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Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica. Imagem A - Arquivo da Conciliação Eletrônica |
Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)
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É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema. Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente. Na aba Bancária, marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
Imagem B - Conta Corrente |
Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática.
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO. Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática. Imagem C - Operação |
Configurar a Operação por Espécie - Conta Corrente.
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE. Imagem D - Operação por Espécie |
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.
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