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A La última opção do opción del Wizard é es específica para o módulo contábil e não seria possível conciliar os dados contábeis do legado sem esse tratamentoel módulo contable y no será posible conciliar los datos contables del legado sin este tratamiento.
01.
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RESUMEN
O objetivo da opção Popular Rastreamento Contábil é ser um facilitador da conciliação dos registros já gravados do rastreamento contábil (Tabela CV3), com os códigos UUID. Com este facilitador será possível que os registros do legado sejam conciliador de forma automática, sem a necessidade de conciliações manuais.
Neste passo, os registros das tabelas de origem e de destino (SE1 e CT2, por exemplo) já devem possuir os códigos MSUIDT preenchidos nos registros. O sistema fará a leitura da tabela de rastreamento contábil (CV3) e gravará nos campos CV3_IDORIG e CV3_IDDEST os ID's dos registros de origem e destino (SE1 e CT2, por exemplo). Como os campos são novos, no momento da instalação/configuração da rotina eles estarão em branco.
Dessa forma, será possível fazer a ligação entre a tabela de lançamentos contábeis com as tabelas dos módulos de origem.
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El objetivo de la opción Completar rastreo contable es ser un facilitador de la conciliación de los registros grabados del rastreo contable (Tabla CV3), con los códigos UUID. Con este facilitador será posible que los registros del legado se concilien de forma automática, sin necesidad de conciliaciones manuales.
En este paso, los registros de las tablas de origen y de destino (SE1 y CT2, por ejemplo) ya deben tener los códigos MSUIDT informados en los registros. El sistema realizará la lectura de la tabla de rastreo contable (CV3) y grabará en los campos CV3_IDORIG y CV3_IDDEST los ID de los registros de origen y destino (SE1 y CT2, por ejemplo). Como los campos son nuevos, en el momento de la instalación/configuración de la rutina estos estarán en blanco.
De esta manera, será posible realizar el vínculo entre la tabla de asientos contables y las tablas de los módulos de origen.
Para este rastreo, la búsqueda de datos se realizará de acuerdo con el Tracker Contable del Protheus. Para identificar el registro de origen y el de destino se tomarán como base los campos CV3_RECORI y CV3_RECDES que guardan los RECNOS (Posición de el/los registros en las tablas del Protheus)de los registros que incluidos en las tablas de origen y en la tabla de personalización (CT2 - Asientos contables), por ello, una premisa para realizar el rastreo contable por medio de este facilitador de los campos, es que los campos que guardan los RECNO estén íntegros y reflejen la realidad de las tablas de origen y la tabla CT2
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02. COMPLETAR EL RASTREO CONTABLE
Seleccione la opción Completar rastreo contable:
Se muestra la pantalla de presentación de la opción seleccionada:
En el caso de esta opción, se muestra un rango de fechas.
Este rango representa el período retroactivo donde se desea grabar los códigos de ID en los campos de la tabla CV3-Rastreo contable.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Es importante seleccionar solamente el intervalo que se desea trabajar. Aconsejamos verificar con cautela esta información, porque el tiempo de procesamiento de esta rutina es proporcional al tamaño del período elegido. |
Después de hacer clic en avanzar, el sistema mostrará los campos "XXX_MSUIDT" de las tablas que tienen configuraciones de match registradas con la tabla de asientos contables CT2.
Seleccione las tablas/Empresas que desea procesar y haga clic en Finalizar.
Después de seleccionar las tablas/empresas, se mostrará un mensaje de confirmación informando cómo se realizará la cumplimentación del rastreo contable.
Para continuar basta simplemente confirmar.
El sistema realizará la grabación de los campos CV3_IDORIG con los datos de la tabla de origen (SE1, por ejemplo) y CV3_IDDEST con los datos de la tabla de destino CT2 - Asientos contables.
Después del procesamiento de la opción, se muestra el mensaje de Procesamiento finalizado.
Al finalizar el wizard regresa al menú de opciones.
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03. ¿CÓMO FUNCIONA LA BÚSQUEDA DE REGISTROS ENTRE LAS TABLAS? (EJEMPLO DE RASTREO)
Para ejemplificar, se utilizarán estos dos registros que se muestran en la tabla CV3.
Son dos registros de contabilidad (una partida a débito y una partida a crédito) de un título por cobrar (SE1), es decir, 1 registro en la tabla SE1 para 2 registros en la tabla CT2.
Como puede verse, ambos están con los campos CV3_IDORIG y CV3_IDDEST en blanco.
Para encontrar el registro de origen, el wizard buscará en la tabla incluida en el campo CV3_TABORI, los registros que tienen los R_E_C_N_O incluidos en los campos CV3_RECORI.
En el ejemplo, en la tabla SE1 se buscará el
02. POPULANDO RASTREAMENTO CONTÁBIL
Escolher a opção Popular Rastreamento Contábil:
Será exibida a tela de apresentação da opção selecionada.
No caso desta opção, será exibido um range de datas.
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| Nota | ||
|---|---|---|
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É importante selecionar somente o intervalo que se deseja trabalhar. Aconselhamos verificar com cautela essa informação, pois o tempo de processamento dessa rotina é proporcional ao tamanho do período escolhido. |
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Selecione os tabelas/Empresas que deseja processar e clique em Finalizar.
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Após selecionar as tabelas/empresas, será exibida uma mensagem de confirmação informando como será realizado o preenchimento do rastreamento contábil.
Para continuar basta apenas confirmar.
O sistema fará a gravação dos campos CV3_IDORIG com os dados da tabela de origem (SE1, por exemplo) e CV3_IDDEST com os dados da tabela de destino CT2 - Lançamentos contábeis.
Após o processamento da opção, a mensagem de Processamento Finalizado é exibida:
Ao finalizar o wizard retorna ao menu de opções.
03. COMO FUNCIONA A BUSCA DE REGISTROS ENTRE AS TABELAS? (EXEMPLO DE RASTREAMENTO)
Para exemplificar, serão utilizados estes dois registros abaixo na tabela CV3.
São dois registros de contabilização (uma partida a débito e uma partida a crédito) de um titulo a receber (SE1), ou seja, 1 registro na tabela SE1 para 2 registros na tabela CT2.
Como pode ser visto, ambos estão com os campos CV3_IDORIG e CV3_IDDEST em branco.
Para encontrar o registro de origem, o wizard ira procurar na tabela contida no campo CV3_TABORI, os registros com que possuem os R_E_C_N_Os contidos nos campos CV3_RECORI.
No exemplo, na tabela SE1 será procurado o registro de R_E_C_N_O 10903.
Para encontrar os los registros de contabilizaçãocontabilidad, o wizard ira procurar na tabela CT2 os registros que possuem os el wizard buscará en la tabla CT2 los registros que tienen los R_E_C_N_Os contidos nos O incluidos en los campos CV3_RECDES.
No exemplo, será procurado os En el ejemplo, se buscarán los registros de R_E_C_N_Os O 25709 e y 25714.
Encontrando o registro na origem, é possível ver que o título a receber já possui seu código de identificação única no 
Al encontrar el registro en el origen, es posible ver que el título por cobrar ya tiene su código de identificación único en el campo E1_MSUIDT.
Lo mismo ocurre con los registros en la O mesmo ocorre com os registros na CT2_MSUIDT.
Sendo possível Siendo posible encontrar os los registros de origem e destino da contabilizaçãoorigen y destino de la contabilidad, utilizando o el facilitador de Rastreamento contábil do Rastreo contable del WIZARDUUID, o el sistema poderá podrá rastrear de forma correta e gravar na tabela CV3 os correcta y grabar en la tabla CV3 los campos de ID de origem origen e ID de destino.
Executando o rastreamento contábil no
Ejecución del rastreo contable en el Wizard:
Después de ejecutar el Após execução do WIZARDUUID, os los campos CV3_IDORIG e y CV3_IDDEST já estarão devidamente preenchidos com os ya estarán debidamente completados con los identificadores de suas sus respectivas tabelastablas.
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No En el conciliador, os registros já podem ser conciliados los registros ya pueden conciliarse de forma automatica.
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automática.
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