Aba Processamento e GeraçõesCompensar cheques depositados há mais de __ dias: Informe o período em dias que será compensado os cheques depositados. Compensar cheques com base na data de: Quitação ou Vencimento. Compensar cheques devolvidos apenas após a quitação dos novos cheques lançamentos há mais de __ dias: Quando um cheque devolvido for quitado através da inclusão de outros cheques, só efetuar sua compensação quando os novos cheques forem compensados. Para o cálculo de dias para compensação dos cheques devolvidos sempre será usada a data de quitação dos novos cheques. Gerar ocorrência configurável para títulos em atraso conforme parametrizado na espécie: Ao marcar esta opção, no fechamento financeiro, para todas as espécies, que estiverem marcadas para gerar ocorrência para títulos em atraso conforme a quantidade de dias definida, será gerada a ocorrência parametrizada na espécie. Para que o cliente seja bloqueado, a ocorrência configurada deverá ter pontuação igual ou superior ao valor definido para bloqueio. Informações |
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Além desta configuração, é necessário que no cadastro de Espécie, a opção Tooltip |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Gerar ocorrência configurável para títulos em atraso há mais de__ dias |
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| Ao marcar esta opção, no fechamento financeiro, para todas as espécies marcadas para gerar ocorrência para títulos em atraso conforme a quantidade de dias definida, será gerada a ocorrência que foi parametrizada. Para que o cliente seja bloqueado, a ocorrência configurada deverá ter pontuação igual ou superior ao valor definido para bloqueio. Image Modified
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, esteja marcada.
Enviar relação de cheques devolvidos aos clientes, por e-mail, a cada __dias: Envia e-mail para todos os clientes com cheques devolvidos conforme o período informado, ou com novos cheques devolvidos. Apenas os clientes parametrizados para receber o e-mail farão parte desse processo. Opção disponível em Operador Financeiro > Manutenção > Cliente - Tooltip |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Envio de relação de cheques devolvidos |
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. Efetuar quitação dos títulos parametrizados em débito automático: Processo de Quitação de títulos com espécies parametrizadas para débito automático. Parâmetros: Espécie: Parametrizar a espécie para Tooltip |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Débito Automático |
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. Fechamento: Clique no botão Detalhes para abrir a tela de Parâmetros para quitação por débito em conta.Parametrizar a Operação, Conta Corrente, Data de Vencimento/Contabilização, Dia de Quitação e se considera Desconto. O título será quitado ao realizar o fechamento financeiro. Image Added Imagem 3 - Parâmetros para quitação por débito em conta.
Excluir informações de cálculo de Desconto de Antecip. de Títulos quitados há mais de __ dias. Uma vez configurado este parâmetro, ao ser executado o Fechamento Financeiro, serão excluídas todas as simulações de antecipação dos títulos que já estejam quitados conforme a quantidade de dias determinado. Parametrização opcional para a aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Aplica antecipação em títulos.
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