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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Conta Corrente
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Conta Corrente
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastro:

• Agência
• Banco
• Grupo de Conta Corrente

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.

Imagem 1 - Menu de acesso

Aba Bancária

Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.

Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.

Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.

Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo do qual pertence esta conta.

Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.

Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.

Imagem 2 - Conta Bancária

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

Usa Custódia Eltr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
                                É necessário parametrizar na aplicação 

Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.

• Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
  Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
• Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
  Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica

Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará 

Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título.

Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.

Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos

Aba Caixa

Selecione o Usuário e sua Descrição.

Informe o Grupo e a Situação do Caixa e a Pessoa.

A Conta Padrão para Remessa no Caixa exibe todas as contas correntes do tipo Caixa da empresa logada. A conta corrente escolhida nesta opção, será mostrada como padrão na aplicação de Remessa de Dinheiro do módulo Caixa

Na Contabilização é necessário o vínculo com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Imagem 5 - Conta Caixa

Aba Entidade

Informe a Pessoa ou Descrição. A conta entidade é cadastrada por Pessoa. Pode ser usada para receber adiantamento de fornecedores, etc. 

É necessário vincular essa conta entidade com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Quando marcado, a opção Conta entidade padrão para antecipação indica que  é o parâmetro usado no processo de divergências de custo do recebimento.

Imagem 6 - Conta Entidade

Aba Transitória

Geralmente a conta transitória é utilizada para armazenar valores sem classificação, que não se sabe de qual conta pertence, até que se descubra e classifique esses valores na conta correta.

É necessário vincular a conta transitória com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Imagem 7 - Conta Transitória

Aba Tesouraria

A conta Tesouraria é usualmente utilizado para no pagamento/recebimento de Título, lançamento de conta corrente, fundo fixo, etc.

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

Imagem 8 - Conta Tesouraria

Permissões

É possível parametrizar para tratar segurança por conta corrente, do qual será necessário dar permissão para cada conta corrente de forma individual. Para isso, é necessário acessar o Supervisor Financeiro > Parâmetros >

 e habilitar a opção Tratar Segurança por Conta Corrente.

O botão Permissões ficará habilitado para o cadastro das contas correntes de todos os tipos.

03. TELA CONTA CORRENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONTA CORRENTE

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há