Versões comparadas

Chave

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Imagem 1 - Menu de acesso


Conta

Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize o botão Permissões para definir os usuários de acesso.

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Conta Complementar 

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BANCO BRADESCO

  • Utilizado no registro detalhe na posição 480-486
  • Este número é fornecido pelo banco


Nro. da Emp. no Banco 

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BANCO BANESPA
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038

BANCO HSBC
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038

BANCO RURAL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 027-040

BANCO BRADESCO
 - Utilizado no registro header de arquivo na posição 002-009 (Será fornecido pelo banco).

BANCO CITIBANK
 - Utilizado no registro detalhe na posição 007-016 (Será fornecido pelo banco).


Número do Contrato 

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BANCO DO BRASIL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO HSBC
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038

BANCO REAL / ABN
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO SUDAMERIS
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO CAIXA ECONÔMICA
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052

BANCO BANRISUL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-037
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-037

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Número da Remessa: Código de Controle

Nº da Remessa Tributo 

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Banco 237 - Banco Bradesco

  • Layout bradesco tributos de 1000 posições.


Número do Retorno: Código de Controle

  • Razão Social Conta
  • CNPJ Conta

Os campos CNPJ Conta e Razão Social Conta, quando informados, serão utilizados no pagamento eletrônico para carregar as informações de CNPJ e Razão Social do pagador. 
Se não informar continua carregando do cadastro da empresa vinculada a conta.

Imagem 3 - Complemento

Diretórios

Informações
As configurações a seguir correspondem ao repositório de arquivos de remessa e retorno.

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Nota

Esse processo só poderá ser utilizado, caso o parâmetro Armazenar arquivos gerados do Pagamento Eletrônico 

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Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros > aba Segurança.

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros > Aba Segurança > Área Opções

 da aplicação Parâmetros estiver marcado.

 da aplicação Parâmetros estiver marcado.


  • Gravação Padrão: Selecione a pasta onde será gravado o arquivo de remessa.
  • Retorno: Este caminho é utilizado no processo automático da importação e atualização do retorno de pagamento eletrônico realizado via JOB. Esta configuração é por Conta Corrente.
  • Arq. Processados: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos já processados da importação e atualização do retorno de pagamento eletrônico realizado via JOB. Esta configuração é por Conta Corrente.

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Imagem 4 - Diretórios

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Informações Específicas

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Informação 1 

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Banco 001 - Banco do Brasil
-> Header de Arquivo
    - Da posição 164 a 166 (Versão do Layout)

Banco 389 - Banco Mercantil do Brasil 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 33 - Banco Santander Banespa 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 237 - Banco Bradesco 
-> Informar o Código de Movimento referentes a assinatura dos diretores dos títulos a serem pagos.
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 290 a 291

Banco 745 - Citibank
-> Informar o Tipo de Documento.
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 163 a 164

Banco 041 - Banrisul
-> Informar o Número da versão do leiaute do arquivo.
    - Utilizada no Header do Arquivo, posição 164 a 166
    - Utilizada no Header do Lote, posição 014 a 016

Banco 104 - Caixa Econômica Federal
    - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

Banco 399- HSBC
    - Utilizado no registro detalhe segmento J, posição 203-222 ( Pagador Efetivo  ). Se preenchido com N será gerado o número do título, se D será gerado o número do documento do título, se em branco será gerado brancos.
Regra registrada no layout:
"Item 28.3J - Pagador Efetivo - Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 203 a 214, o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título), com zeros à esquerda quando 
inferior a 12 posições. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567; demais posições 215 a 222=brancos. "

Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Header de lote
    - Da posição 223 a 224 (Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço - Se não for informado, o valor padrão será: "01 - Débito em Conta Corrente")

Banco 004 - Banco do Nordeste do Brasil 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 748 - Banco Sicredi
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 422 - Banco Safra
-> Layout próprio com 400 posições:
    -> Preencher com "S" ou "N"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 388

-> Layout com 240 posições:
    -> Informar o "Código do Convênio no Banco"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Padrão FEBRABAN
-> Layout com 240 posições:
    -> Informar o "Código do Convênio no Banco"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)


Informação 2 

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Banco 33 - Banco Santander Banespa 
-> Informar "060" para  utilizar o novo Layout Banco Santander Banespa, versão 060

Banco 745 - Citibank
-> Informar a Filial Destino
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 446 a 448

Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Informar o Código Finalidade Complementar
    - Utilizada no Segmento A, posição 225 a 226 (Complemento de finalidade pagto.)

Banco 01 - Banco do Brasil
-> Informar o Código finalidade da TED e o Código Finalidade Complementar
    - Utilizada no Segmento A:
    - Posição 220 a 224 (5) - (Código finalidade da TED)
    - Posição 225 a 226 (2) - (Complemento de finalidade pagto.)

Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar o "Número do Convênio"
    -> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
       - Se não informado, continuará sendo utilizada a informação de número da empresa no banco cadastrado na conta de pagamento.
       - Posição 2 a 9 (8)

    -> Layout com 240 posições:
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Banco 422 - Banco Safra
-> Possibilita informar qual a ocorrência de remessa será gerada nas posições 109 a 110 do registros de pagamento.
    - Utilizada no Detalhe, posição 109 a 110.

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Informação 3 

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Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar a "Razão da Conta para Débito"
    -> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
       - Informação irá popular os seguintes campos:     
     DAFR - 177 a 180
     GARE / DR / ICMS SP - 177 a 180
     GPS - 176 a 179
     Código de Barras - 140 a 143


Gerar J-52 

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Gerar registro J-52 para pagamento de titulos >= 

Indica detalhamento adicional para pagamento de título, estabelecido pelo Banco Central.
Utilizado na geração do arquivo de pagamento ( segmento J-52 ).

Bancos tratados:
BANRISUL ( 041 ) - Layout com 240 posições
BRADESCO ( 237 ) - Layout com 240 posições 
BRASIL ( 001 )
CEF ( 104 ) - Layout com 240 posições 
HSBC ( 399 )
ITAU ( 341 )
NORDESTE DO BRASIL ( 004 )
SANTANDER ( 033, 353 )
SAFRA ( 422 ) - Layout com 240 posições
SICOOB ( 756 ) 
SICRED ( 748 )
TRIBANCO ( 634 )














03. TELA CONTA DE PAGAMENTO

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