TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Column

Informações Específicas

Column
width200px

Informação 1 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Banco 001 - Banco do Brasil
-> Header de Arquivo
    - Da posição 164 a 166 (Versão do Layout)

Banco 389 - Banco Mercantil do Brasil 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 33 - Banco Santander Banespa 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 237 - Banco Bradesco 
-> Informar o Código de Movimento referentes a assinatura dos diretores dos títulos a serem pagos.
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 290 a 291

Banco 745 - Citibank
-> Informar o Tipo de Documento.
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 163 a 164

Banco 041 - Banrisul
-> Informar o Número da versão do leiaute do arquivo.
    - Utilizada no Header do Arquivo, posição 164 a 166
    - Utilizada no Header do Lote, posição 014 a 016

Banco 104 - Caixa Econômica Federal
    - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

Banco 399- HSBC
    - Utilizado no registro detalhe segmento J, posição 203-222 (Pagador Efetivo). Se preenchido com N será gerado o número do título, se D será gerado o número do documento do título, se em branco será gerado brancos.
Regra registrada no layout:
"Item 28.3J - Pagador Efetivo - Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 203 a 214, o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título), com zeros à esquerda quando 
inferior a 12 posições. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567; demais posições 215 a 222=brancos. "

Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Header de lote
    - Da posição 223 a 224 (Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço - Se não for informado, o valor padrão será: "01 - Débito em Conta Corrente")

Banco 004 - Banco do Nordeste do Brasil 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 748 - Banco Sicredi
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 422 - Banco Safra
-> Layout próprio com 400 posições:
    -> Preencher com "S" ou "N"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 388

-> Layout com 240 posições:
    -> Informar o "Código do Convênio no Banco"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Padrão FEBRABAN
-> Layout com 240 posições:
    -> Informar o "Código do Convênio no Banco"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)


Informação 2 

Tooltip
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linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange
  • Banco 33 - Banco Santander Banespa 
    -> Informar "060" para  utilizar o novo Layout Banco Santander Banespa, versão 060
  • Banco 745 - Citibank
    -> Informar a Filial Destino
        - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 446 a 448
  • Banco 756 - Banco do Sicoob
    -> Informar o Código Finalidade Complementar
        - Utilizada no Segmento A, posição 225 a 226 (Complemento de finalidade pagto.)
  • Banco 01 - Banco do Brasil
    -> Informar o Código finalidade da TED e o Código Finalidade Complementar
        - Utilizada no Segmento A:
        - Posição 220 a 224 (5) - (Código finalidade da TED)
        - Posição 225 a 226 (2) - (Complemento de finalidade pagto.)
  • Banco 247 - Banco Bradesco
    -> Informar o "Número do Convênio"
        -> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
           - Se não informado, continuará sendo utilizada a informação de número da empresa no banco cadastrado na conta de pagamento.
           - Posição 2 a 9 (8)

           -> Layout com 240 posições:
              - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
              - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

  • Banco 422 - Banco Safra
    -> Possibilita informar qual a ocorrência de remessa será gerada nas posições 109 a 110 do registros de pagamento.
        - Utilizada no Detalhe, posição 109 a 110.
Column
width200px

Informação 3 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange
  • Banco 247 - Banco Bradesco
    -> Informar a "Razão da Conta para Débito"
        -> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
           - Informação irá popular os seguintes campos:     
         DAFR - 177 a 180
         GARE / DR / ICMS SP - 177 a 180
         GPS - 176 a 179
         Código de Barras - 140 a 143


Gerar J-52 

Tooltip
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linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Gerar registro J-52 para pagamento de titulos >= 

Indica detalhamento adicional para pagamento de título, estabelecido pelo Banco Central.
Utilizado na geração do arquivo de pagamento ( segmento J-52 ).

Bancos tratados:

  • BANRISUL ( 041 ) - Layout com 240 posições
  • BRADESCO ( 237 ) - Layout com 240 posições 
  • BRASIL ( 001 )
  • CEF ( 104 ) - Layout com 240
posições 
  • posições
  • HSBC ( 399 )
  • ITAU ( 341 )
  • NORDESTE DO BRASIL ( 004 )
  • SANTANDER ( 033, 353 )
  • SAFRA ( 422 ) - Layout com 240 posições
  • SICOOB ( 756 ) 
  • SICRED ( 748 )

TRIBANCO ( 634 )

Imagem 5 - Informações Específicas

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 Data de Efetivação (padrão).
 Data do Arquivo:   >

  • Banco Bradesco (237)

...

  • - Layout de 500 posições:    

...

  •   - Header do arquivo posição 079 - 086 

...

  • Santander (033)

...

  • - Header do arquivo posição 144 - 151


Operações para estorno

  • Título: selecione a operação para estorno do pagamento do título.
    Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo: 

    Tooltip
    onlyIcontrue
    linkTextStrongtrue
    appendIconadd-item
    linkTextExemplo
    linkTextColororange

    Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação

...

  • Diretório padrão para importação via aplicação do Retorno do pagamento Eletrônico: Este diretório é utilizado como padrão na aplicação de Importação de Retorno do Pagamento Eletrônico. Ao clicar no botão para localizar o arquivo, o diretório configurado neste campo será exibido.
    Esta configuração é geral, ou seja, todas as contas de pagamento utilizarão o mesmo diretório.
  • Agrupar lançamentos para quitação conforma são enviados no arquivo: Indica como será feito o agrupamento das quitações para lançamento no conta Corrente e cancelamento do arquivo de retorno do pagamento eletrônico. 
    Com o parâmetro marcado, realizará as quitações e lançamentos no conta Corrente da maneira enviada no arquivo de remessa onde os Pagamentos em Conta (DOC/TED) são agrupados e BOLETOS e Títulos de Tributos são lançados um a um no Conta corrente. O cancelamento será feito da mesma forma que a quitação.

  • Seu número: Indica a informação que será gerada no campo SEU NÚMERO(Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA).
    Opções:
    Número do Documento: Envia o número do documento, série e número da parcela do título, para encontrar o retorno correspondente.
    Sequencial de Envio (Padrão): Número sequencial utilizado para encontrar o retorno correspondente.
    →Exemplo: Sequencial de envio = 00000000000000000123
    Sequencial de Envio Invertido: Utilizado para banco quando as primeiras posições do campo não pode se repetir.
    →Exemplo: Sequencial de envio invertido será 3210000000000000000I

    Nota
    Caso não for parametrizado a opção Sequencial de Envio (Padrão), a busca será realizada através da parametrização realizada no campo Filtros do Pagamento Eletrônico.
    Recurso implementado para o banco Itaú e Bradesco.

  • Gerar arquivo remessa de forma automática: Indica se a conta gera remessa de forma automática.
    Objeto para configuração do JOB: PKG_FIREMPAGTOELETR.FIP_GERAARQUIVOREMESSAJOB.

  • Indica se consiste os dados do favorecido no retorno do pagamento em conta: 

    Indica se consiste os dados do favorecido, confrontando os dados bancários(banco, agência e conta) e CNPJ/CPF, do arquivo de remessa com o arquivo de retorno.

    Bancos: 
    001 - Banco do Brasil
    033 - Santander
    237 - Bradesco
    341 - Itaú
    399 - HSBC
    422 - Safra 

    Obs.: Esta configuração é por Conta Corrente.

Image Added

Imagem 9 - Parâmetros Gerais

Baixa título descontado

Indica a informação que será lançada na baixa de título descontado, conforme arquivo de retorno.

  • Quitar o título no vencimento: Efetua a baixa do título.
  • Gerar operação informativa: Lança operação conforme parametrização.
  • Gerar ocorrência: Lança ocorrência financeira conforme parametrização.
    Caso não informar, lança a ocorrência financeira 50 ???????? que ocorrência é essa? como padrão.
Informações
iconfalse
Padrão: Gerar ocorrência.

BANCOS:

  • BRADESCO: No arquivo de retorno, registro Transação, nas posições 279 a 280, deve ser retornada a informação JL.
  • SANTANDER: O tratamento é feito através do layout Confirming, indica que o título foi antecipado. No arquivo de retorno, nas posições 231 a 232, deve ser retornada a informação OF.

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Imagem 10 - Baixa título descontado

03. TELA CONTA DE PAGAMENTO

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