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Conta caixa e forma de pagamento
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar duas contas caixas e uma forma de pagamento, são elas:
- Conta/Caixa para controle financeiro a receber TOTVS Antecipa: Essa conta caixa é apenas transitória, não tendo efeito bancário. A utilidade dela é apenas informar que há antecipações a receber, ou seja, a antecipação foi aprovada, mas não ocorreu o crédito na conta caixa banco. Antecipações aprovadas depois das 15:00hs, o crédito irá ocorrer no próximo dia útil.
- Conta/Caixa para controle financeiro recebido TOTVS Antecipa: Essa conta caixa provavelmente já esta cadastrada no ERP RM. Essa conta/caixa representa a conta corrente que foi informada na assinatura do contrato do TOTVS Antecipa, onde irá ocorrer o crédito das antecipações. Caso não tenha essa conta caixa cadastrada, basta criar uma nova e na aba integração bancária, informar o banco, agência e conta corrente do crédito.
- Forma de pagamento da baixa Antecipa: É a forma de pagamento no qual o lançamento financeiro das antecipações serão baixados. No caso é uma transferência bancária.
Eventos contábeis
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar três eventos contábeis. Esses eventos contábeis tem efeito no extrato que são gerados nas operações de antecipações, são eles:
- Evento contábil de antecipação: Esse evento ocorre quando é feita a leitura do TOTVS Antecipa referente a operação de antecipação aprovada. Indica , indica que a antecipação foi aprovada mas o dinheiro ainda não caiu na conta corrente. Antecipações aprovadas depois das 15:00hs, o dinheiro será creditado na conta corrente no próximo dia útil.
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- Debitar na conta duplicatas descontadas (TOTVS Antecipa). Será necessário cadastrar esse item de evento, pois através de fórmula utilizando a função TABLAN ('DESCONTADO' , 'I') = 2 , será irá identificar que o lançamento foi antecipado pelo TOTVS Antecipa.
Conta caixa e forma de pagamento
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar duas contas caixas e uma forma de pagamento, são elas:
- Conta/Caixa para controle financeiro a receber TOTVS Antecipa: Essa conta caixa é apenas transitória, não tendo efeito bancário, portanto não necessário preencher os dados da aba integração bancária. A utilidade dela é apenas informar que há antecipações a receber, ou seja, a antecipação foi aprovada, mas não ocorreu o crédito na conta caixa banco. Antecipações aprovadas depois das 15:00hs, o crédito irá ocorrer no próximo dia útil.
- Conta/Caixa para controle financeiro recebido TOTVS Antecipa: Essa conta caixa provavelmente já esta cadastrada no ERP RM. Essa conta/caixa representa a conta corrente que foi informada na assinatura do contrato do TOTVS Antecipa, onde irá ocorrer o crédito das antecipações. Caso não tenha essa conta caixa cadastrada, basta criar uma nova e na aba integração bancária, informar o banco, agência e conta corrente do crédito.
- Forma de pagamento da baixa Antecipa: É a forma de pagamento no qual o lançamento financeiro das antecipações serão baixados. No caso é uma transferência bancária.
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