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Conta Corrente.Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica.

Imagem A - Arquivo da Conciliação Eletrônica

É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.

Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente.

Na aba Bancária:

• No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS.
• Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
  • Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
    Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
  • Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
    Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

Imagem B - Conta Corrente