CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Apresenta a posição das aplicações financeiras incluídas no sistema, com o objetivo de demonstrar os rendimentos na data de referencia informada.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para emitir o demonstrativo de aplicações:
- No menu do modulo Financeiro (SIGAFIN), acesse: Relatórios > Movimento Bancário > Demonstrativo Aplicação
- Ao abrir a janela inicial da rotina, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Esse relatório permite um acompanhamento diário da posição de cada aplicação financeira, mas também possibilita que seja consultada a posição da aplicação em uma data retroativa, como por exemplo para o fechamento com base no ultimo dia do mês anterior.
Para a apresentação de resultados do relatório de Demonstrativos de Operações, todo calculo tem como base a pergunta “Data de Referência? ”.
Se esta pergunta estiver com seu conteúdo vazio, será considerado a data base para os cálculos.
Os rendimentos calculados das aplicações levarão em consideração a data de referência e o saldo disponível nesta data.
Para o cálculo das aplicações e/ou apropriações e/ou rendimentos com data anterior a data base, a pergunta deverá estar preenchida com a data em que deseja obter os valores (Resultado). Ex.
Exemplo 01: Neste exemplo apenas incluímos a aplicação e não houveram movimentações.
Data Aplicação | Valor Aplicação | Data Apropriação | Valor Apropriação | Data da Pergunta | Resultado |
30/10/2023 | 30/10/2023 | 0 | |||
01/11/2023 | 10.000,00 | 01/11/2023 | 10.000,00 |
Exemplo 02: Neste exemplo apenas incluímos uma apropriação no dia 02/11/2023, utilizamos a mesma aplicação incluída no dia 01/11/2023
Data Aplicação | Valor Aplicação | Data Apropriação | Valor Apropriação | Data da Pergunta | Resultado |
02/11/2023 | 1.000,00 | 01/11/2023 | 10.000,00 | ||
02/11/2023 | 9.000,00 |
Exemplo 03: Neste exemplo apenas incluímos uma apropriação no dia 05/11/2023, utilizamos a mesma aplicação incluída no dia 01/11/2023
Data Aplicação | Valor Aplicação | Data Apropriação | Valor Apropriação | Data da Pergunta | Resultado |
05/11/2023 | 1.000,00 | 04/11/2023 | 9.000,00 | ||
05/11/2023 | 8.000,00 |
Clique na caixa de expansão abaixo para um exemplo mais detalhado da geração do relatório com uma data retroativa:
Exemplo de uso com data de referência retroativa:
Configurar database do sistema para 04/05/2021.
Aplicação/Empréstimo (SEH)
Acessar Financeiro > Atualizações > Aplicações/Empréstimo > Resgate, Pagamento e Empréstimos
Incluir nova aplicação
| CAMPO | DESCRIÇÃO | CONTEÚDO |
| EH_NUMERO | Numero | REL820 |
| EH_APLEMP | Modelo | APL - Aplicação |
| EH_TIPO | Operação | CDI |
| EH_BANCO | Banco | 820 |
| EH_AGENCIA | Agencia | 00820 |
| EH_CONTA | Conta | 0000000820 |
| EH_DATA | DT Operação | 04/05/2021 |
| EH_VALOR | Vlr. Operação | R$ 100.000,00 |
Movimento Aplicação/Empréstimo (SEI)
Acessar Financeiro > Atualizações > Aplicações/Empréstimo > Resgate, Pagamento e Empréstimos
Filtrar a aplicação REL820
Resgatar
| CAMPO | DESCRIÇÃO |
| (+) Vlr. Resgate | R$ 1.000,00 |
| (-) Vlr. I.R. | R$ 10,00 |
| (+) Dif. SWAP | R$ 20,00 |
| (-) I.R. SWAP | R$ 330,00 |
| (-) Vlr. IOF | R$ 220,00 |
| (-) Outras Taxas | R$ 11,00 |
Alterar a database do sistema para o dia 19/05/2021 e fazer um novo resgate.
| CAMPO | DESCRIÇÃO |
| (+) Vlr. Resgate | R$ 20.000,00 |
| (-) Vlr. I.R. | R$ 12,00 |
| (+) Dif. SWAP | R$ 125,00 |
| (-) I.R. SWAP | R$ 22,00 |
| (-) Vlr. IOF | R$ 114,00 |
| (-) Outras Taxas | R$ 22,00 |
Alterar a database do sistema para o dia 27/05/2021 e fazer um novo resgate.
| CAMPO | DESCRIÇÃO |
| (+) Vlr. Resgate | R$ 10.000,00 |
| (-) Vlr. I.R. | R$ 22,00 |
| (+) Dif. SWAP | R$ 14,00 |
| (-) I.R. SWAP | R$ 54,00 |
| (-) Vlr. IOF | R$ 545,00 |
| (-) Outras Taxas | R$ 22,00 |
Alterar a database do sistema para o dia 15/06/2021 e fazer um novo resgate.
| CAMPO | DESCRIÇÃO |
| (+) Vlr. Resgate | R$ 60.000,00 |
| (-) Vlr. I.R. | R$ 100,00 |
| (+) Dif. SWAP | R$ 200,00 |
| (-) I.R. SWAP | R$ 33,00 |
| (-) Vlr. IOF | R$ 155,00 |
| (-) Outras Taxas | R$ 22,00 |
Relatório 1
Data de referência =
Considera dt. resg. = Não
Relatório 2
Data de referência =
Considera dt. resg. = Sim
03. PARÂMETROS DO RELATÓRIO
| Ordem | Parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data de Referencia ? | Informe a data de referência para o saldo das aplicações. Se essa pergunta estiver vazia: Para aplicação por cota, será considerada a database do sistema. Para aplicação que não seja por cota, será considerada a última data de resgate (EH_DATARES). |
| 2 | Considera Dt. Resg. ? | "Não" - Será considerado o campo Dt Resg/Pagto (EH_DATARES) informado no cadastro da aplicação para o cálculo dos rendimentos. "Sim" - Será utilizada a data de referência do relatório para o cálculo dos rendimentos. |
| 3 | Banco Inicial ? | Informe o código inicial do intervalo de códigos dos bancos em que as aplicações foram feitas. |
| 4 | Banco Final ? | Informe o código final do intervalo de códigos dos bancos em que as aplicações foram feitas. |
| 5 | Moeda ? | Selecione em qual moeda devem ser apresentados os valores. Importante: As aplicações configuradas no parâmetro MV_APLCAL1 sempre serão exibidas em R$, pois a moeda selecionada é usada como indexador. Para mais informações, veja o documento de referência da rotina de Aplicações e Empréstimos. |
| 6 | Outras Moedas ? | Selecione a opção “Converter” caso queira que aplicações em outras moedas sejam considerados ou “Não imprimir”, caso contrário. |
| 7 | Seleciona Filiais ? | Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais que terão seus registros considerados para exibição do relatório, caso contrário será considera a filial posicionada no momento. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- SEH - Controle Aplicação/Empréstimo
- SEI - Movimento Aplicação/Empréstimo
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