertan a la moneda seleccionada o "No imprimir", si no desea que títulos se impriman en moneda diferente de la moneda seleccionada anteriormente. |
¿Imprimir Tipos ? | Informe los tipos de títulos que desea imprimir, separados por ";" (punto y coma) y 3 caracteres cada uno. Ejemplo: si desea imprimir solamente los títulos de factura de crédito y títulos de facturas, informe aquí: DP ;Fact. | |
¿No Imprimir tipos ? | Informe los tipos de títulos que no desea imprimir, separados por ";" (punto y coma) y 3 caracteres cada uno. Ejemplo: si desea imprimir todos los títulos excepto los títulos de factura de crédito y títulos de facturas, informe aquí: DP ;Fact. Si informara algo en esta pregunta, no informe nada en la pregunta anterior y viceversa. | |
¿Descuentos ? | Listar / | Seleccione la forma de impresión de los títulos de descuento "No listar", "Listar", "No considerar". Si se seleccionara Listar, todos los títulos de descuentos se imprimirán inmediatamente después del título principal, es decir, se imprimirá el valor del título principal en una línea y en la otra el valor del título de descuento. Si se seleccionara No listar, los títulos de descuento no se imprimirán, sin embargo del valor por cobrar se disminuirán los descuentos. Y si se seleccionara No considerar, el valor del título por cobrar se imprimirá en su forma bruta sin disminución de los descuentos. |
¿Solamente Tít.p/Flujo ? | Sí / No | Seleccione "Sí" para listar solamente títulos marcados para Flujo de caja, en la inclusión del cuentas por cobrar, o no en caso contrario. |
¿Salta pág p/Cliente ? | Sí / No | Seleccione "Sí" para que en cada nuevo cliente el sistema imprima en nueva página, o no en caso contrario. Solamente si la orden de impresión fuera "Por Cliente" o "Por Cód/Cli" |
¿Fecha Base ? | Informe la fecha base del sistema que se considerará para no tener que modificarla antes de imprimir este informe. | |
¿Compone Saldo por ? | Fecha de la baja / Fecha de crédito / | Seleccione la fecha, "Fecha de la baja" o "Fecha de crédito", para considerar en la composición del saldo del título, cuando la pregunta "Componen saldo retroactivo" fuera igual a "Sí". Ejemplo: Título dado de baja el 30/03/2002, con fecha de crédito el 31/03/2002. Si el informe se imprimiera el 30/03/2002 con "Componen saldo retroactivo" igual a "sí" y "Compone Saldo por" fuera igual a "Fecha de crédito", se imprimirá el título. |
¿Tít. Emisión futura ? | Sí / No | Seleccione "Sí" para que se consideren en el informe, títulos cuya emisión sea en fecha posterior a la FechaBase del informe, o "No" en caso contrario |
¿Convierte valores por ? | Tasa del día / Tasa del Mov. | Seleccione qué tasa se utilizará para conversión de los valores |
¿Considera fecha ? | Vencimiento Real / Vencimiento | Informe la fecha de vencimiento que se considerará para filtrar el vencimiento de/a en la impresión del informe. |
¿Compensación entre Sucursales ? | Sí / No | Seleccione la opción “Sí” para que se busquen movimientos en todas las sucursales para buscar compensaciones entre sucursales. Si no hubiera estos movimientos, seleccione 'No'. Solamente entornos con SE5 exclusiva. |
¿Selecciona sucursales? | Sí / No | Seleccione Sí si desea seleccionar sucursal. |
¿Considera títulos borrados ? | Sí / No | Selecciona la opción (Sí) para que se considere en la situación financiera los títulos borrados de acuerdo con la FechaBase. Al seleccionar la opción (No) en la situación financiera se considerarán los títulos que no se borraron, de acuerdo con la FechaBase. |
04. EJEMPLOS
Compone Saldo retroactivo(MV_PAR20)
La pregunta ¿Forma saldo retroactivo en los informes financieros, se utiliza para verificar la situación de la empresa en una determinada fecha pasada se muestra la situación de títulos por cobrar de forma retroactiva.
Ejemplo:
Título por cobrar:
Emisión: 05/05/2019
Vencimiento: 10/05/2019
Valor neto: R$ 1000,00
El día 09/05/2019, se realiza una baja parcial de este título, por el valor de R$ 600,00. De esta manera, el saldo del título queda por el valor de R$400,00.
Extracción del informe: Fecha base del sistema: 06/05/2019.
- El resultado mostrado es el título anterior por el valor de R$ 1000,00, pero con saldo de R$ 400,00. Esto porque, el día 09/05 se había realizado la baja parcial.
Parámetro Considera saldo retroactivo = No
2. El resultado mostrado es el título anterior por el valor de R$ 1000,00, pero con saldo de R$ 1000,00. Aunque el título haya sufrido bajas el día 09/05, el saldo se muestra de acuerdo con el saldo del día 06/05, donde aún estaba con su valor totalmente pendiente.
Parámetro Considera saldo retroactivo = Sí
Título con disminución siempre tendrá el saldo con este valor deducido.
Emisión: 18/02/2025
Valor: R$1000,00
Baja parcial de R$ 200,00 hacha efectiva el 25/02/2025
Saldo del título: R$800,00
El 01/03/2025 se incluyó una disminución de R$800,00.
Emitiendo el informe con saldo retroactivo igual a SÍ
Informando la fecha base del 26/02/2025, el título no se mostrará, pues en esta fecha ocurrió la baja de los R$200,00 y la disminución independientemente de la fecha que se incluyó, será considerada.
Informando la fecha base del 24/02/2025 el título se mostrará con saldo de R$200,00. Pues en esta fecha aún no ocurrió la 1º baja, pero vea que el valor de la disminución fue considerado para mostrar el saldo del título.
EXTRACCIÓN DEL INFORME CON TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJERA
Para generar el informe de Títulos por cobrar (FINR130) considerando un escenario con títulos en moneda extranjera (dólar, por ejemplo), los siguientes parámetros deben ser considerados:
MV_PAR(17) - Convierte vencimiento por la:
- "Fecha del vencimiento" La tasa que se considerará será la del día de vencimiento de cada título (E1_VENCREA).
- "Fecha base" La tasa que se considerará será la informada en la Pregunta (36) "Fecha Base".
MV_PAR(20) - Forma parte del Saldo retroactivo:
- "Sí" Los saldos de los títulos serán recompuestos hasta la fecha de referencia de la Pregunta (36) "Fecha Base" .
- "No" Los saldos se mantendrán en la situación actual, independientemente de la Pregunta (36) "Fecha Base".
MV_PAR(30) - Otras monedas:
- “Convertir” - los saldos se convertirán a las monedas seleccionadas en la Pregunta (15) "Qué moneda".
- “No imprimir” - los saldos no se convertirán.
MV_PAR(36) - "Fecha Base" Informe la fecha base del sistema que se considerará para no tener que modificarla antes de imprimir este informe.
Escenario:
Al utilizar el parámetro “Forma parte del saldo retroactivo” (MV_PAR20) = SÍ, el sistema considerará como Fecha base del informe la fecha informada en el parámetro “Fecha base” (MV_PAR36).
Si existieran títulos en moneda extranjera para imprimirse el parámetro MV_PAR30 “Otras monedas” = CONVERTIR, el sistema verifica si existe tasa contratada (E1_TXMOEDA) si existiera, esta se considerará como conversión. Si no existiera tasa contratada, el sistema busca la tasa de conversión en el registro de Monedas (SM2) .
Dudas frecuentes:
Con la pregunta “Forma parte del saldo retroactivo” = SÍ y no existiera una tasa contratada en el campo (E1_TXMOEDA) y no existiera tasa de moneda registrada (SM2) en la fecha informada en la pregunta "Fecha base" el saldo del título se imprimirá con el valor 0,00 (en cero) en la impresión del informe.
Ejemplo:
CONVERSIÓN U$ vs. R$
TÍTULO vs. TASA
U$ 1.000,00 vs. 0,00 = R$ 0,00 -> El título se muestra en el informe con una leyenda para que se identifique que no existe tasa para que se realice la conversión de la moneda.
A continuación algunos ejemplos y explicaciones de la utilización de los parámetros:
05. PUNTOS DE ENTRADA
Puntos de entrada actualmente habilitados:
Nombre | Descripción |
|---|---|
FR130Qry | Permite utilizar filtros en la consulta principal del informe FINR130 |
FR130TELC | |
F130FILT |
06. TABLAS UTILIZADAS
- SE1 - Cuentas por cobrar
- SE5 – Movimientos bancarios
- SA1 - Clientes
- SA6 - Bancos
- FJU - Graba títulos borrados
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