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Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057
Visão Geral do Programa
Permitir a manutenção completa de uma AP (modificação, exclusão, consulta) dentro de uma estrutura multi-empresa, apresentando todas as informações relacionadas ao documento (ajustes, impostos, lançamentos contábeis, auditoria, aprovação eletrônica, observações, pagamento escritural e etc.) possibilitando o controle do processo de pagamento efetivo do título.
Os tipos de valores que necessitam ser incorporados a AP deverão ser informados a partir da tela de tipo de valores.
No caso de APs que possuam IRRF-PF previsto, este será recalculado e incorporado a partir de um tipo de valor gerado no momento da informação da data de proposta na AP.
A modificação será restringida às informações principais da apropriação de pagamento e não gerará uma nova versão da AP.
Existem duas opções de exclusão. A primeira efetua a exclusão somente da AP corrente. A opção de “Exclusão AD/AP” efetua a exclusão da AP corrente junto com a sua AD correspondente (somente nos casos de relacionamento simples, uma AD para uma AP).
Os lançamentos contábeis da AP serão gerados de forma automática por meio do FIN30040 (Baixas AP’s Pagas) e apresentados na opção de menu “Lançamentos” somente depois do processo de atualização das informações de pagamento na AP (data pagamento, número documento pagamento, tipo documento pagamento, código banco pagador e número conta bancária).
Caso o fornecedor oficial não tenha condições de receber o pagamento do título, deverá ser designado um favorecido como responsável por esta atividade. Todos os demais aspectos referentes à AP ficarão a cargo do fornecedor oficial do compromisso (lançamentos contábeis, impostos, etc.). O favorecido deverá ser também um fornecedor previsto no cadastro de fornecedores.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
eXcluir AD/ AP | Permite excluir a autorização de pagamento que está sendo exibida na tela e também a apropriação de despesa que lhe deu origem. Esta opção é disponível apenas para autorizações de pagamento relacionadas a apenas uma apropriação de despesa. | |||||
Ajuste Financeiro | Permite efetuar ajuste no valor líquido da AP, para que o valor seja igual ao valor do documento de origem. | |||||
Tipo Despesa | Permite visualizar o tipo de despesa, o valor e a conta contábil relacionado à AD.
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Versões AP | Permite visualizar as versões anteriores da AP.
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Atualização Juros | Permite consultar e alterar as taxas de juros outrora aplicadas na autorização de pagamento. | |||||
Consultar Impostos | Permite visualizar as informações referentes ao imposto de renda previsto e a previsão de retenção do PIS/Cofins/CSL na autorização de pagamento. | |||||
Lançamentos | Permite acessar a tela de manutenção dos lançamentos contábeis relacionados a AP. | |||||
Documentos & Títulos | Permite visualizar todos os documentos e títulos que estão relacionados à AP. | |||||
Pagamento Escritural | Permite encaminhar a autorização de pagamento para pagamento na modalidade escritural. Este processo é efetivado no FIN30075 (Informações Pagamento Escritural), no qual deverá designar a AP entre as modalidades e cadastradas as informações necessárias para pagamento. | |||||
Ajustar | Permite efetuar os ajustes financeiros no valor líquido incidentes na AP.
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Adiantamento | Permite exibir a tela para rastrear os adiantamentos origem, com os quais as ADs e APs foram baixadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa na qual pertence à autorização de pagamento. | |||||
Empresa origem | Código da empresa na qual originou o documento a ser pago na AP. | |||||
Autorização de pagamento | Número da autorização de pagamento. | |||||
Versão | Número da versão da autorização de pagamento. | |||||
Versão atual? | Indica se a versão da autorização de pagamento é a versão atual. | |||||
Parcela | Número da parcela de pagamento a qual a autorização de pagamento se refere, conforme a condição de pagamento utilizada. | |||||
Duplicata | Número da duplicata emitida pelo fornecedor a qual se refere à autorização de pagamento. | |||||
Documento de origem | Número do documento que originou a apropriação de despesa (nota fiscal, recibo e etc). | |||||
Fornecedor | Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço o qual gerou a despesa e posterior autorização de pagamento.
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Data de emissão | Data em que a autorização de pagamento foi gerada no sistema. | |||||
Data de vencimento | Data de vencimento sem desconto no valor da autorização de pagamento. | |||||
Moeda | Código da moeda na qual foi gerada a despesa. | |||||
Valor nominal | Valor emitido no documento origem. | |||||
Valor líquido | Valor da AP menos as deduções de imposto de renda e de outras taxas que devem ser pagas relacionadas ao documento. |
Aba “1 - Preparação do pagamento”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Liberar pagamento CAP? | Indica se a autorização de pagamento está ou não liberada para pagamento no módulo Contas a Pagar.
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Data de proposta | Data na qual a empresa se propõe a efetuar o pagamento da autorização de pagamento. | |||||
Lote de pagamento | Código do lote de pagamento atribuído a autorização de pagamento.
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Depósito em conta? | Indica se o pagamento será efetuado ou não em depósito em conta bancária no banco do fornecedor.
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Banco do fornecedor | Código do banco pelo qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e no qual será paga a autorização de pagamento. | |||||
Agência do fornecedor | Código da agência pelo qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual será paga a autorização de pagamento. | |||||
Banco portador | Código do banco portador do título ao qual se refere à AP.
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Favorecido | Código do favorecido que receberá o valor pago da AP.
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AP preparada para Pix? | Indica se a AP consultada está preparada para pagamento de Pix. |
Aba “2 - Documento de pagamento”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo de documento de pagamento | Indica o tipo do documento de pagamento que será utilizado no pagamento da AP.
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Data do pagamento | Data na qual foi efetivado o pagamento da AP. | |||||
Documento pagamento | Número do documento de pagamento que será utilizado para pagamento da AP. | |||||
Banco pagador | Código do banco e do número da agência bancária em que foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento.
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Conta bancária | Número da conta bancária pela qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, receberá o valor da AP a ser pago. | |||||
AP baixada? | Indica se a autorização de pagamento está baixada. A rotina de baixa no sistema é responsável pela contabilização da autorização de pagamento. | |||||
Aba “3 - Informações complementares”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Valor de juros diários | Valor de juros diário que será contabilizado a partir de um dia depois da data de vencimento. | |||||
Valor de desconto | Valor do desconto aplicado na AP para pagamento efetuado até a data de vencimento com desconto.
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Valor do título em real | Valor da autorização de pagamento na moeda Real. | |||||
Data de vencimento com desconto | Data de vencimento em que a AP poderá ser paga com desconto. | |||||
Boleto AWD | Código do conhecimento de embarque aéreo (Airway Bill - AWB) relacionado à autorização de pagamento.
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Data de recebimento | Data na qual foi efetivamente atestado o recebimento do pagamento. Exemplo: Para pagamento por cheque, esta data representa o dia em que o cheque foi entregue ao fornecedor. |
Aba “4 - Observação”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Observação | Campo livre destinado as observações que deverão ser registradas na autorização de pagamento. |
Opção de menu “Atualização Juros”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Taxa de Juros | Taxa a ser aplicada no cálculo de juros da autorização de pagamento de acordo com a fórmula de juros utilizada. | |||||
Fórmula | Código da fórmula de juros a ser utilizada para cálculo do valor dos juros da autorização de pagamento.
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Data de pagamento | Data de pagamento da AP.
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Opção de menu “Lançamento”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Taxa de Juros | Taxa a ser aplicada no cálculo de juros da autorização de pagamento de acordo com a fórmula de juros utilizada. | |||||
Fórmula | Código da fórmula de juros a ser utilizada para cálculo do valor dos juros da autorização de pagamento.
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Data de pagamento | Data de pagamento da AP.
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Indicador AD/AP | Indica se a inclusão ou manutenção do lançamento contábil será referente à uma apropriação de despesa ou uma autorização de pagamento. | |||||
Número AD/AP | Número da AP/AD que será relacionada a conta contábil.
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Tipo | Indica o tipo do lançamento contábil. Crédito - Lançamento contábil a crédito; Débito - Lançamento contábil a débito.
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Conta Contábil | Número da conta contábil que se refere o lançamento contábil.
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Histórico | Histórico (texto) relacionado ao lançamento contábil. | |||||
Valor | Valor do lançamento contábil. | |||||
Data Lançamento | Data em que será realizado o lançamento do valor na conta contábil. | |||||
Despesa/valor | Indica se o lançamento contábil será referente ao tipo de despesa ou tipo de valor. | |||||
Liberado para contabilidade? | Indica se o lançamento contábil está liberado para a contabilidade. | |||||
Opção de menu “Pagamento Escritural”
Objetivo da tela: | Permite executar o FIN30075 para efetuar a manutenção das informações do pagamento escritural. |