Mantenimiento Parámetros de Recepción - RE0103
Visión general del programa
Actualizar en el módulo Recepción, los parámetros y estándares que serán utilizados por el sistema.
Mantenimiento Parámetros Recepción
Objetivo de la pantalla: | Permitir actualizar los parámetros y estándares que serán utilizados por el sistema. Nota: A partir del EMS 2.04 Recepción utilizará, en la implantación de documentos, las cuentas transitorias del programa Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611). A partir de 11.5.0 todas las cuentas contables las Cuentas transitorias por sucursal serán solicitadas por sucursal, con excepción de la cuenta de Transferencia que continua siendo solicitada en los parámetros de inventario. Debido al concepto de plan de cuentas y plan de centro de costo centralizados en el área financiera. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Generación Datos Cuentas por Pagar | Seleccione si los datos generados por medio de Recepción se integrarán o exportarán al Cuentas por pagar. Las opciones disponibles son:
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Integra WMS | Al activarse, indica que el módulo Recepción integra su información con el Warehouse Management System (WMS). Importante: En la recepción de materiales, físico o fiscal, se definirá un depósito, al cual se encaminará el referido ítem. Si estuviera seleccionado, en el programa Mantenimiento de Depósitos de Almacenamiento (CD0601), como Depósito WMS, se generará un documento de entrada en el WMS con las secuencias de los ítems y la sugerencia de almacenamiento en la actualización de la factura. |
| Utiliza RGA |
Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará con el concepto de RGA. Parámetro válido solamente para el producto internacional. |
| Utiliza Serie |
Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará utilizando el concepto de series para los documentos de entrada. Al desmarcarse, debe informarse la Serie estándar. |
| Serie estándar |
Incluya la serie estándar para generar los documentos de entrada, al indicarse que Recepción No utiliza serie. |
Recep Física |
Al seleccionarse, indica que se realizará el control de la recepción física de los materiales. |
Contabiliza diferencia de conteo | Al seleccionarse, indica que se contabiliza la diferencia del conteo de los materiales de recepción física. |
Utiliza Múltiples orígenes en la Recepción |
Al marcarse, indica que se utilizará la funcionalidad Múltiples orígenes. Importante: Al marcarse, la operación es irreversible. |
| Validar cuentas contables | Al marcarse, indica que el módulo de Recepción presentará la validación más detallada referente a las cuentas contables, al actualizar el documento fiscal. |
Sugiere impuestos retenidos duplicata |
Al marcarse, indica que los impuestos retenidos y tasados se sugerirán automáticamente. Importante: Impuestos tasados solamente podrán sugerirse si se estuviera utilizando el configurador de tributos. |
| Utiliza Fecha de transacción moneda FASB |
Al marcarse, determina que debe utilizarse la fecha de transacción para cotización de la moneda FASB en la recepción. Nota: Este campo debe marcarse si no se implantó el FASB en el Módulo de Cuentas por pagar (APB). En esta situación, el Cuentas por pagar utiliza la cotización de la fecha de transacción del documento, lo cual puede generar diferencia en los valores en moneda alternativa, si este campo no estuviera marcado. |
| Integra Contabilidad x GFE | Al marcarse, determina que los CTE actualizados por Recepción, que solamente tengan ítems Débito Directo, se integrarán directamente a la contabilidad por medio de una rutina de actualización diaria. En este caso la contabilidad se efectuará por medio de la propia Recepción con los asientos contables de gasto del Documento de flete. Si no se hubiera marcado, la contabilidad ocurrirá como Documento fiscal en el módulo Obligaciones fiscales, efectuándose la contabilidad en el Cuentas por pagar por la Factura de flete. Importante: Esta opción solamente se habilitará si en la función Parámetros globales (CD0101) se estuviera indicando que el módulo TOTVS Gestión de flete embarcador (GFE) está implantado. Al marcarse, también debe configurarse el GFE, en el cual debe seleccionarse la opción 2=Documento de flete (Recepción), del parámetro Contabilidad flete de ventas (MV_DSCTB), que está disponible en el Agrupador contable, de la solapa Integración Datasul, en el programa Parámetros del módulo (GFEX000). |
| Permite Moneda del remito diferente del Pedido |
Al marcarse, indica que debe permitirse la generación de remitos con moneda diferente de la registrada para el pedido de venta. |
| Considera gastos como costo del ítem |
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| Considera impuesto como costo del ítem |
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| Ítem Dif Redondeo |
Incluya el ítem que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción. Información: El tipo de control del ítem debe ser Total. |
| Cuenta Dif Redondeo |
Incluya la cuenta contable que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción. |
| CC Dif Redondeo |
Incluya el centro de costo que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción. |
| Genera variación de importación en el Inventario |
Actualizar el inventario con variación cambiaria para documentos de importación. |
Contenidos relacionados:
Actualización de documentos (RE1005)
Mantenimiento de depósitos de almacenamiento (CD0601)
Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611)
HOW TO:
How To - MRE - Múltiples orígenes en la Recepción
Efectúe la recepción de documentos fiscales con ítems de diferentes tipos de origen en el mismo documento.
Los documentos recibidos por el módulo Recepción pueden necesitar diferenciaciones fiscales entre sus ítems, por ejemplo, en un mismo documento puede haber un ítem destinado al consumo final y otro que será parte del activo fijo de la empresa. Otras situaciones pueden involucrar ítems con diferentes tributaciones recibidas en un mismo documento.
Con la implementación de la función Múltiples orígenes en la recepción (a partir del TOTVS 11.5.11) el usuario podrá, informar un origen de operación diferente para cada secuencia del documento que se utilizarán para fines fiscales. Si no se informaron orígenes diferenciados en los ítems, estos asumirán el origen principal informado en el encabezado del documento.
La activación de la funcionalidad Múltiples orígenes en la recepción puede ser realizada por el usuario, marcando un nuevo parámetro creado en el programa “RE0103 – Mantenimiento Parámetros Recepción”.
Nota:
La activación es para toda la instalación (todas las sucursales) y una vez activada no podrá desactivarse más.
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