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Se requiere crear una rutina que permita realizar la generación de los archivos de Medios Magnéticos Distritales o también conocidos como Exógena distrito Bogotá. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.

La nueva rutina rutina de Medios Magnéticos Distritales (FISR505) debe permitir generar los archivos correspondientes a los 4 artículos, los cuales, para clientes que están ubicados en Bogotá Colombia están obligados a declarar:

• Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.
• Articulo 3 - Ventas de bienes.
• Articulo 4 - Información  Información de retenciones ICA practicadas.
• Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron.

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A continuación se muestra la estructura para cada archivo:

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1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15032.
3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

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Proceso para generación de archivo Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.

1. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada (MATA101N):
   • Incluir facturas de entrada con productos clasificados como Servicios, Bienes o Mixtos Facturas de Entrada (NF) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos (Bienes y servicios).
2. Para las devolucionesDevoluciones, en el módulo Compras(SIGACOM) desde Actualizaciones | Nota Cred/debito(MATA466N):
   • Incluir Notas de crédito proveedor con productos clasificados como Servicios, Bienes o MixtosCrédito Proveedor (NCP) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos (Bienes y servicios).
3. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
4. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de
   proveedores, la pregunta es usada
   •  Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados
   .
   • )
   • ¿Clientes?: Informar el rango de
   clientes, la pregunta
   •  Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados
   .
   • )
   • ¿Tienda?: Informar el rango de
   tiendas,
   •  Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del
   proveedor
   • Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente
   .
   • )
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
5. Confirmar la generación del archivo.
6. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados:En , en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Proveedor: Código del proveedor
     • Tienda: Tienda del proveedor
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
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7. En caso de no presentar ningún error durante el proceso, se mostrara el siguiente mensaje:
   
8. Confirmar Validar que todos los registros se muestren correctamente:
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Proceso para generación de archivo Articulo 3 - Ventas de bienes

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde  el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
   • Incluir facturas de salida con productos clasificados como Facturas de Salida (NF) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Bienes.
2. Para las devoluciones, en el módulo Facturación (SIGAFAT) desde  el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N):
   • Incluir Notas de crédito con productos clasificados como Crédito de Cliente (NCC) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Bienes.
3. En el módulo Libros  Libros Fiscales (SIGAFIS) ingresar a la rutina desde el menú Informes| Especificos Específicos | Med Mag Distritales (FISR505)
4. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 3°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?:
    
   • Informar el rango de
   proveedores, la pregunta es usada
   • Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados
   .
   • )
   • ¿Clientes?:
    
   • Informar el rango de
   clientes, la pregunta
   • Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados
   .
   • )
   • ¿Tienda?:
    
   • Informar el rango de
   tiendas,
   • Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del
   proveedor
   • Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente
   .
   • )
   • ¿Directorio destino?:
    
   • Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?:
    
   • Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
5. Confirmar la generación del archivo.
6. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados:En , en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Cliente: Código del cliente
     • Tienda: Tienda del cliente.
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
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7. En caso de no presentar errores en el proceso, se muestra el siguiente mensaje:
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8. Validar que los registros del archivo se muestre con la información correcta.
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Proceso para generación de archivo Artículo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.

1. En el módulo Compras (SIGACOM) desde  el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada (MATA101N):
   • Incluir facturas de entrada con el Facturas de Entrada (NF) con calculo de impuesto de Retención de ICA (RC0). 
2. En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde  el menú Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
3. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 4°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?:
    
   • Informar el rango de
   proveedores, la pregunta es usada
   • Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados
   .
   • )
   • ¿Clientes?:
    
   • Informar el rango de
   clientes, la pregunta
   • Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados
   .
   • )
   • ¿Tienda?:
    
   • Informar el rango de
   tiendas,
   • Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del
   proveedor
   • Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente
   .
   • )
   • ¿Directorio destino?:
    
   • Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?:
    
   • Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
4. Confirmar la generación del archivo.
5. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados:En , en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Proveedor: Código del proveedor
     • Tienda: Tienda del proveedor
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
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6. En caso de no presentar errores se mostrará el siguiente mensaje:
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7. Se valida Validar que los registros del archivo se muestren correctamente:
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Proceso para generación de archivo Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde  el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
   • Incluir facturas de salida con Facturas de Salida (NF) con cálculo de impuesto de Retención de ICA (RF0).  (para más información consulte el siguiente link; Retención ICA (MATA995 - SIGAFIS))
2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde  el menú Informes| Especificos Específicos | Med Mag Distritales (FISR505)
3. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?:
    
   • Informar el rango de
   proveedores, la pregunta es usada
   • Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados
   .
   • )
   • ¿Clientes?:
    
   • Informar el rango de
   clientes, la pregunta
   • Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados
   .
   • )
   • ¿Tienda?:
    
   • Informar el rango de
   tiendas,
   • Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del
   proveedor
   • Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente
   .
   • )
   • ¿Directorio destino?:
    
   • Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?:
    
   • Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
4. Confirmar la generación del archivo.
5. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados:En , en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Proveedor: Código del proveedor
     • Tienda: Tienda del proveedor
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
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6. En caso de que no existan errores se mostrará el siguiente mensaje:
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7. Se valida Validar que los registros se hayan generado correctamente:
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03. CONFIGURACIONES

Precondiciones generales

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Crear la tabla genérica TJ - Relación Tipos de Documento vs Distritales 

Configuración de Menú

06. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - Proveedores.
• SB1 - Productos.
• SBM - Grupo de productos
• SFP - Control de Formularios.
• SFF - Configuración Adicional de impuestos.
• SF2 - Documentos de salida.
• SD2 - Ítems de documentos de salida.
• SYA - Países.
• SF4 - Tipos de Entrada/salida
• SF3 - Libros Fiscales.
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

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