01. VISÃO GERAL
A Antecipação de Recebíveis O TOTVS Antecipa permite a antecipação de recebíveis com integração nativa com o ERP RM. consiste no adiantamento de crédito por parte da(s) instituição(ões) financeira(s) ao parceiro da TOTVS em troca dos títulos a receber.
02. PARAMETRIZAÇÃO
A Parametrização da Antecipação de Recebíveis está localizada pode ser realizada no TOTVS Gestão Financeira, item 02.02.06 - Antecipação de Recebíveis.
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| title | É possível necessário configurar |
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Antecipa - Evento contábil para a Antecipação de Recebíveis e outro para as taxas do processo.
- Conta/Caixa para controle financeiro das Antecipações a receber e também das já .
- Conta/Caixa para controle financeiro das Antecipações recebidas.
- Forma de pagamento para baixa dos lançamentos do Antecipa.
Além disso, as credenciais de acesso à CarolCredenciais - Credenciais para envio dos dados brutos para a plataforma Carol onde serão processados.
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03. CICLO DE VIDA DOS DADOS
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| title | Aprovação da Antecipação |
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A solicitação da antecipação é realizada na plataforma do TOTVS Antecipa. - Após a aprovação da antecipação, durante a "leitura TOTVS Antecipa", o sistema gera dois extratos para a Conta/Caixa a receber (parametrizada no sistema):
- O depósito do valor de antecipação
- O saque do valor da taxa de antecipação
Além disso, o lançamento financeiro passará para o status: "Lançamento com Antecipação no TOTVS Antecipa em aberto" ao qual ele não poderá sofrer alterações de status no sistema (baixa, descontos, etc), somente pelos processos relacionados à Antecipação de Recebíveis. - Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência do valor (valor de antecipação - taxa) da Conta/Caixa a receber para a Conta/Caixa de recebidos (também parametrizada no sistema).
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A solicitação da prorrogação é realizada na plataforma do TOTVS Antecipa. - Após a aprovação da prorrogação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a taxa de prorrogação da conta caixa "a receber Antecipa".
- Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência da taxa de prorrogação da conta recebido da conta caixa "recebido Antecipa" para a conta caixa "a receber Antecipa".
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A Conciliação é realizada rotineiramente como resposta à cada operação. Seu efeito consiste basicamente na transferência de valores entre as contas a conta caixa "a receber Antecipa" e a conta caixa "recebido Antecipa" (parametrizadas no sistema) ou vice-versa. |
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A bonificação consiste na concessão de um desconto ao cliente da parceirado parceiro. - Após a confirmação da bonificação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a bonificação da conta caixa "a receber Antecipa".
- A depender do contrato, esta operação também é passível de cobrança de taxa.
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| title | Divergência Comercial |
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A Divergência comercial é realizada na instituição financeiraO processo de divergência comercial é disparado pela Supplier quando ocorre uma divergência ou questionamento por parte do cliente referente à uma cobrança. - Após a confirmação da divergência comercial, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a antecipação e taxa de divergência comercial da conta caixa "a receber Antecipa". O processo também estorna a taxa de antecipação da mesma conta.
- Após a conciliação, o sistema fará a transferência do valor (Valor de Antecipação - Taxa de Antecipação) da conta de recebidos da conta caixa "recebido Antecipa" para a conta caixa "a receber Antecipa". E também fará a mesma transferência para a taxa de divergência comercial.
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Na coobrigação, o título é devolvido ao parceiro, pois seu cliente não efetuou o pagamento da fatura. - Ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita em dois extratos: o Valor de antecipação integral e a taxa de coobrigação da Conta/Caixa a receber.
- Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência do valor de antecipação + taxa de coobrigação da Conta/Caixa de recebidos para a Conta/Caixa a receber.
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