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Manutenção Parâmetros do Recebimento - RE0103

Program Overview

Update, in the Receipt module, the parameters and standards to be used by the system.

Receipt Parameters Maintenance

Purpose of the Screen:

To update the parameters and default settings used by the system.

Nota
titleNota:

From EMS 2.04 onwards, Receipt will use, when documents are deployed, the suspense accounts of program Stock Site Maintenance (CD0611).

From 11.5.0 onwards, all ledger accounts and Transitory Accounts by Site will be requested by site, except for the Transfer account which is still requested in stock parameters. Due to the concept of chart of accounts and cost center plan centralized in the financial area.



Main Fields and Parameters:


Field:

Description

Accounts Payable Data Generation

Select whether the data generated through Receipt will be integrated or exported to Accounts Payable. Options available:

  • Integra - When selected, indicates that the system will update the bills in the Accounts Payable module when the invoices are updated in Receipt through the Invoice Updating program (RE1005).
  • Export - When selected, indicates that invoices will only be updated in the Accounts Payable module through the Accounts Payable Update program (RE0404), which will create a text file with the information contained in the invoice.

Integrate WMS

When selected, it indicates the Receipt Module integrates its data with Warehouse Management System (WMS).

Informações
titleImportant

When receiving materials, whether physical or fiscal, a warehouse will be defined to which the item in question will be forwarded. If it is set to WMS Warehouse in program Storage Warehouse Maintenance (CD0601), an incoming document is generated in WMS with the item sequences and the storage suggestion in invoice update. 

RGA Use

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When selected, indicates that the Receipt module will work with the RGA concept. This parameter is only valid for the international product.

Series Use

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When selected, indicates that the Receipt module will work using the concept of series for inflow documents. When unselected, the standard series must be entered.

Default Series

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Enter the default series for generating the inflow documents, when it is indicated that Receipt Does Not Use Series.

Physical Receipt

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When selected, indicates that the physical receipt of the materials will be controlled. 

Book Count Difference

When selected, it indicates the count difference in physical receipt materials is booked. 

Usa Múltiplas Natureza no Recebimento

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Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas.

Informações
titleImportante:

Quando assinalado, a operação é irreversível. 

Validar Contas ContábeisQuando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal.

Sugere Impostos Retidos Duplicata

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Quando assinalado, indica que  os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente.

Informações
titleImportante:

Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos.

Usa Data de Transação Moeda FASB

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Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB.

Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado.

Integra Contabilidade x GFE

Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete.

Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete.

Informações
titleImportante:

Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado.

Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000).
Permite Moeda do Remito diferente do Pedido

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Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda.

Considera Despesas como Custo do Item

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Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.

Considera Imposto como Custo do Item

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Quando assinalado, indica que o imposto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.

Item Dif Arredondamento

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Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Informações
titleInformações:

O tipo de controle do item deve ser Total.

Conta Dif Arredondamento

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Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

CC Dif Arredondamento

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Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Gera Variação de Importação no Estoque

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Atualizar o estoque com variação cambial para documentos de importação


Conteúdos Relacionados:

Atualização de Documentos (RE1005)

Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601)

Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611)

Central Parâmetros Recebimento

HOW TO:

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How To - MRE - Múltiplas Naturezas no Recebimento
How To - MRE - Múltiplas Naturezas no Recebimento


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