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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Conta Corrente
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Conta Corrente
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastro:

• Agência
• Banco
• Grupo de Conta Corrente

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.

Imagem 1 - Menu de acesso

Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.

Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.

Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.

Número, Grupo: Informe o número da conta corrente e o grupo de conta corrente do qual pertence esta conta

Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.

Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.

Imagem 2 - Informações Bancárias

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

Usa Custódia Eltr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
                                É necessário parametrizar na aplicação 

Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.

• Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
  Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
• Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
  Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica

Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará 

Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título.

Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.

Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

Imagem 3 - Filtros

03. TELA CONTA CORRENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONTA CORRENTE

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há