O objetivo desta atividade é realizar o processamento dos arquivos de retorno de pagamento eletrônico
Operador Financeiro > Pagamento > Atualiza Retorno do Pagamento Eletrônico - FIATUARETPGE
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
O arquivo de remessa deve ter sido enviado a rede bancária.
O arquivo de retorno deve ter sido baixado e importado.
Informações | ||
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Para realizar o retorno do arquivo e a baixa dos títulos, siga os passos:
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Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Atualiza Retorno do Pagamento Eletrônico.
Imagem 1 - Menu de acesso
Selecione o Banco e a opção Arquivos não processados.
Imagem 2 - Filtros
Será exibido os arquivos importados de pagamento eletrônico para processamento da entidade informada.
A coluna Processado identifica os Arquivos não Processados.
Imagem 3 - Arquivos importados
Clique no arquivo para visualizar as linhas e a situação.
Imagem 4 - Linhas do arquivo
É possível consultar o título do arquivo com um duplo clique sobre a linha selecionada.
Será aberto a aplicação Consulta de Título.
Imagem 6 - Consulta título
Caso deseje imprimir o relatório antes do processamento, selecione o arquivo e clique no botão Imprimir.
Informe os filtros e clique no botão Retornar.
Será exibido o relatório conforme os filtros.
Imagem 7 - Gerar Relatório
Para realizar o processamento, selecione o arquivo e clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 8 - Processar arquivo importado
Caso não haja inconsistências, a atualização será efetuada com sucesso.
Imagem 9 - Atualização Efetuada com sucesso
Selecione a opção Arquivos Processados para visualizar a lista de arquivos.
Imagem 10 - Arquivos processados
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Card documentos | ||||
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