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01. Visão Geral

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01. Visão Geral

Essa rotina tem o objetivo de gravar serviços prestados ou tomados em arquivo no formato texto de acordo com o leiaute IPM Fiscal.

A rotina possui algumas perguntas necessárias para a geração do arquivo, sendo:

Data Emissão De ? - Informar o período inicial para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo FT_EMISSAO

Data Emissão Até ? - Informar o período final para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo FT_EMISSAO

Nota Fiscal De ? - Informar o número da nota fiscal inicial para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo FT_NFISCAL

Nota Fiscal Até ? - Informar o número da nota fiscal final para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo FT_NFISCAL

Série De ? - Informar o número da série inicial para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo FT_SERIE

Série Até ? - Informar o número da série final para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo FT_SERIE

Produto De ? - Informar o número do produto inicial para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo FT_PRODUTO

Produto Até ? - Informar o número do produto final para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo FT_PRODUTO

Serviço De ? - Informar o código de serviço inicial para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo CDN_CODLIST

Serviço Até ? - Informar o código de serviço final para seleção dos movimentos o filtro será aplicado no campo CDN_CODLIST

Diretório ? - Informar o diretório onde será gerado o aquivo. Exemplo C:\Teste\

Arquivo ? - Informar o nome do arquivo que será gerado. Exemplo ipmfiscal.txt

Gerar Movimentos De ? - Informar quais os movimentos devem ser selecionados, sendo Entrada, Saída ou Ambos

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02. Preparação do Ambiente

Compatibilizador de dicionário de dados

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Importante

Para esta implementação será necessário processar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário em anexo.

Para mais informações sobre o UPDDISTR consultar Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

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Está disponível a geração do arquivo pré-formatado para importação da Declaração de Controle de Internação, para a Zona Franca de Manaus, na rotina Instruções Normativas (MATA950).

O Sistema trata exclusivamente as informações referentes às Notas Fiscais referentes às mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento.

Propõe-se como regra geral a extinção do despacho aduaneiro de internação para as modalidades previstas, possibilitando às empresas industriais ou comerciais estabelecidas na ZFM e habilitadas pela Secretaria da Receita Federal (SRF) internar seus produtos, livres de qualquer despacho formal.

02. Procedimentos para Implementação

Configuração

Para que os produtos sejam processados corretamente na DCI Mensal é necessário que cada cadastro de produto (SB1) contenha seu complemento cadastrado na Tabela SB5.

Tabela SB5 - Complementos de Produtos:

1.     Copie para o diretório \SYSTEM (se versão 10) o arquivo de configuração DCMENSAL.INI.

2.     No módulo Livros Fiscais, é necessário realizar uma apuração dos itens que tiveram entradas e saídas num determinado período. Para a perfeita integridade dos dados apurados, as datas de referência e de apuração deverão ser correspondentes.

Geração do arquivo magnético

1.No módulo Livros Fiscais, opção Miscelânea/ Arquivos Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial ?
Informe a data de início do período a ser processado.

Data Final ?
Informe a data final do período a ser processado.

Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para este meio magnético, informe DCMENSAL.

Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo de destino. Exemplo: DCMENSAL.TXT.

Diretório ?

Informe o nome do diretório em que será gerado o arquivo destino.

Seleciona Filiais:? 

Seleciona as filiais desejadas. Se NÃO , apenas a filial corrente será afetada.

Aglutina Obrigações ?

Indica se deve aglutinar as informações das filiais selecionadas em um único arquivo ou gerar os dados das  filiais  separados por arquivos.

2. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentadas as perguntas específicas da DCI Mensal:   

Número do Banco ?
Informe o número do banco integrante da rede arrecadadora.

Número da Agência ?
Informe o número da agência bancária em que está localizada a conta corrente.

Número da Conta Corrente ?
Informe o número da conta corrente que será feito o debito automático.

Tipo de Documento de Entrada do PE ?
Selecione qual tipo de entrada deve ser gerado a DCI Mensal na Modalidade PE:
1 – Nota Fiscal;
2 – Documento de Importação;
3 – Documento Simplificado de Importação;

Tipo de Documento de Entrada do Insumo ?
Selecione qual tipo de entrada deve ser gerado a DCI Mensal na Modalidade PE:
1 – Nota Fiscal;
2 – Documento de Importação;
3 – Documento Simplificado de Importação.

3. Clique em Avançar.
     Versão da DCI (XX.XX):
    Informe a versão atual do Sistema da DCI Mensal.

4. Confira os dados e clique em Finalizar.

03. Registros Gerados

Registro 00 – Dados do header da DCI Mensal
Este registro contém informações sobre o conteúdo do arquivo a ser gerado.

Registro 01 – Dados da DCI Mensal
Este registro identifica os dados gerais da DCI mensal.

Registro 02 – Dados mandado judicial
Este registro indica a existência do documento legal emitido pela autoridade judiciária que serve de base para o registro da DCI com valores dos tributos divergentes do calculado no Sistema.

Registro 03 – Dados da retificação
Este registro identifica a existência do processo administrativo fiscal que autorizou o procedimento, visando a restituição de valores.

Resgistro11 – Produto/Local da DCI Mensal - PE
Identifica os registros que contém os dados do produto internado na modalidade PE (Produto Estrangeiro).

Registro 12 – Nota fiscal de aquisição/produto/local da DCI Mensal - PE
Identifica o registro que contem os dados da nota fiscal de aquisição do produto internado.

Registro 13 – DI/produto/Local da DCI Mensal
Identifica o registro que contém os dados da DI (Documento de Importação) do produto internado.
 
Registro 14 – DSI/Produto/Local da DCI Mensal
Identifica o registro que contém os dados da DSI (Documento Simplificado de Importação) do produto internado.

Registro 21 – Produto/Local da DCI Mensal/PI com PPB
Identifica o registro que contém os dados do produto internado na modalidade PI com PPB.

Registro 31 – Produto/Local da DCI Mensal/PI sem PPB
Identifica o registro que contém os dados do produto internado na modalidade PI sem PPB.

Registro 32 – Matriz produto x insumo do produto/local da DCI Mensal PI sem PPB
Identifica o registro que contém os dados da matriz produto x insumo na modalidade PI sem PPB.

Registro 33 – Insumo do produto/local da DCI Mensal - PI sem PPB
Neste tipo de registro identifica o registro que contém os dados do insumo na modalidade PI sem PPB.

Registro 34 – Nota fiscal de aquisição/insumo do produto/local da DCI Mensal - PI sem PPB
Identifica o registro que contém os dados da nota fiscal de aquisição do insumo que entra na fabricação de um produto internado na modalidade PI sem PPB.

Registro 41 – Produto/Local da DCI Mensal – 100% nacional
Identifica o registro que contém os dados da DI do produto internado na modalidade 100% nacional.

Inclusão da rotina no menu

Para clientes que operam na versão 11 em garantia estendida ou em releases anteriores ao 12.1.23 será necessária a inclusão da rotina "Arquivo IPM Fiscal" no menu dos Livros Fiscal, utilizando como programa de execução a rotina FISA205.

03. Cadastros Necessários

Relacionamento código de serviços (MATA963)

Os códigos de serviços utilizados nos movimentos de serviços prestados ou tomados devem ser relacionados na rotina, caso contrário o movimento não será considerado na geração do arquivo.

Para maiores informações sobre esse cadastro consulte: http://tdn.totvs.com/x/dQCnF

Cadastro de Produtos (MATA010)

O campo Exe. Servico (B1_MEPLES) precisa ser definido com as opções de local de prestação de serviço, sendo EP(Estabelecimento do Prestador) será considerado o código do município de quem prestou o serviço ou LES (Local da execução do serviço) será considerado o código do município de onde o serviço foi executado.

04. Alteração de dicionário de dados

SX1 - Pergunte

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