CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Conta de Pagamento
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Conta de Pagamento
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar como cadastrar e parametrizar a conta de pagamento a partir de uma conta-corrente já existente, possibilitando a geração do arquivo de pagamento para essa conta e a realização de pagamentos eletrônicos e programados.
As parametrizações da Conta de Pagamento são diversificadas e possuem configurações específicas onde cada banco utiliza determinadas exigências e padrões.
O objetivo é passar uma visão geral, requerendo o conhecimento do profissional que determinará o fluxo e os processos de pagamento da empresa.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Supervisor Financeiro > Parâmetros > Conta de Pagamento - FICONTAPAGTO
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado o cadastro de conta-corrente
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, clique no submenu Pagamento, em seguida clique na aplicação Conta Pagamento.
Imagem 1 - Menu de acesso
Conta
Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize o botão Permissões para definir os usuários de acesso.
O campo Versão Layout indica a versão utilizada na remessa e no retorno.
Este campo está sendo utilizado para os bancos Bradesco e Safra. A configuração de versão do layout é por Conta Corrente.
| Informações |
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| icon | false |
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| title | Somente para o Banco Bradesco |
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Os campos do processo Risco Sacado serão atualizados: - De acordo com a opção de alteração para todas contas do banco ao selecionar o layout.
- Conforme o layout selecionado:
- Caso selecione o layout de 240 posições, sempre atualiza os campos para todas contas do layout e banco, mesmo que selecionado para não atualizar todas as contas do mesmo banco. As alterações não serão aplicadas em contas que utilizam Layout Customizado.
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| Nota |
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| Os campos do processo Risco Sacado são configurados por banco e layout. |
Habilita Segmento 5 para remessa/retorno: conforme layout, habilita o Segmento 5, para ser gerado no arquivo de remessa e recebido no arquivo de retorno.
Bancos habilitados:
237 - Bradesco, apenas layout 240 posições, segmento J
Imagem 2 - Conta
| Nota |
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As configurações a seguir possuem padrões específicos do banco selecionado como padrão, dessa forma, podem diferenciar dos exemplos apresentados. São opcionais de parametrização. |
| Column |
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| Column |
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| Conta Complementar | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | orange |
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| BANCO BRADESCO - Utilizado no registro detalhe na posição 480-486
- Este número é fornecido pelo banco
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Nro. da Emp. no Banco | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | orange |
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| BANCO BANESPA
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
- Utilizado no registro header de lote na posição 033-038 BANCO HSBC
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038 BANCO RURAL
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 027-040 BANCO BRADESCO
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 002-009 (Será fornecido pelo banco). BANCO CITIBANK
- Utilizado no registro detalhe na posição 007-016 (Será fornecido pelo banco). |
Número do Contrato | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | orange |
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| BANCO DO BRASIL
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
- Utilizado no registro header de lote na posição 033-052 BANCO HSBC
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
- Utilizado no registro header de lote na posição 033-038 BANCO REAL / ABN
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
- Utilizado no registro header de lote na posição 033-052 BANCO SUDAMERIS
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
- Utilizado no registro header de lote na posição 033-052 BANCO CAIXA ECONÔMICA
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052 BANCO BANRISUL
- Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-037
- Utilizado no registro header de lote na posição 033-037 |
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| Column |
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| Número da Remessa: Código de Controle Nº da Remessa Tributo | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | orange |
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| Banco 237 - Banco Bradesco - Layout bradesco tributos de 1000 posições.
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Número do Retorno: Código de Controle |
- Razão Social Conta
- CNPJ Conta
Os campos CNPJ Conta e Razão Social Conta, quando informados, serão utilizados no pagamento eletrônico para carregar as informações de CNPJ e Razão Social do pagador.
Se não informar continua carregando do cadastro da empresa vinculada a conta. |
Imagem 3 - Complemento
Diretórios
| Informações |
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| As configurações a seguir correspondem ao repositório de arquivos de remessa e retorno. |
Não permite informar o caminho para geração do arquivo: Caso o parâmetro estiver marcado, não será possível informar o caminho para geração do arquivo de pagamento eletrônico, os campos Diretório de gravação padrão e Nome do arquivo passam a ser obrigatórios.
| Nota |
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Esse processo só poderá ser utilizado, caso o parâmetro Armazenar arquivos gerados do Pagamento Eletrônico | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | add-item |
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| iconColor | orange |
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| Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros > aba Segurança. 
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da aplicação Parâmetros estiver marcado. |
- Gravação Padrão: Selecione a pasta onde será gravado o arquivo de remessa.
- Retorno: Este caminho é utilizado no processo automático da importação e atualização do retorno de pagamento eletrônico realizado via JOB. Esta configuração é por Conta Corrente.
- Arq. Processados: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos já processados da importação e atualização do retorno de pagamento eletrônico realizado via JOB. Esta configuração é por Conta Corrente.
Imagem 4 - Diretórios
| Column |
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Informações Específicas | Column |
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| Informação 1 | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | orange |
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| Banco 001 - Banco do Brasil
-> Header de Arquivo
- Da posição 164 a 166 (Versão do Layout) Banco 389 - Banco Mercantil do Brasil
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 Banco 33 - Banco Santander Banespa
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 Banco 237 - Banco Bradesco
-> Informar o Código de Movimento referentes a assinatura dos diretores dos títulos a serem pagos.
- Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 290 a 291 Banco 745 - Citibank
-> Informar o Tipo de Documento.
- Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 163 a 164 Banco 041 - Banrisul
-> Informar o Número da versão do leiaute do arquivo.
- Utilizada no Header do Arquivo, posição 164 a 166
- Utilizada no Header do Lote, posição 014 a 016 Banco 104 - Caixa Econômica Federal
- Utilizado no registro header de lote na posição 033-052 Banco 399- HSBC
- Utilizado no registro detalhe segmento J, posição 203-222 (Pagador Efetivo). Se preenchido com N será gerado o número do título, se D será gerado o número do documento do título, se em branco será gerado brancos.
Regra registrada no layout:
"Item 28.3J - Pagador Efetivo - Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 203 a 214, o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título), com zeros à esquerda quando
inferior a 12 posições. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567; demais posições 215 a 222=brancos. " Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Header de lote
- Da posição 223 a 224 (Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço - Se não for informado, o valor padrão será: "01 - Débito em Conta Corrente") Banco 004 - Banco do Nordeste do Brasil
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 Banco 748 - Banco Sicredi
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 Banco 422 - Banco Safra
-> Layout próprio com 400 posições:
-> Preencher com "S" ou "N"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 388 -> Layout com 240 posições:
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20) Padrão FEBRABAN
-> Layout com 240 posições:
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20) |
Informação 2 | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | orange |
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| Banco 33 - Banco Santander Banespa
-> Informar "060" para utilizar o novo Layout Banco Santander Banespa, versão 060 Banco 745 - Citibank
-> Informar a Filial Destino
- Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 446 a 448 Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Informar o Código Finalidade Complementar
- Utilizada no Segmento A, posição 225 a 226 (Complemento de finalidade pagto.) Banco 01 - Banco do Brasil
-> Informar o Código finalidade da TED e o Código Finalidade Complementar
- Utilizada no Segmento A:
- Posição 220 a 224 (5) - (Código finalidade da TED)
- Posição 225 a 226 (2) - (Complemento de finalidade pagto.) Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar o "Número do Convênio"
-> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
- Se não informado, continuará sendo utilizada a informação de número da empresa no banco cadastrado na conta de pagamento.
- Posição 2 a 9 (8) -> Layout com 240 posições:
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20) Banco 422 - Banco Safra
-> Possibilita informar qual a ocorrência de remessa será gerada nas posições 109 a 110 do registros de pagamento.
- Utilizada no Detalhe, posição 109 a 110. |
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| Column |
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| Informação 3 | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | orange |
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| Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar a "Razão da Conta para Débito"
-> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
- Informação irá popular os seguintes campos:
DAFR - 177 a 180
GARE / DR / ICMS SP - 177 a 180
GPS - 176 a 179
Código de Barras - 140 a 143 |
Gerar J-52 | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | orange |
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| Gerar registro J-52 para pagamento de titulos >= Indica detalhamento adicional para pagamento de título, estabelecido pelo Banco Central.
Utilizado na geração do arquivo de pagamento ( segmento J-52 ). Bancos tratados:
BANRISUL ( 041 ) - Layout com 240 posições
BRADESCO ( 237 ) - Layout com 240 posições
BRASIL ( 001 )
CEF ( 104 ) - Layout com 240 posições
HSBC ( 399 )
ITAU ( 341 )
NORDESTE DO BRASIL ( 004 )
SANTANDER ( 033, 353 )
SAFRA ( 422 ) - Layout com 240 posições
SICOOB ( 756 )
SICRED ( 748 )
TRIBANCO ( 634 ) |
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Imagem 5 - Informações Específicas
Nome do arquivo
Defina as variáveis que serão compostas para o nome do arquivo. Insira a partir lista e defina o tamanho.
Para informar um Valor Fixo, inserir o mesmo no campo Variável, não sendo necessário, neste caso, o preenchimento do campo Tamanho.
Sequence utilizada para a variável #SEQUENCIAL: S_NOMEARQPAGTOELETR.
Próximo valor a ser gerado neste indicador: 1135.
Imagem 6 - Nome do arquivo
Estorno de Pagamento
Processa Estorno: Bancos que possuem tratamento de estorno:
- Bradesco (237): Para DOC devolvido e estornado - JB
- Santander (033): Tipo Movimento = 3 e Código de Instrução de Movimento = 33
As opções: Considera Data Efetivação e Considera Data Arquivo, indica qual data será considerada no estorno.
Opções:
Data de Efetivação (padrão).
Data do Arquivo:
> Banco Bradesco (237)
- Layout de 500 posições:
- Header do arquivo posição 079 - 086
> Santander (033)
- Header do arquivo posição 144 - 151
Operações para estorno
- Título: selecione a operação para estorno do pagamento do título.
Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
Classificação: Estorno
Partida Tabela: Título
Partida Valor: Pago
Contrapartida Tabela: Nenhuma
Contrapartida Valor: Nenhum
| Tooltip |
|---|
| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | Kein Icon |
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| linkText | Exemplo |
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| linkTextColor | orange |
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação 
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Classificação : Normal
Partida Tabela : Conta Corrente
Partida Valor : Crédito
Contrapartida Tabela : Nenhuma
Contrapartida Valor : Nenhum.
03. TELA CONTA DE PAGAMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA CONTA DE PAGAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. TABELAS UTILIZADAS
