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Objetivo

(Descrever o objetivo da aplicação)O Objetivo desta atividade e demonstrar como é realizado o cadastro de Manutenção de Movimentos no Módulo Patrimonial.

Caminho

Módulo Domini > Menu Cadastro > Aplicação Manutenção de Movimentos - DOM0010

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Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

No módulo Contábil possuir Plano de Contas e Conta Contábil. (colocar link) indicar

Passo a Passo

Acesse o módulo Domini, clique no menu Cadastro, em seguida clique em Manutenção de Movimentos.

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Imagem 1 - Menu Cadastro - Manutenção de Movimentos

O campo Tipo exibe 3 opções de Movimento:

AQUISIÇÃO
BAIXA
TRANSFERÊNCIA

Selecione o tipo de Movimento que deseja cadastrar.

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Movimento de Aquisição

Após selecionar o Tipo de Movimento AQUISIÇÃO, defina o status como ATIVO ou INATIVO.

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Código: Defina um código numérico.
Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.

Defina se o movimento irá permitir ou não Lançamento de CIAP e configure os campos Exige Documento e Exige Nota Fiscal Integrada.

Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado se para ele foi utilizada uma nota fiscal integrada no módulo Orçamento. (link**************)

Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.

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Contabilização

Lançar CIAP: Realiza o lançamento contábil do ICMS informado utilizando a Conta Crédito em contrapartida à conta parametrizada na regra CIAP a qual o Bem está sujeito.
Contabiliza: Gera contabilizações para o módulo Contábil Acrux Abaci.
C/ Cta Transitória: Utilizado apenas no Movimento de Transferência.

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Quando o check-box Contabiliza estiver marcado.

C - Conta do Movimento (Crédito)

Valor: Custo Corrigido (Custo de Aquisição - ICMS)

Exemplo: 2000,00 (Custo de Aquisição) - 360,00 (ICMS) = 1640,00

D - 1640,00

C - 1640,00

Para selecionar a conta Crédito, clique no botão Conta.

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Através dos campos disponíveis para pesquisa, localize e selecione a conta desejada e então clique no botão Retornar para concluir o cadastro.

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Clique no botão Incluir para Salvar o Cadastro de Movimento de Aquisição.

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Movimento de Baixa

Selecione o Movimento Tipo BAIXA e Status, ATIVO ou INATIVO, continue preenchendo os campos:

Código: Defina um código numérico.
Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.

Defina se o movimento irá permitir ou não Lançamento de CIAP e configure os campos Exige Documento e Exige Nota Fiscal Integrada.

Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado se para ele foi utilizada uma nota fiscal integrada no módulo Orçamento. (link**************)

Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.

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Contabilização

Configure se o movimento de Baixa irá ou não gerar Contabilização. Se configurado para Gerar Contabilização, o campo Conta será habilitado.

A conta a ser configurada no campo Débito representará o movimento de contrapartida da baixa do ATIVO e a conta a ser configurada no campo Crédito representará o movimento de contrapartida da baixa da DEPRECIAÇÃO ACUMULADA.

Ao concluir o processo de BAIXA nas configurações Débito e Crédito, o sistema irá realizar os seguintes lançamentos:
Exemplo: Baixa de um Ativo (Móveis e Utensílios) com valor de $10.000,00 e uma depreciação acumulada de $3.000,00

D – ( - )CUSTO DE VENDAS IMOBILIZADO	$ 10.000,00
C – MOVEIS E UTENSILIOS	$ 10.000,00
D – ( - )DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	$ 3.000,00
C – ( - ) CUSTO DE VENDAS IMOBILIZADO	$ 3.000,00

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Através dos campos disponíveis para pesquisa, localize e selecione a conta desejada e então clique no botão Retornar para concluir o cadastro.

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Clique no botão Incluir para Salvar o Cadastro de Movimento de Baixa.

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Movimento de Transferência

Selecione o Movimento Tipo TRANSFERÊNCIA e Status ATIVO ou INATIVO, continue preenchendo os campos:

Código: Defina um código numérico.
Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.

Defina se o movimento irá permitir ou não Lançamento de CIAP e configure os campos Exige Documento e Exige Nota Fiscal Integrada.

Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado se para ele foi utilizada uma nota fiscal integrada no módulo Orçamento. (link**************)

Informações
Se ao incorporar o bem, foi configurado para que aproprie CIAP e na transferência o movimento foi configurado para não permitir a Transferência de CIAP, ou seja, a opção Lança CIAP não foi marcado, ao realizar a transferência do bem utilizando esse lançamento, na empresa origem os valores de ICMS ainda não recuperados serão baixados e contabilizados como Despesa.

Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.

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Configure se o movimento de Transferência irá ou não gerar Contabilização.

Se configurado para Gerar Contabilização, o checkbox C/ Cta Transitória será marcado automaticamente e não poderá ser desmarcado pelo usuário, pois sempre que selecionado para gerar contabilização o usuário deverá definir uma conta transitória Débito e uma a Crédito.

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