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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Quitação de Título
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Quitação de Título
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Operador Financeiro > Transações > Quitação de Título - FIBAIXTITULO

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Títulos:

Devem estar Abertos e Autorizados.
Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
De Direito e de Obrigação integrados do módulo Comercial para o Financeiro.

Controle e Lote Contábil devem estar abertos.

Para Títulos de obrigação

não é possível cancelamento da operação caso o título esteja programado para pagamento.

Informações

icon	false
title	Parâmetros Dinâmicos vinculados

Expandir

Parâmetros	Detalhes	Valores
DIRETORIO_ARQ_TRACE	Diretório do arquivo Trace, pode ser um diretório local ou um diretório na rede. Exemplos: c:\arquivo_trace ou \\adm01\arquivo_trace
IND_BLQ_DTA_OPER_CONTAB	Indica se bloqueia a modificação da data de Operação e a data de Contabilização na baixa de títulos.	N - Não bloqueia a alteração das datas (Padrão). S - Bloqueia a alteração das datas fazendo com que as quitações ocorram sempre na data do sistema.
IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO	Calcula o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação.	S - Calcula. N - Não calcula (Padrão).
IND_CONC_DEP_QUIT_TITULO	Indica se usa a aplicação "Conciliação de Depósitos na Quitação de Título" ao quitar um título com uma conta transitória.	S - Sim. N - Não (Padrão).
IND_CONS_PEDCOMPRA_ABERTO	Indica se irá verificar o status do pedido de compra, alertando o usuário na quitação do título.	S - Sim. N - Não. (Padrão)
IND_CONS_QUIT_DIR_SALDO_DEV	Indica se irá consistir a quitação de um título de direito com uma conta com saldo devedor, onde o saldo devedor mais o valor a ser recebido não pode ser superior a zero. Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula. (B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria)	Valores possíveis: B, C, E, T, S Valor Padrão: Nenhum
IND_DTAINCMOV_TITCHQ	Indica se a data de inclusão e movimento do título/cheque será a mesma de emissão e contabilização respectivamente, ou a data do dia do lançamento.	M - Data de Inclusão e Movimento a mesma de Emissão e Contabilização respectivamente. D - Data de Inclusão e Movimento a data do dia do lançamento (Valor Padrão).
IND_MOSTRA_TIT_OBRIGACAO	Permite a exibição e tratamento de títulos de obrigação na aplicação.	N- Não exibir titulos de obrigação na negociação de juros e multa (Padrão). S- Exibir titulos de obrigação na negociação de juros e multa.
IND_OBRIG_NUMDOC_CTATRANS	Obriga informar o número do documento no momento da escolha de uma conta do tipo TRANSITÓRIA(T).	S - Sim N - Não (Padrão)
IND_PERM_ABAT_SEM_AUTORIZACAO	Indica se permite abatimento de títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado.	S - Permite abatimento de títulos sem autorização N - Não permite abatimento de títulos sem autorização(Padrão)
IND_PERM_ALT_DESC_FIN	Indica se permitirá alterar o valor do desconto financeiro na tela de compensação de títulos. O valor será alterado apenas para este processo e não poderá ser superior ao valor já existente.	S - Permite N - Não Permite (Padrão)
IND_PERM_COMP_SEM _AUTORIZACAO	Indica se permite compensar títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado.	S - Permite compensar títulos sem autorização N - Não permite compensar títulos sem autorização(Padrão)
IND_PERM_COMP_TIT_REDE	Indica se permite compensar títulos da mesma rede.	S - Permite compensar títulos da mesma rede N - Não permite compensar títulos da mesma rede
IND_PERM_QUIT_TIT_INC_OP18	Caso o título que está sendo quitado tenha sido incluído pela quitação de outro título (Operação 18), indica se ele poderá ser quitado com outro título novamente.	S - Permite (Padrão) N - Não Permite
IND_SUGERE_DEPPORT_TITCHQ	Indica se irá sugerir, para os títulos de direito, um depositário/portador para os novos títulos/cheques, a partir do depositário/portador comum dos títulos/cheques que estão sendo quitados.	S - Sugere depositário/portador N - Não sugere depositário/portador (Padrão)
IND_TIPOCALCDESCABAT_MANUAL	Indica o tipo de cálculo do desconto no abatimento manual de títulos, via aplicação de quitação de títulos.	N - Não utiliza o desconto. T - Utiliza o desconto total.
IND_USA_FI_CHEQUE	Indica se a aplicação permitirá a quitação de títulos através do botão FI_CHEQUE.	S - Permite. N - Não permite (Padrão).
IND_UTILILIZA_TRACE	Indica se utiliza Arquivo Trace para esta aplicação.	S - Sim (Padrão). N - Não.
IND_VALIDA_VLROP_PROC_ABT	Indica se irá validar os valores lançados pelo processo de abatimento do título. Caso os valores lançados para os títulos de obrigação foram diferentes dos lançados para os de direito, o processo será desfeito.	S - Consiste os valores. (Padrão). N - Não consiste os valores
IND_VLR_COMISS_LIBERACAO	Indica se o parâmetro, Vlr. da comissão para liberação, será mostrado ou não na aplicação. Este parâmetro permite informar o valor da comissão que será liberada pela operação.	S - Mostra o parâmetro. N - Não mostra o parâmetro (Padrão)
PERM_QUIT_TIT_CTSALDO_INSUF	Permite quitar um título de obrigação com uma conta com saldo insuficiente para a operação. Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula. (B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria)	Valores possíveis: B, C, E, T, S Valor Padrão: B, C, E, T, S Valor do parâmetro em branco, todos os tipos de conta serão bloqueadas.
PREENCHE_NOVO_TITULO	Quando for usada a forma de pagamento "Título", indica se os dados de Número, Série, Parcela e Espécie virão preenchidos automaticamente no novo título. Isso só ocorrerá para as informações comuns a todos os títulos selecionados.	S - Preenche valores. N - Não preenche valores (Padrão).
USA_DESC_TOTAL_COMP	Usa desconto total do título a compensar na quitação de títulos pela forma de recebimento/pagamento Compensar.	S - Usa desconto total. N - Não usa desconto total (Padrão).

Passo a Passo

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, em seguida, clique na aplicação Quitação de Título.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para realizar a pesquisa de títulos, ao menos uma Espécie deve estar marcada

Defina se deseja visualizar títulos de Direto ou Obrigação.

Utilize um ou mais filtros da área Informações.

Clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 2 - Filtros

Quitação de Títulos

Será listado os títulos referente aos filtros selecionados.

1. Para realizar a quitação de um ou mais títulos, informe a data da quitação.

2. Selecione um ou mais títulos na coluna Quitar.

3. Os campos laterais demostram os detalhes do título e as opções para realizar a manutenção dos valores.

4. Escolha a Forma de Pagamento/Recebimento.

Imagem 3 - Quitação

Painel

borderStyle	solid

Deck of Cards

id	001

Card

id	01
label	Formas de Pagamento/Recebimento

Deck of Cards

id	002

Card

id	1
label	Em Conta

Em Conta

A quitação Em Conta é utilizada para conta antecipação, conta caixa ou conta bancária.

Exemplo: O pagamento do título selecionado foi realizado via internet banking, A mesma operação realizada no banco, deve ser executada no sistema.

Clique no botão Em Conta.

Selecione a Conta Corrente de Contrapartida. Automaticamente será carregado as informações referentes ao Banco, Agencia, Conta e Saldo Atual.

Informações
Caso o título tenha sido pago em dinheiro, selecione a conta Caixa, Cofre ou outra conta cadastrada para este tipo de lançamento.

Informe o Número Documento se deseja registrar.

Clique no botão Confirmar.

Imagem 4 - Em conta

Informações

icon	false

Como quitar títulos Em Conta utilizando o número de um processo de quitação que foi cancelado? Clique aqui para acessar.

Card

id	2
label	Cheque

Cheque

Na quitação em Cheque, o sistema lança um título de cheque a pagar.

Exemplo 1: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de um cheque no valor total do título.

Clique no botão Cheque.

Será exibida a tela para Inclusão de Título

Informe o CMC7

Tooltip

onlyIcon	true
linkTextStrong	true
appendIcon	info-circle

CMC7: Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras.
Contém uma sequência numérica agrupada em três grupos.

O primeiro grupo contém 8 números sendo composto pelo número do Banco, código da agência e dígito verificador.
O segundo grupo contem 10 números sendo formado pelo Código da Câmara de Compensação, número do cheque e Tificação do cheque:
(5–Comum 6–Bancário 7–Salário 8–Administrativo 9–CPMF).
O terceiro grupo é formado por 13 números: Dígito verificador do primeiro grupo, número da conta corrente e dígito verificador do terceiro grupo.

Exemplo de CMC7

, será automaticamente preenchida as informações do cheque como conta, agência, conta, número do cheque. O campo Nome, Valor e Vencimento é editável.

É importante selecionar a Espécie cadastrada para identificação.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 5 - Cheque - Um título (um cheque)

Exemplo 2: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de dois cheques, totalizando o valor do título.

Informações

Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação.

Tooltip

onlyIcon	true
linkTextStrong	true
appendIcon	add-item

Parâmetros

Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados.

Partindo das informações do Exemplo 1, e sabendo que o título tem o valor total de 1.200,00, no campo Valor, digite o valor de um dos cheques, informe o vencimento e aperte a tecla Tab para pular para o próximo campo.

Automaticamente será habilitada uma linha para o preenchimento do CMC7 do segundo cheque e também o preenchimento automático da divisão do valor residual do título.

Imagem 6 - Cheque - Um título (dois cheques)

Dica

title	Consulta de Título

Para visualizar processo, acesse a aplicação Consulta de Títulos

Tooltip

onlyIcon	true
linkTextStrong	true
appendIcon	add-item
linkText	Consulta de Títulos

Realize a consulta, vizualize as informações.

Na aba Operações, clique com o botão direito do mouse, opção Processo.

Na aba Inclusão de Título, é mostrada a inclusão de dois títulos no valor de 600,00, cada, devendo ser quitado posteriormente pela opção escolhida.

Na aba Quitação, o título referente ao valor de 1.200,00 aparecerá como quitado.

Consulta de Títulos

. Clique aqui para acessar a documentação.

Será exibida a tela de contabilização com informações da quitação Débito/Crédito, a Conta Contábil e o Valor.

Caso não tenha centro de custo, será requisitado para efetuar a quitação.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 7 - Contabilização

Os dois títulos que foram gerados pelo processo de quitação em Cheque são exibidos.

Os títulos podem ser quitados selecionando a opção desejada, por exemplo, Em Conta, como detalhado anteriormente.

Imagem 8 - Títulos Cheques

Informações

icon	false

Como limitar a quitação de títulos em data retroativa na aplicação de Quitação de Título? Clique aqui para acessar.

Card

id	3
label	Título

Título

A quitação em Título é semelhante ao Cheque e geralmente é utilizada nos lançamento de integração com vencimentos ou parcelas erradas que demandam alguma correção.

Exemplo 1: Título pago parcialmente em Conta e divisão do restante em dois títulos na opção Título.

250,00 - quitação em Conta (Dinheiro).
1.000.00 - quitação em Título (Divisão em dois títulos).

Informações

Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação.

Tooltip

onlyIcon	true
linkTextStrong	true
appendIcon	add-item

Parâmetros

Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados.

Quitação Parcial

Para realizar a quitação parcial:

Informe a Data de Quitação
Selecione o título
Informe o valor parcial do título no campo Vlr. Pagar/Rec. e clique no botão para confirmar as alterações
Selecione a Forma de Pagamento/Recebimento, opção Em Conta.

Imagem 9 - Pagamento parcial em Conta

Informe a Conta Corrente e o Nro. Docto, em seguida clique no botão confirmar.

Será gerado um novo título com o valor atualizado de 1.000,00.

Imagem 10 - Quitação parcial

Neste exemplo, o título gerado no valor de 1.000,00, deverá ser quitado em duas parcelas.

Para gerar os títulos de quitação referente as duas parcelas, selecione o título e clique no botão Título.

Será exibida a tela para Inclusão de Título.

Imagem 11 - Quitação em Título

Na área Transação, informe:

Título, Série, Espécie.

Confirme o Valor Total que deseja dividir o título.

Na área Vencimento, selecione:

Tipo Vencimento: Prazo

Informe a data do Vencimento Inicial, Qtde. Parcelas e o Intervalo

Tooltip

onlyIcon	true
linkTextStrong	true
appendIcon	question-circle

Define como será o intervalo de geração da Data de Vencimento das parcelas, conforme regras abaixo:

Quantidade de dias
O vencimento será calculado com o base na quantidade de dias informados.
Exemplo: Vencimento inicial em 15/05/9999, com 04 parcelas e intervalo de 30 dias:
Parcela 1, vencimento 15/05/9999
Parcela 2, vencimento 14/06/9999
Parcela 3, vencimento 14/07/9999
Parcela 4, vencimento 13/08/9999

Dia Fixo
O vencimento das parcelas dos próximos meses serão sempre no mesmo dia do vencimento inicial.
Exemplo: Vencimento inicial em 15/05/9999, com 04 parcelas:
Parcela 1, vencimento 15/05/9999
Parcela 2, vencimento 15/06/9999
Parcela 3, vencimento 15/07/9999
Parcela 4, vencimento 15/08/9999
No caso de um mês em que o dia não exista, será usado o ultimo dia deste mês.
Um exemplo é o caso de uma data em 30/01, como não existe 30/02 a data será adiantada para dia 29/02 ou 28/02 (dependendo do ano).

.

Clique no botão Gerar Parcela(s) - (F5).

Imagem 12 - Gerar parcela(s)

Será gerado os títulos conforme configuração informada.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 13 - Gerar Títulos

Informe o Centro de Resultado para configurar a Contabilização dos dois títulos gerados.

Clique no botão Atualizar- <F4>.

Imagem 14 - Centro de Resultado

Os títulos serão gerados conforme configuração selecionada.

Imagem 15 - Títulos gerados

Reverter ou unificar os títulos

Exemplo 1: Reverter o título que foi decomposto em duas parcelas.

Selecione os títulos e clique na opção Título.

Imagem 16 - Unificar títulos

Preencha os campos da área Transação.
Selecione os campos da área Vencimento.
Clique no botão Gerar Parcela(s) - (F5).
Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 17 - Unificar títulos

Informe o Centro de Resultado para a Contabilização.

Imagem 18 - Centro de Resultado

Será gerado um novo título com o valor total dos dois gerados unificados.

Imagem 19 - Novo título

Informações

icon	false

Como permitir cancelar a quitação de um título, quitado em conta corrente, onde o lançamento em conta corrente já está conciliado? Clique aqui para acessar.

Card

id	4
label	Cartão

Converter dois títulos em um título de cartão.

Exemplo 1: Converter dois títulos de cartão de crédito para um título de cartão (fatura de cartão).

Para realizar esta rotina, é necessário parametrizar em Supervisor Financeiro a Permissão para o Operador Alterar o nome da pessoa no botão título.

Tooltip

onlyIcon	true
linkTextStrong	true
appendIcon	add-item

Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Permissões > Operador > Para alterar o nome da pessoa no botão título.

Permissões especiais de acesso

Em Parâmetros, marcar a opção Permitir quitação incluindo título de outra pessoa.

Tooltip

onlyIcon	true
linkTextStrong	true
appendIcon	add-item

Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros.

Parâmetros

Selecione os dois títulos e clique no botão Título.

Como os títulos são de pessoas diferentes, pesquise o fornecedor para unificar o título.

Imagem 38 - Selecionar Fornecedor

Em seguida, informe o Título, a Espécie, Vencimento.

Clique no botão para gerar o título e depois no botão Atualizar - <F4>.

Será gerado um novo título de espécie CARTÃO e com a soma dos dois títulos selecionados.

Imagem 39 - Conversão realizada

Taxa de Anuidade

Exemplo: Vincular Operação Taxa de Anuidade com a Espécie CARTAO e realizar lançamento ao título de cartão que foi criado.

Em Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por espécie, vincule a espécie CARTAO com a operação Rel. a Taxa de Anuidade.

Tooltip

appendIcon	add-item
linkText	Em Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por espécie, vincule a espécie CARTAO com a operação operação Rel. a Taxa de Anuidade.

Operação por Espécie

Para realizar o lançamento da operação de Taxa anual ao cartão:

Clique duas vezes no título.
Na aplicação Consulta de Títulos, clique no botão Manut. Título.
Na aplicação Manutenção do Título, clique no botão Lançar Novas Operações.
Será exibida a tela de Lançamento de Operações.

Imagem 40 - Lançamento de Operações de Taxa de Anuidade via Manutenção do Título

Clique no botão Criar Nova Linha - <Ins>.

Selecione a Operação Taxa de Anuidade e informe o Valor.

Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 41 - Lançamento de Operações de Taxa de Anuidade via Manutenção do Título

Quando realizado o lançamento de Taxda de Anuidade pela aplicação Manutenção do Título, o valor em Aberto é alterado e na aplicação Quitação de Título a Taxa é exibida no campo Vlr Pagar/Rec.

Informações
Foi gerado Juros devido ao parâmetro IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO estar parametrizado como S para calcular o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da espécie, se ao quitar um título com outro, o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação.

Após realizada os ajustes financeiros, neste exemplo, realize a quitação Em Conta.

Marque o título e clique no botão Em conta.

Imagem 42 - Taxa de Anuidade

Selecione a Corrente de Contrapartida e clique no botão Confirmar.

Imagem 43 - Quitação em Conta

Tooltip

appendIcon	add-item
linkText	Verifique a quitaçã em Conta na aplicação Operador > Transação > Lançamentos do Conta Corrente.

Conta Corrente

Card

id	5
label	Compensar

Compensar

Cálculos realizados na aplicação de Quitação de Títulos, utilizando a compensação (automática e manual).

Informações

icon	false

Expandir

Total a Pagar/Receber - é soma dos títulos selecionados na tela de quitação de título
Total do Desconto a Pagar/Receber - é a soma dos descontos dos títulos selecionados na tela de quitação de título

Cálculo do valor compensado entre os títulos:

Exemplo:
Título A = 150,00, com 15,00 de desconto, valor líquido = 135,00;
Título B = 200,00, com 10,00 de desconto, valor líquido = 190,00;
Total a Pagar/Receber = 325,00
Total do Desconto a Pagar/Receber = 25,00

Títulos para serem usados na compensação
Título C = 100,00 com 15,00 de desconto, valor líquido = 85
Título D = 300,00 com 30,00 de desconto, valor líquido = 270,00

- 325,00 é maior que 100,00, logo o título C será quitado integralmente, e o Total a Pagar/Receber será 325,00 - 85 = 240,00;
- será lançado o valor integral do desconto 15,00 e o Total do Desconto a Pagar/Receber restante será 25,00 - 15,00 = 10,00;
- 240,00 é menor que 270,00, valor líquido do título D, logo 240,00 serão lançados no título D, que ficará em aberto e o Total a Pagar/Receber será zerado, encerrando o processo compensação;

O desconto será lançado proporcionalmente, da seguinte forma:
- percentual do desconto = 30,00 / 300,00 = 0,1;
- valor do desconto = ( 240,00 * 0,1 ) + ( 10 * 0,1 ) = 25,00;
- diferença entre o Total do Desconto a Pagar/Receber restante e o valor proporcional do desconto = 10,00 - 25,00 = - 15,00;
- valor do desconto = 25,00 - 15 = 10,00, que será o valor lançado do desconto;

Cálculo proporcional do desconto:
- primeiro é calculado o percentual do valor do desconto no título selecionado para compensação;
- com o percentual calculado, o valor do desconto será:
( Total a Pagar/Receber * percentual calculado ) + ( Total do Desconto a Pagar/Receber * pecentual calculado );
- se houver diferença entre o total de desconto lançado nos títulos selecionados para compensação e o Total do Desconto a Pagar/Receber, ela será lançada no último título do processo, para que os valores de desconto concedido e obtido
sejam iguais;

** O cálculo do desconto demonstrado anteriormente, será realizado quando o parâmetro dinâmico USA_DESC_TOTAL_COMP estiver marcado com o valor N (Não usa desconto total).

Imagem 20 - Compensar

Card

id	6
label	Outros

Card

id	01
label	Formas de Pagamento/Recebimento

Outros

Quando utilizado é importante ser cauteloso pois não há contra partida.

Exemplo1: Compras realizadas por funcionários na própria loja e o lançamento deduzido em folha de pagamento.

É uma forma de quitar um título sem ter uma contrapartida direta em outro título ou em contacorrente

Exemplo2: Lançar desconto. O sistema irá deduzir o desconto, permancendo o valor líquido.

Selecione o título
Informe o valor do desconto no campo Vlr. Pagar/Rec., clique no botão para Confirmar.
Em seguida, clique no botão Outros para efetuar o lançamento do desconto.

Imagem 21 - Outros

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc deck.tab.active.background = #FDA803

Card

id	02
label	Lançamentos de Juros, Multas, Descontos, Abatimentos e outros

Deck of Cards

id	03

Card

id	3.1
label	Juros/Multa

Juros/Multas

Informações

Verifique os parâmetros dinâmicos:

IND_MOSTRA_TIT_OBRIGACAO para configurar se irá permitir ou não exibir títulos de obrigação na negociação de juros e multa.
para configurar se irá calcular, ou não, o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da Espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação.

Está opção altera o valor do título permitindo inserir Juros ou Multa.

Exemplo 1: Adicionar Juros e/ou Multa.

Com o título selecionado, clique no botão Juros ou Multa.

Será exibida a tela de Negociação de Juros e Multa.

Imagem 22 - Juros ou Multa

Opção 1

Informe o Valor Negociado (Valor total do título + Valor do Juros), aperte a tecla Tab.

O campo Negociado de Juros irá exibir o valor deduzido do Valor Negociado.

O Campo Perc. Juros ao mês também é calculado.

Imagem 23 - Opção 1 - Valor Negociado

Opção 2

Informe o Valor Negociado de Juros, aperte a tecla Tab.

O campo Valor Negociado irá exibir o valor do título + Juros.

O Campo Perc. Juros ao mês também é calculado.

Imagem 24 - Opção 2 - Negociado de Juros

Opção 3

Informe o valor no campo Negociado de Multa e aperte a tecla Tab.

Imagem 25 - Opção 3 - Negociado de Multa

Após o preenchimento dos campos, informe a Data Negociada p/ Pagto.

A Data de Validade é opcional.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Os valores serão exibidos nos campos informados.

Imagem 26 - Atualizar Juros ou Multas

Card

id	3.2
label	Outros Acréscimos

Outros Acréscimos

Exemplo 1: Adicionar a operação de Tarifa de Boleto como Outros Acréscimos.

É possível realizar o lançamento de Acréscimos de duas formas

Opção 1

Quitação de Título.

Clique no botão do campo Outros Acréscimos.

Será exibida a tela para incluir Outras Operações demonstrando o Valor de referência para cálculo do percentual.

Selecione a Operação Tarifa de Boleto e informe o Valor.

Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 27 - Outros Acréscimos via Quitação de Título

Será exibido os valores atualizados com a descrição dos Acréscimos inseridos e o Valor Total Pagar/Rec. para ser quitado.

Imagem 28 - Valor inserido de Acréscimos

Opção 2

Consulta de Títulos/Manutenção do Títulos

Clique duas vezes no título.
Na aplicação Consulta de Títulos, clique no botão Manut. Título.
Na aplicação Manutenção do Título, clique no botão Lançar Novas Operações.
Será exibida a tela de Lançamento de Operações.

Imagem 29 - Lançamento de Operação de Desconto via Manutenção do Título

Clique no botão Criar Nova Linha - <Ins>.

Selecione a Operação Tarifa de Boleto e informe o Valor.

Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 30 - Lançamento de Operações via Manutenção do Título

Quando realizado o lançamento de Acréscimos pela aplicação Manutenção do Título, o valor em Aberto é alterado e na aplicação Quitação de Título o Acréscimo é exibido no campo Valor em Aberto.

Imagem 31 - Lançamento de Operações

Card

id	3.3
label	Desconto

Desconto

Existem três opções de lançamento de Desconto no título.

Opção 1

Lançar o desconto direto na baixa do título.

Informe o valor no Campo Desconto.

Clique no botão Confirmar alterações.

Será aplicado o desconto e atualização o Valor Total Pagar/Rec.

Imagem 32 - Lançamento de Desconto Direto

Opção 2

Quitação do valor do desconto.

Informe o valor no Campo Vlr Pagar/Rec.

Clique no botão Confirmar alterações.

Em seguida, clique no botão Outros, para realizar o lançamento no desconto.

Informe a Operação de Quitação e clique no botão Atualizar - <F4>.

Será exibido o Valor Pagar/Rec. com o desconto aplicado.

Imagem 33 - Lançamento de Desconto em Outros

Opção 3

Adicionar a operação de Desconto como Outros Descontos.

Informe o valor no Campo Vlr Pagar/Rec.

Clique no botão Confirmar alterações.

Em seguida, clique no botão Outros, para realizar o lançamento no desconto.

Informe a Operação de Quitação e clique no botão Atualizar - <F4>.

Será exibido o Valor Pagar/Rec. com o desconto aplicado.

Imagem 34 - Outros Descontos

Opção 4

Adicionar Desconto por meio da Manutenção do Título.

Clique duas vezes no título para abrir a aplicação Consulta de Título.

Clique no botão Manut. Título.

Na parte inferior é possível definir os valores, porcentagens ou lançamentos de desconto.

Imagem 35 - Desconto via Manutenção do título

Card

id	3,4
label	Abatimento

Abatimento

O botão Abatimento lista todos os títulos de devoluções cadastrados.

Informações

icon	false

Como conceder permissão no botão Abatimento? Clique aqui para acessar.

Exemplo: Processo de abatimento realizado na mesma nota fiscal onde foi emitida uma nota de devolução sobre a nota de mercadoria recebida de um fornecedor.

Informações
É necessário ter uma ESPÉCIE de Devolução Cadastrada.

Clique no botão (lateral) Abatimento para listar os títulos de devoluções.

Selecione o título e clique no botão Retornar.

Será exibido o valor de abatimento.

Imagem 36 - Abatimento

Clique no botão (inferior) Abatimento para confirmar.

Será mostrada a mensagem:

Informações

O processo de abatimento irá considerador os valores de abatimento, juros e multa.

Os valores de desconto serão lançados nos títulos de contrapartida conforme parametrização.

Deseja realmente continuar?

Clique no botão Sim para confirmar o Abatimento, ou no botão Não para cancelar.

Será exibido o título para quitação com o valor atualizado do abatimento realizado.

Imagem 37 - Confirmar Abatimento

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc deck.tab.active.background = #FDA803

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc deck.tab.active.background = #FDA803

03. TELA XXXXX

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Parâmetros do Agrupamento Manual de Títulos via Quitação de Títulos	Parametrização de agrupamento de título.
Parâmetros do Agrupamento Automático	Parametrização de Agrupamentos Automáticos de Títulos
quitação de cheques pré-datados
lançamento de conta-corrente

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos e Restrições

Passo a Passo

Quitação de Títulos

Em Conta

Cheque

Título

Quitação Parcial

Reverter ou unificar os títulos

Converter dois títulos em um título de cartão.

Taxa de Anuidade

Compensar

Outros

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Desconto

03. TELA XXXXX

04. TELA XXXXX

05. TABELAS UTILIZADAS