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• Conta Corrente: selecione a operação para estorno do débito em conta corrente.
  Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo: 

  Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon add-item linkText Exemplo linkTextColor orange
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação

  Classificação: Estorno
  Partida Tabela: Título
  Partida Valor: Pago
  Contrapartida Tabela: Nenhuma
  Contrapartida Valor: Nenhum

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Imagem 7 - Estorno 

Crédito em conta corrente

o que é tabela de valores citado na aplicação?

Define o Tipo, Valor Inicial e Valor Final de pagamento para cada tipo de transação.

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Imagem 8 - Crédito em conta corrente

Parâmetros Gerais

• Diretório padrão para importação via aplicação do Retorno do pagamento Eletrônico: Este diretório é utilizado como padrão na aplicação de Importação de Retorno do Pagamento Eletrônico. Ao clicar no botão para localizar o arquivo, o diretório configurado neste campo será exibido.
  Esta configuração é geral, ou seja, todas as contas de pagamento utilizarão o mesmo diretório.
• Agrupar lançamentos para quitação conforma são enviados no arquivo: Indica como será feito o agrupamento das quitações para lançamento no conta Corrente e cancelamento do arquivo de retorno do pagamento eletrônico. 
  Com o parâmetro marcado, realizará as quitações e lançamentos no conta Corrente da maneira enviada no arquivo de remessa onde os Pagamentos em Conta (DOC/TED) são agrupados e BOLETOS e Títulos de Tributos são lançados um a um no Conta corrente. O cancelamento será feito da mesma forma que a quitação.

• Seu número: Indica a informação que será gerada no campo SEU NÚMERO(Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA).
  Opções:
  Número do Documento: Envia o número do documento, série e número da parcela do título, para encontrar o retorno correspondente.
  Sequencial de Envio (Padrão): Número sequencial utilizado para encontrar o retorno correspondente.
  →Exemplo: Sequencial de envio = 00000000000000000123
  Sequencial de Envio Invertido: Utilizado para banco quando as primeiras posições do campo não pode se repetir.
  →Exemplo: Sequencial de envio invertido será 3210000000000000000I

  Nota
  Caso não for parametrizado a opção Sequencial de Envio (Padrão), a busca será realizada através da parametrização realizada no campo Filtros do Pagamento Eletrônico. Recurso implementado para o banco Itaú e Bradesco.

• Gerar arquivo remessa de forma automática: Indica se a conta gera remessa de forma automática.
  Objeto para configuração do JOB: PKG_FIREMPAGTOELETR.FIP_GERAARQUIVOREMESSAJOB.

• Indica se consiste os dados do favorecido no retorno do pagamento em conta: 

  Indica se consiste os dados do favorecido, confrontando os dados bancários(banco, agência e conta) e CNPJ/CPF, do arquivo de remessa com o arquivo de retorno.

  Bancos: 
  001 - Banco do Brasil
  033 - Santander
  237 - Bradesco
  341 - Itaú
  399 - HSBC
  422 - Safra 

  Obs.: Esta configuração é por Conta Corrente.

03. TELA CONTA DE PAGAMENTO

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