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Índice

01. VISÃO GERAL

Apresenta as movimentações a posição das aplicações financeiras incluídas no sistema, com o objetivo de demonstrar o ganho obtidoos rendimentos na data de referencia informada.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para emitir o demonstrativo de aplicações:

    1. No menu do modulo Financeiro (SIGAFIN), acesse: Relatórios > Movimento Bancário > Demonstrativo Aplicação
    2. Ao abrir a janela inicial da rotina, clique em Parâmetros.
    3. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
    4. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.


Esse relatório permite um acompanhamento diário da posição de cada aplicação financeira, mas também possibilita que seja consulta a a posição da aplicação em uma data retroativa, como por exemplo para o fechamento com base no ultimo dia do mês anterior.

Clique na caixa de expansão abaixo para um exemplo mais detalhado da geração do relatório com uma data retroativa:


Expandir
titleExemplo - Data retroativa

Exemplo de uso com data de referência retroativa:


Configurar database do sistema para 04/05/2021.


 Aplicação/Empréstimo (SEH)

Acessar Financeiro > Atualizações > Aplicações/Empréstimo > Resgate, Pagamento e Empréstimos

Incluir nova aplicação

CAMPODESCRIÇÃOCONTEÚDO
EH_NUMERONumeroREL820
EH_APLEMPModeloAPL - Aplicação
EH_TIPOOperaçãoCDI
EH_BANCOBanco820
EH_AGENCIAAgencia00820
EH_CONTAConta0000000820
EH_DATADT Operação04/05/2021
EH_VALORVlr. OperaçãoR$ 100.000,00



Movimento Aplicação/Empréstimo (SEI)

Acessar Financeiro > Atualizações > Aplicações/Empréstimo > Resgate, Pagamento e Empréstimos

Filtrar a aplicação REL820

Resgatar

CAMPODESCRIÇÃO
(+) Vlr. ResgateR$ 1.000,00
(-) Vlr. I.R.R$ 10,00
(+) Dif. SWAPR$ 20,00
(-) I.R. SWAPR$ 330,00
(-) Vlr. IOFR$ 220,00
(-) Outras TaxasR$ 11,00


Alterar a database do sistema para o dia 19/05/2021 e fazer um novo resgate.

CAMPODESCRIÇÃO
(+) Vlr. ResgateR$ 20.000,00
(-) Vlr. I.R.R$ 12,00
(+) Dif. SWAPR$ 125,00
(-) I.R. SWAPR$ 22,00
(-) Vlr. IOFR$ 114,00
(-) Outras TaxasR$ 22,00


Alterar a database do sistema para o dia 27/05/2021 e fazer um novo resgate.

CAMPODESCRIÇÃO
(+) Vlr. ResgateR$ 10.000,00
(-) Vlr. I.R.R$ 22,00
(+) Dif. SWAPR$ 14,00
(-) I.R. SWAPR$ 54,00
(-) Vlr. IOFR$ 545,00
(-) Outras TaxasR$ 22,00


Alterar a database do sistema para o dia 15/06/2021 e fazer um novo resgate.

CAMPODESCRIÇÃO
(+) Vlr. ResgateR$ 60.000,00
(-) Vlr. I.R.R$ 100,00
(+) Dif. SWAPR$ 200,00
(-) I.R. SWAPR$ 33,00
(-) Vlr. IOFR$ 155,00
(-) Outras TaxasR$ 22,00


Relatório 1

Data de referência =  

Considera dt. resg. = Não


Relatório 2

Data de referência =  

Considera dt. resg. = Sim

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