Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Conciliação Eletrônica
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Conciliação Eletrônica
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A Conciliação Eletrônica ou Conciliação Automática é o processo para conferir se os lançamentos que existem no extrato real da conta corrente foram efetivamente realizados pelo sistema Financeiro. 

Para ser realizado é necessário reunir todas as informações do extrato do banco através do arquivo importado no sistema e conciliar automaticamente todos os lançamentos onde o valor e a data são exatamente iguais. Os lançamentos que não forem iguais ou não existirem, ficarão na tela da aplicação de Conciliação Eletrônica para receber o devido tratamento.

Esta atividade visa demonstrar como realizar a Conciliação Eletrônica pelo arquivo de importação e os tratamentos que deverão ser feitos com as inconsistências apresentadas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Operador Financeiro > Transações > Conciliação > Conciliação Eletrônica - FICONCELETR.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

• Ter importado o Arquivo da Conciliação Eletrônica. 

  Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange
  Conta Corrente. Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica. Imagem A - Arquivo da Conciliação Eletrônica

• Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)

  Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText (Conta Corrente).
  É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema. Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente - FICTCORRENTE. Na aba Bancária: No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS. Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação. Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB. Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados. Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. Imagem B - Conta Corrente

• Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática. 

  Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO. Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática. Imagem C - Operação

• Se configurada a Operação, vincular a Operação por Espécie - Conta Corrente. 

  Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE. Imagem D - Operação por Espécie

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.

Imagem 1 - Menu de acesso

É necessário selecionar a Conta corrente, em seguida, clique no botão Consistir e Conciliar.

Imagem 2 - Consistir e Conciliar

Após conciliado, será exibida a mensagem: "Conciliação efetuada com sucesso. Os lançamentos não encontrados devem ser conciliados manualmente."

Imagem 3 - Mensagem da Conciliação

Será exibido (se existir) os Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema em que deverá ser realizado o tratamento.

Imagem 4 - Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema

Para visualizar os lançamentos conciliados, clique no botão Consulta de Lançamentos Conciliados.

Imagem 5 - Lançamentos Conciliados

Lançamentos que não foram encontrados e estão listados como não conciliados.

Exemplo 2: O valor que aparece listado na aplicação Conciliação Eletrônica confere com o valor lançado no Conta Corrente.

No Lançamento do Conta Corrente é listado dois títulos com valor de 125,00 e na Conciliação Eletrônica há um título de 250,00.

Imagem 6 - Valor do Conta Corrente

Imagem 7 - Valor Conciliação Eletrônica

Uma possibilidade, é utilizar a área abaixo de Lançamento Referente no Sistema.

Marque o lançamento não conciliado.

Apague o Nro de Documento.

Informe um Valor Inicial abaixo do lançamento marcado para obter um intervalo.

Clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 8 - Selecionar 

Serão listados os lançamentos pendentes.

Imagem 9 - Lançamento Referente no Sistema

Marque os lançamentos necessários.

Observe que o Total Sistema também é igual ao Total Banco.

Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 10 - Atualizar Conciliação

Os lançamentos serão conciliados e não serão mais listados na tabela de Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema. Acessando a aplicação Lançamentos do Conta Corrente, o lançamento será listado como conciliado.

Imagem 11 - Lançamentos do Conta Corrente

Exemplo 3: Incluir um Lançamento direto.

Neste exemplo, existe um lançamento que não foi listado no conta corrente e pela aplicação de Conciliação Eletrônica é possível realizar uma inclusão direta.

Marque a opção na coluna Incluir. Será exibida a tela de Incluir Lançamento.

Imagem 12 - Incluir Lançamento

Selecione a operação desejada e clique no botão Atualizar - <F4>.

Será lançado um débito no valor correspondido e com o Histórico descrito.

O lançamento não será mais listado e será incluído no Conta Corrente como Conciliado.

Imagem 13 - Incluir Operação

Inclusão automática do Histórico e Operação.

Cada linha que vem no arquivo, é um histórico que possui um código. A partir deste código é possível cadastrar e vincular a uma operação.

Imagem 14 - Histórico

Ao clicar na opção Incluir, será exibida a Tela para Incluir o Lançamento sem o Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica.

O campo Hist. Banco apresenta a mensagem 0200 e ***Histórico Bancário não cadastrado***, e a Operação e Conta Transf. estão em branco para selecionar e continuar com o processo manualmente.

Imagem 15 - Incluir Lançamentos (não cadastrado)

Para realizar a Inclusão de Lançamentos sem a necessidade de selecionar a Operação ou Conta Transferência e tornar o processo mais ágil, é possível cadastrar na aplicação o Histórico da Conciliação Eletrônica. Clique aqui para acessar a documentação.

O Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica para esse exemplo fica preenchido como exibido abaixo.

Imagem 16 - Cadastro de Histórico da Conciliação Eletrônica

Após realizado o cadastro do histórico e vinculado a operação (e Cont. Transf.), ao clicar na opção Incluir, a tela para Incluir Lançamento exibirá as informações automaticamente, bastando apenas clicar no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 17 - Incluir Lançamento com Histórico cadastrado

03. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há