Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Processa Pagamentos Programados
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Processa Pagamentos Programados
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como realizar o processo manual de pagamento de títulos foram programados pela rotina de pagamentos eletrônico para uma determinada data e forma de pagamento. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Operador Financeiro > Processa Pagamentos Programados - FIPCPGTOPROG.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado programação de pagamentos de títulos na aplicação Programação de Pagamentos.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Processa Pagamentos Programados.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para listar os títulos, utilize os filtros Data Programa e se desejar refinar, informe a Conte Corrente (opcional).

Clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 2 - Filtros

Será listado os títulos segundo a forma de Pagamento selecionada na aplicação Programação de Pagamento. 

Cheque

Para impressão dos cheques, é necessário a configuração da impressora e do modelo padrão.

Na coluna Emitir, selecione o(s) título(s) e clique no botão Emitir Cheques. O número do cheque deve ser informado.

Será mostrada algumas mensagens referentes a configuração do formulário e impressora.

Imagem 3 - Emitir Cheque

Após emissão do(s) cheque(s), selecione os títulos para quitar e realizar o lançamento no conta corrente para que seja registrado o pagamento em cheque. Clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 4 - Processo pagamentos - Cheque

Autorização de Débito em Conta

É um documento impresso, assinado, anexado aos boletos e enviado ao banco para pagamento.

Para realizar esse processo, na colina Emitir, selecione o(s) título(s) e clique no botão Emitir Ordem.

Será exibido a Ordem para ser realizado o Pagamento. Clique no botão imprimir.

Imagem 5 - Emitir Ordem

Após Emitido a Ordem, pode ser realizado o processo de baixa para lançamento no conta corrente, para isso, selecione o(s) título(s) e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 6 - Processa Pagamentos - Autorização de Débito em Conta

Dinheiro

O Processo de Pagamento em Dinheiro, formaliza o pagamento que já foi efetuado e será lançando no conta corrente.

Selecione o(s) título(s) e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 7 - Processa Pagamento - Dinheiro

Antecipação

Processo Pagamento por Antecipação, realiza a baixa do título efetuado um crédito em conta e será antecipado ao fornecedor.

O processo de lançamento da antecipação ocorre na aplicação Lançamentos do Conta Corrente, aba Pag. Antecipado. 

Para realizar o Processo de Pagamento Programado de Antecipação, selecione o título e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 8 - Processa Pagamento - Antecipação

Eletrônico

A forma de pagamento eletrônico não pode ser processada por esta aplicação, permitindo apenas se pesquisar pelos pagamentos programados pelo processo eletrônico. 

A pesquisa lista quais pagamentos estão programados, valores e situação.

Imagem 9 - Pagamentos Programados - Eletrônico

Para mais informações, de duplo clique para abrir a aplicação Detalhamento/Cancelamento de Programação de Pagamentos.

Para ter acesso ao título, de duplo clique para abrir a aplicação Consulta de Títulos e acompanhar as operações realizadas.

Imagem 10 - Detalhes do Título

03. TELA PROCESSA PAGAMENTOS PROGRAMADOS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PROCESSA PAGAMENTOS PROGRAMADOS

Principais Campos e Parâmetros

não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• não há