Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057
Visão Geral do Programa
Permitir a manutenção completa de uma AP (modificação, exclusão, consulta) dentro de uma estrutura multi-empresa, apresentando todas as informações relacionadas ao documento (ajustes, impostos, lançamentos contábeis, auditoria, aprovação eletrônica, observações, pagamento escritural e etc.) possibilitando o controle do processo de pagamento efetivo do título.
Os tipos de valores que necessitam ser incorporados a AP deverão ser informados a partir da tela de tipo de valores.
No caso de APs que possuam IRRF-PF previsto, este será recalculado e incorporado a partir de um tipo de valor gerado no momento da informação da data de proposta na AP.
A modificação será restringida às informações principais da apropriação de pagamento e não gerará uma nova versão da AP.
Existem duas opções de exclusão. A primeira efetua a exclusão somente da AP corrente. A opção de “Exclusão AD/AP” efetua a exclusão da AP corrente junto com a sua AD correspondente (somente nos casos de relacionamento simples, uma AD para uma AP).
Os lançamentos contábeis da AP serão gerados de forma automática por meio do FIN30040 (Baixas AP’s Pagas) e apresentados na opção de menu “Lançamentos” somente depois do processo de atualização das informações de pagamento na AP (data pagamento, número documento pagamento, tipo documento pagamento, código banco pagador e número conta bancária).
Caso o fornecedor oficial não tenha condições de receber o pagamento do título, deverá ser designado um favorecido como responsável por esta atividade. Todos os demais aspectos referentes à AP ficarão a cargo do fornecedor oficial do compromisso (lançamentos contábeis, impostos, etc.). O favorecido deverá ser também um fornecedor previsto no cadastro de fornecedores.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
eXcluir AD/ AP | Permite excluir a autorização de pagamento que está sendo exibida na tela e também a apropriação de despesa que lhe deu origem. Esta opção é disponível apenas para autorizações de pagamento relacionadas a apenas uma apropriação de despesa. |
Ajuste Financeiro | Permite efetuar ajuste no valor líquido da AP, para que o valor seja igual ao valor do documento de origem. |
| Tipo Despesa | Permite visualizar o tipo de despesa, o valor e a conta contábil relacionado à AD. Nota: Nessa opção, além dos códigos de tipo de despesa, pode-se também visualizar o valor referente a cada um deles e suas respectivas contas contábeis. |
| Versões AP | Permite visualizar as versões anteriores da AP. Nota: O controle de alteração da AP é por versionamento, ou seja, toda vez que uma AP for modificada, não será gerada uma nova AP; serão arquivadas as informações da AP anterior ao que está sendo alterada com um número de versão. |
| Atualização Juros | Permite consultar e alterar as taxas de juros outrora aplicadas na autorização de pagamento. |
| Consultar Impostos | Permite visualizar as informações referentes ao imposto de renda previsto e a previsão de retenção do PIS/COFINS/CSL na autorização de pagamento. |
| Lançamentos | Permite acessar a tela de manutenção dos lançamentos contábeis relacionados a AP. |
| Documentos & Títulos | Permite visualizar todos os documentos e títulos que estão relacionados à AP. |
| Pagamento Escritural | Permite encaminhar a autorização de pagamento para pagamento na modalidade escritural. Este processo é efetivado no FIN30075 (Informações Pagamento Escritural), no qual deverá designar a AP entre as modalidades e cadastradas as informações necessárias para pagamento. |
| Ajustar | Permite efetuar os ajustes financeiros no valor líquido incidentes na AP. Nota: Esse botão encontra-se ao lado do campo “Valor líquido”. |
| Adiantamento | Permite exibir a tela para rastrear os adiantamentos origem, com os quais as ADs e APs foram baixadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa | Código da empresa na qual pertence à autorização de pagamento. |
| Empresa origem | Código da empresa na qual originou o documento a ser pago na AP. |
| Autorização de pagamento | Número da autorização de pagamento. |
| Versão | Número da versão da autorização de pagamento. |
| Versão atual? | Indica se a versão da autorização de pagamento é a versão atual. |
Parcela | Número da parcela de pagamento a qual a autorização de pagamento se refere, conforme a condição de pagamento utilizada. |
| Duplicata | Número da duplicata emitida pelo fornecedor a qual se refere à autorização de pagamento. |
| Documento de origem | Número do documento que originou a apropriação de despesa (nota fiscal, recibo e etc). |
| Fornecedor | Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço o qual gerou a despesa e posterior autorização de pagamento. Nota: Em alguns casos especiais o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, em que o fornecedor representa um organismo governamental, ou um adiantamento referente a viagem, em que o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante). |
| Data de emissão | Data em que a autorização de pagamento foi gerada no sistema. |
| Data de vencimento | Data de vencimento sem desconto no valor da autorização de pagamento. |
| Moeda | Código da moeda na qual foi gerada a despesa. |
| Valor nominal | Valor emitido no documento origem. |
| Valor líquido | Valor da AP menos as deduções de imposto de renda e de outras taxas que devem ser pagas relacionadas ao documento. |
Aba “1 - Preparação do pagamento”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Liberar pagamento CAP? | Indica se a autorização de pagamento está ou não liberada para pagamento no módulo Contas a Pagar. Nota: Caso esse campo estiver desmarcado, indica que está pendente de liberação. |
| Data de proposta | Data na qual a empresa se propõe a efetuar o pagamento da autorização de pagamento. |
| Lote de pagamento | Código do lote de pagamento atribuído a autorização de pagamento. Nota: - Os lotes de pagamento têm como função principal agrupar os compromissos de acordo com sua forma de pagamento. Ele define, portanto, a forma de pagamento utilizada para o pagamento da AP; - O lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento). |
| Depósito em conta? | Indica se o pagamento será efetuado ou não em depósito em conta bancária no banco do fornecedor. Nota: Caso seja selecionada essa opção, será permitido selecionar a conta bancária em que será creditado o valor. |
| Banco do fornecedor | Código do banco pelo qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e no qual será paga a autorização de pagamento. |
| Agência do fornecedor | Código da agência pelo qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual será paga a autorização de pagamento. |
| Banco portador | Código do banco portador do título ao qual se refere à AP. Nota: Essa informação é muito importante para o caso de pagamento efetuado por meio de depósito em conta, DOC etc; mas para alguns casos não é necessária, por exemplo, quando for pagamento por caixa. |
| Favorecido | Código do favorecido que receberá o valor pago da AP. Nota: O favorecido deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedor). |
| AP preparada para Pix? | Indica se a AP consultada está preparada para pagamento de Pix. |
Aba “2 - Documento de pagamento”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Situação do título | Indica o tipo do documento de pagamento que será utilizado no pagamento da AP.
Nota: Para pesquisar por títulos em aberto, na aba "1- Filtro básico" deverá filtrar pelo campo "Situação do título" igual a branco (deixar em branco o campo "Valor"). |
| Data do pagamento | Data na qual foi efetivado o pagamento da AP. |
| Documento pagamento | Número do documento de pagamento que será utilizado para pagamento da AP. |
| Banco pagador | Código do banco e do número da agência bancária em que foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento. Nota: O Banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências). |
| Conta bancária | Número da conta bancária pela qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, receberá o valor da AP a ser pago. |
| AP baixada? | Indica se a autorização de pagamento está baixada. A rotina de baixa no sistema é responsável pela contabilização da autorização de pagamento. |
Aba “3 - Informações complementares”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Valor de juros diários | Valor de juros diário que será contabilizado a partir de um dia depois da data de vencimento. |
| Valor de desconto | Valor do desconto aplicado na AP para pagamento efetuado até a data de vencimento com desconto. Nota: Esse valor será descontado automaticamente na autorização de pagamento, na forma de tipo de valor, quando a AP for paga na data de vencimento com desconto. |
| Valor do título em real | Valor da autorização de pagamento na moeda Real. |
| Data de vencimento com desconto | Data de vencimento em que a AP poderá ser paga com desconto. |
| Boleto AWD | Código do conhecimento de embarque aéreo (Airway Bill - AWB) relacionado à autorização de pagamento. Nota: Este documento é emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a posse das mercadorias. É ao mesmo tempo um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito. |
| Data de recebimento | Data na qual foi efetivamente atestado o recebimento do pagamento. Exemplo: Para pagamento por cheque, esta data representa o dia em que o cheque foi entregue ao fornecedor. |
| Quantidade de meses aluguel | Informar a quantidade de meses de pagamento de aluguel que está sendo pago de forma acumulada na AP. Nota: Campo visível somente quando a AD da AP se refere a pagamento de aluguel. |
Aba “4 - Observação”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Observação | Campo livre destinado as observações que deverão ser registradas na autorização de pagamento. |
Opção de menu “Atualização Juros”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Taxa de Juros | Taxa a ser aplicada no cálculo de juros da autorização de pagamento de acordo com a fórmula de juros utilizada. |
| Fórmula | Código da fórmula de juros a ser utilizada para cálculo do valor dos juros da autorização de pagamento. Nota: A fórmula de juros deverá estar previamente cadastrada no FIN30012 (Fórmulas de Juros). |
| Data de pagamento | Data de pagamento da AP. Nota: A quantidade de dias de atraso para o devido cálculo de juros será obtido por meio da diferença de dias entre a data de vencimento e a data de pagamento. |
Opção de menu “Lançamento”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Taxa de Juros | Taxa a ser aplicada no cálculo de juros da autorização de pagamento de acordo com a fórmula de juros utilizada. |
| Fórmula | Código da fórmula de juros a ser utilizada para cálculo do valor dos juros da autorização de pagamento. Nota: A fórmula de juros deverá estar previamente cadastrada no FIN30012 (Fórmulas de Juros). |
| Data de pagamento | Data de pagamento da AP. Nota: A quantidade de dias de atraso para o devido cálculo de juros será obtido por meio da diferença de dias entre a data de vencimento e a data de pagamento. |
| Indicador AD/AP | Indica se a inclusão ou manutenção do lançamento contábil será referente à uma apropriação de despesa ou uma autorização de pagamento. |
| Número AD/AP | Número da AP/AD que será relacionada a conta contábil. Nota: - A AD deverá estar previamente cadastrada no FIN30057 (Manutenção de Título a Pagar); - A AP deverá estar previamente cadastrada no FIN30058 (Manutenção de Apropriação de despesa). |
| Tipo | Indica o tipo do lançamento contábil. Crédito - Lançamento contábil a crédito; Débito - Lançamento contábil a débito. Nota: O somatório dos lançamentos contábeis a crédito deve ser igual ao somatório dos lançamentos contábeis a débito. |
| Conta Contábil | Número da conta contábil que se refere o lançamento contábil. Nota: A conta contábil deverá estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas). |
| Histórico | Histórico (texto) relacionado ao lançamento contábil. |
| Valor | Valor do lançamento contábil. |
| Data Lançamento | Data em que será realizado o lançamento do valor na conta contábil. |
| Despesa/valor | Indica se o lançamento contábil será referente ao tipo de despesa ou tipo de valor. |
| Liberado para contabilidade? | Indica se o lançamento contábil está liberado para a contabilidade. |
Opção de menu “Pagamento Escritural”
Objetivo da tela: | Permite executar o FIN30075 para efetuar a manutenção das informações do pagamento escritural. |
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