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Aba Agenda de Cobrança

Parâmetros para modelar o processo de Agenda de Cobrança.

• Empresas da Agenda de Cobrança: Defina as Empresas das quais será gerada a Agenda de Cobrança;
• Gerar agenda de cobrança para títulos em atraso há mais de X dias: configurar a quantidade de dias desejáveis a partir atraso do título para a geração da agenda de cobrança;
• Agendar cobrança para X dias a partir da data do fechamento: Assim que for definido a quantidade de dias de atraso em que serão considerados para ser gerada agenda de cobrança para o título é necessário definir também para quando (quantidade de dias) após a data de fechamento será gerada a agenda de cobrança para o título;

• Gerar agenda de cobrança para cheques devolvidos: É possível definir se será gerada agenda de cobrança para títulos devolvidos, ou seja, para títulos de espécies aplicadas a Cheque (Devolução). A parametrização dever ser efetuada na aplicação Espécie.

• Efetuar correção de Agenda de Cobrança: Deleta títulos da agenda que não possuem data de conclusão da agenda e que estão quitados, assim como os resultados das agendas e possíveis agendas que não possuem títulos.

Imagem 1 - Parâmetros do Fechamento

Aba Processamento e Gerações

Compensar cheques depositados há mais de __ dias: Informe o período em dias que será compensado os cheques depositados.

Compensar cheques com base na data de: Quitação ou Vencimento.

Compensar cheques devolvidos apenas após a quitação dos novos cheques lançamentos há mais de __ dias: Quando um cheque devolvido for quitado através da inclusão de outros cheques, só efetuar sua compensação quando os novos cheques forem compensados. Para o cálculo de dias para compensação dos cheques 
devolvidos sempre será usada a data de quitação dos novos cheques.

Gerar ocorrência configurável para títulos em atraso conforme parametrizado na espécie: Ao marcar esta opção, no fechamento financeiro, para todas as espécies, que estiverem marcadas para gerar ocorrência para títulos em atraso conforme a quantidade de dias definida, será gerada a ocorrência parametrizada na espécie.
Para que o cliente seja bloqueado, a ocorrência configurada deverá ter pontuação igual ou superior ao valor definido para bloqueio. Além desta configuração, é necessário que no cadastro de Espécie, a opção

, esteja marcada.

Enviar relação de cheques devolvidos aos clientes, por e-mail, a cada __dias: Envia e-mail para todos os clientes com cheques devolvidos conforme o período informado, ou com novos cheques devolvidos. Apenas os clientes parametrizados para receber o e-mail farão parte desse processo. Opção disponível em Operador Financeiro > Manutenção > Cliente -

.
Efetuar quitação dos títulos parametrizados em débito automático: Processo de Quitação de títulos com espécies parametrizadas para débito automático.

Parâmetros:

Espécie: Parametrizar a espécie para

.
Fechamento: Clique no botão Detalhes para abrir a tela de Parâmetros para quitação por débito em conta.Parametrizar a Operação, Conta Corrente, Data de Vencimento/Contabilização, Dia de Quitação e se considera Desconto.

O título será quitado ao realizar o fechamento financeiro.  

Imagem 3 - Parâmetros para quitação por débito em conta.

Alterar ordem dos filtros de busca do DDA conforme quantidade de registros encontrada: Ao marcar este parâmetro, na execução do fechamento o campo Ordem dos filtros do DDA serão alterados conforme a quantidade de registros encontrada. Os filtros com maior quantidade encontrada serão alterados para ter prioridade na busca.

As informações podem ser visualizadas em Supervirsor > Parâmetros > Pagamento > Débito Direto Autorizado - DDA >

.

Excluir informações de cálculo de Desconto de Antecip. de Títulos quitados há mais de __ dias. Uma vez configurado este parâmetro, ao ser executado o Fechamento Financeiro, serão excluídas todas as simulações de antecipação dos títulos que já estejam quitados conforme a quantidade de dias determinado. Parametrização opcional para a aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Aplica antecipação em títulos.

Aba Limite de Crédito

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