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Esta tela é utilizada para a digitação de informações adicionais a concessão de abatimentos ou devoluções.

Principais Campos e Parâmetros

A tela de conciliação bancária será aberta somente quando a empresa utiliza o módulo de transações bancárias e a baixa ocorrer em portador do tipo B – Banco.

Principais Campos e Parâmetros

Painel

borderStyle	solid
title	Parâmetros

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title	LOG00087

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title	Efetua retenção de PIS, COFINS, CSLL no faturamento.

Código	Descrição
efet_ret_fatura	Efetua retenção de PIS, COFINS, CSLL no faturamento.
Valores aceitos	S - Sim - Efetua retenção no faturamento N - Não - Não efetua retenção no faturamento
Observações	Se a retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF é efetuada no faturamento, não será efetuada no CRE, então não vai calcular no FIN10060. Para que calcule retenção de impostos no FIN10060, este parâmetro deverá estar com conteúdo igual a "N".

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title	Efetua retenção de IRRF no Contas a Receber?

Código	Descrição
cre_retencao_irrf	Efetua retenção de IRRF no Contas a Receber?
Valores aceitos	S - Sim - Efetua retenção de IRRF no Contas a Receber N - Não - Não efetua retenção de IRRF no Contas a Receber
Observações	Se a retenção de IRRF estiver parametrizada para não ser efetuada no Contas a Receber, então não vai calcular no FIN10060. Para que calcule retenção de impostos no FIN10060, este parâmetro deverá estar com conteúdo igual a "S".

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title	Código do portador para geração de retenção de PIS na baixa

Código	Descrição
cod_portador_pgto_pis	Código do portador para geração de retenção de PIS na baixa
Valores aceitos	Código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a zeros, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Tipo do portador para geração de retenção de PIS na baixa

Código	Descrição
tip_portador_pgto_pis	Tipo do portador para geração de retenção de PIS na baixa
Valores aceitos	Código e tipo deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Forma de pagamento para retenção de PIS

Código	Descrição
forma_pgto_ret_pis	Forma de baixa para inclusão automática da baixa referente ao PIS
Valores aceitos	Deverá estar cadastrado no cadastro de formas de baixa (FIN10004).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Código do portador para geração de retenção de COFINS na baixa

Código	Descrição
cod_portador_pgto_cofins	Código do portador para geração de retenção de COFINS na baixa
Valores aceitos	Código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a zeros, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Tipo do portador para geração de retenção de COFINS na baixa

Código	Descrição
tip_portador_pgto_cofins	Tipo do portador para geração de retenção de COFINS na baixa
Valores aceitos	Código e tipo deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Forma de pagamento para retenção de COFINS

Código	Descrição
forma_pgto_ret_cofins	Forma de baixa para inclusão automática da baixa referente ao COFINS
Valores aceitos	Deverá estar cadastrado no cadastro de formas de baixa (FIN10004).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Código do portador para geração de retenção de CSLL na baixa

Código	Descrição
cod_portador_pgto_csll	Código do portador para geração de retenção de CSLL na baixa
Valores aceitos	Código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a zeros, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Tipo do portador para geração de retenção de CSLL na baixa

Código	Descrição
tip_portador_pgto_csll	Tipo do portador para geração de retenção de CSLL na baixa
Valores aceitos	Código e tipo deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Forma de pagamento para retenção de CSLL

Código	Descrição
forma_pgto_ret_csll	Forma de baixa para inclusão automática da baixa referente ao CSLL
Valores aceitos	Deverá estar cadastrado no cadastro de formas de baixa (FIN10004).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Código do portador para geração de retenção de IRRF na baixa

Código	Descrição
cre_port_bxa_irrf	Código do portador para geração de retenção de IRRF na baixa
Valores aceitos	Código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a zeros, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Tipo do portador para geração de retenção de IRRF na baixa

Código	Descrição
cre_tip_port_irrf	Tipo do portador para geração de retenção de IRRF na baixa
Valores aceitos	Código e tipo deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Forma de pagamento para retenção de IRRF

Código	Descrição
cre_forma_pagto_irrf	Forma de baixa para inclusão automática da baixa referente ao IRRF
Valores aceitos	Deverá estar cadastrado no cadastro de formas de baixa (FIN10004).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto.

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title	Código do Portador para gerar Nota de Crédito

Código	Descrição
cod_portador_nc	Código do Portador para gerar Nota de Crédito
Valores aceitos	Código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a zeros, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção dos impostos. Código do portador para gerar Notas de Crédito originadas da retenção de PIS/COFINS/CSLL. Estas Notas de Crédito serão geradas quando o cliente agendar a baixa de mais de um título para o mesmo dia e a soma desta atinge limite de isenção de retenção, fazendo a retenção no último título do lote de baixas. A Nota de Crédito gerada poderá ser utilizada posteriormente para baixar o saldo restante de outros títulos do lote. Esta baixa deverá ser feita em um portador que não tenha contas contábeis cadastradas, pois a contabilização da retenção total já foi feita na baixa do último título. Para as Notas de Crédito geradas quando o cliente não faz a retenção de nenhum título, serão utilizados os portadores cadastrados para retenção de PIS/COFINS/CSLL.

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title	Tipo do Portador para gerar Nota de Crédito

Código	Descrição
tip_portador_nc	Tipo do Portador para gerar Nota de Crédito
Valores aceitos	Código e tipo deverá estar cadastrado no cadastro de portadores (FIN10016).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a brancos, ou se o portador e tipo não estiverem cadastrados na tabela de portadores, não ocorrerá a retenção dos impostos.

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title	Código de crédito do cliente para criação de Nota de Crédito

Código	Descrição
cod_credito_nc	Código de crédito do cliente para criação de Nota de Crédito
Valores aceitos	Deverá estar cadastrado no cadastro de Motivos de Débitos/Créditos (FIN10001).
Observações	Se estiver com conteúdo igual a zeros, ou o parâmetro não estiver cadastrado, não fará a retenção do imposto. Se o código não estiver cadastrado na tabela de Motivos de Débitos/Créditos (FIN10001), não ocorrerá a retenção dos impostos. Código do crédito para inclusão de Nota de Crédito de valores do cliente provenientes da baixa de título com valor de retenção mensal superior ao valor do título.

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title	Valor mínimo para retenção diária de PIS, COFINS, CSLL

Código	Descrição
base_lim_isen_mes	Valor mínimo para retenção diária de PIS, COFINS, CSLL
Valores aceitos	Qualquer valor, a partir de zeros.
Observações	Este parâmetro é utilizado para armazenar o valor mínimo para retenção diária de PIS/COFINS/CSLL.

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title	Valor mínimo para retenção de IRRF

Código	Descrição
cre_val_min_irrf	Valor mínimo para retenção de IRRF
Valores aceitos	Qualquer valor, a partir de zeros.
Observações	Este parâmetro é utilizado para armazenar o valor mínimo para retenção de IRRF.

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title	Retenção de PIS/COFINS/CSLL por raiz de CNPJ?

Código	Descrição
ies_retencao_por_cnpj	Retenção de PIS/COFINS/CSLL por raiz de CNPJ?
Valores aceitos	S - Sim - Efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL por raiz de CNPJ N - Não - Não efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL por raiz de CNPJ
Observações	Indica se ao efetuar a retenção automática, deverá ser acumulado o valor base por raiz de CNPJ do cliente.

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title	Valor permitido como diferença no cálculo dos valores de retenção

Código	Descrição
difer_permit_calc_ret	Valor permitido como diferença no cálculo dos valores de retenção
Valores aceitos	Qualquer valor, a partir de zeros.
Observações	Valor de diferença permitido no cálculo dos valores de retenção dos impostos PIS, COFINS, CSLL para fechar com o valor pago

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title	Campo em que o valor da diferença da retenção deverá ser atribuído

Código

Descrição

campo_difer_calc_ret

Campo em que o valor da diferença da retenção deverá ser atribuído

Valores aceitos

1 - A diferença será somada/subtraída ao valor de retenção de PIS;

2 - A diferença será somada/subtraída ao valor de retenção de COFINS;

3 - A diferença será somada/subtraída ao valor de retenção de CSLL;

4 - A diferença será somada/subtraída ao valor de retenção de IR.

Observações

Valor permitido como diferença no cálculo de valores de retenção de impostos, para fechar com o valor pago do título.

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title	Baixar valor de impostos na baixa parcial de um título?

Código	Descrição
baixar_imposto_na_bxa_parcial	Baixar valor de impostos na baixa parcial de um título?
Valores aceitos	S - Sim - Faz a baixa de valor de impostos na baixa parcial de um título N - Não - Não faz a baixa de valor de impostos na baixa parcial de um título
Observações	Indica se na baixa parcial de documentos, caso haja retenção de impostos PIS, COFINS ou CSLL, deverá ser feita a baixa do valor referente à estes impostos.

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title	FIN10016 - Cadastro de Portadores

Os parâmetros são encontrados na aba "2 - Parâmetros Gerais":

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title	Reter PIS/COFINS/CSLL

Valores aceitos

Marcado - Títulos baixados com este portador - Efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL na baixa do título
Desmarcado - Títulos baixados com este portador - Não efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL na baixa do título

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title	Reter IRRF

Valores aceitos

Marcado - Títulos baixados com este portador - Efetua retenção de IRRF na baixa do título
Desmarcado - Títulos baixados com este portador - Não efetua retenção de IRRF na baixa do título

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title	FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa

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title	Reter PIS/COFINS/CSLL

Valores aceitos

Marcado - Títulos baixados com esta forma de baixa - Efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL na baixa do título
Desmarcado - Títulos baixados com esta forma de baixa - Não efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL na baixa do título

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title	Reter IRRF

Valores aceitos

Marcado - Títulos baixados com esta forma de baixa - Efetua retenção de IRRF na baixa do título
Desmarcado - Títulos baixados com esta forma de baixa - Não efetua retenção de IRRF na baixa do título

Nesta tela devem ser informados todos os títulos de crédito utilizados na baixa de cada título informado na tela de detalhes. É importante lembrar que esta tela tem duas formas de ser acionada: via botão “título crédito” na linha do título na tela de detalhe, ou na confirmação da baixa.

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title	FIN10007 - Cadastro de Tipos de Títulos

Os parâmetros são encontrados na aba "2 - Complementos":

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title	Efetuar retenção de PIS/COFINS/CSLL?

Valores aceitos

Marcado - Títulos com este tipo de título - Efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL na baixa do título.
Desmarcado - Títulos com este tipo de título - Não efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL na baixa do título.

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title	Efetuar retenção de IRRF

Valores aceitos

Marcado - Títulos com este tipo de título - Efetua retenção de IRRF na baixa do título
Desmarcado - Títulos com este tipo de título - Não efetua retenção de IRRF na baixa do título

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title	Títulos de crédito

Card documentos

Informacao	O programa não efetuará a baixa por títulos de crédito enquanto o valor dos títulos de crédito diferir do valor das baixas dos títulos (tela de detalhes). O programa, também obrigará que para cada título a ser baixados haja um ou mais título de crédito.
Titulo	IMPORTANTE!

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Utiliza crédito

Indica se o título de crédito será ou não utilizado na baixa dos títulos de débito informados na tela de detalhes.

Empresa

Código da empresa a qual pertence o título de crédito.

Título

Número/identificador do título de crédito.

Tipo

Tipo do título de crédito.

Cliente

Código do cliente ao qual pertence o título de crédito.

Pedido

Número do pedido ao qual se destina o crédito.

Valor saldo R$

Valor saldo do título de crédito na moeda padrão. É o valor que será utilizado na baixa. Poderá ser alterado pelo usuário (somente diminuído).

Nota
Se no mesmo lote de baixa o título de crédito já foi utilizado parcial ou totalmente, na liquidação de outro título o Logix exibirá o saldo decrescido do valor já utilizado.

Valor saldo "moeda"

Valor saldo do título de crédito na moeda estrangeira.

Nota
Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda".

Valor despesa em cartório R$

Valor da despesa em cartório na moeda padrão, se houver.

Valor despesa financeira R$

Valor da despesa financeira na moeda padrão, se houver.

Cotação

Valor da cotação da moeda.

Variação cambial

R$

Valor da variação cambial negativa, se houver.

Variação cambial

R$

Valor da variação cambial positiva, se houver.

Abatimento

Indica se a baixa deve ser considerada como abatimento.

Pagar comissão

Indicador de pagamento ou não de comissão para o representante, relacionado ao valor desta baixa.

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title	Abatimentos / Devoluções

Campo

Descrição

Motivo

Informar o motivo da concessão do abatimento ou devolução.

Título de crédito

Este campo é apenas informativo, pode ser informado o número do título que originou o abatimento ou devolução.

Instrução

Código da instrução de cobrança a ser enviada ao portador do título.

Imprime instrução?

Indica se será impressa ou não a instrução de cobrança.

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title	Conciliação bancária

Campo

Descrição

Empresa do crédito

Código da empresa onde ocorrerá o crédito em conta bancária.

Data do crédito

Data do crédito em conta bancária da empresa.

Valor do crédito

Valor que será creditado à empresa pela liquidação dos títulos. A soma dos valores de crédito deverá ser igual ao valor total das baixas.

03. MULTIMOEDA

O programa FIN10060 é preparado também para fazer baixa de títulos em moeda estrangeira e tem algumas características específicas quando a empresa utiliza o conceito de variação cambial calculada e realizada.

Clique aqui para ver a documentação completa do projeto multimoeda.

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