TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Recontabilização
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Recontabilização
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Realizar ajustes e também o cancelamento da contabilização selecionada para contabilizar novamente. A aplicação permite também Cancelar uma Operação ou Processo de lançamentos contábeis em conta corrente.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Contabilização > Recontabilização - FIRECONTAB.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Existir lançamento contábil.

Para o processo ser executado na Contabilização de Conta Corrente, o lote contábil 901 e o Controle precisam estar abertos no período informado.

Nota

O Módulo Contábil é responsável pelo gerenciamento do Controle do Período, Abertura de Lote e Autorização de Lançamento. Portanto, é importante entrar em contato com a área ou responsável previamente para realizar a análise e procedimentos necessários, evitando assim qualquer impacto no processo.

Dependendo da versão, verifique o sistema presente, se Contábil Desktop ou Contábil Web.

Tooltip
linkHrefURLhttps://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360063376473-Varejo-Supermercados-Cont%C3%A1bil-desktop-Abertura-de-Lote-Di%C3%A1rio
appendIconlink
linkHrefBehaviortrue
linkTextContábil desktop - Abertura de Lote Diário

Dúvida
Como fazer abertura de Lote Diário para receber lançamentos?

Ambiente
Contabilidade desktop - Todas as versões

Solução
Para fazer a abertura de Lote Diário realize os seguintes passos:
1. Acesse o aplicativo Contábil;
2. Clique em Manutenção;
3. Selecione Lotes Diários;
4. Selecione o Lote que deseja abrir;
5. Em seguida clique no botão Abre, e informe o período para abertura do lote;
6. Após informar o período clique em Atualizar - <F4>.

Tooltip
linkHrefURLhttps://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4402498472599-Varejo-Supermercados-Cont%C3%A1bil-web-Abrir-Lotes-Di%C3%A1rios
appendIconlink
linkHrefBehaviortrue
linkTextContábil web - Abrir Lotes Diários

Dúvida
Como Abrir Lotes Diários?

Ambiente
Contabilidade web - Todas as versões

Solução
Para abertura de Lotes Diários realize os seguintes passos:
1. Acesse módulo Contábil Web;
2. Clique em Controle;
3. Clique em Lotes Diários;
4. Selecione um lote ou um conjunto de lotes que deseje realizar a abertura;
5. Após clicar no botão Abrir, determine o Período e clique em OK;

Saiba mais
Para adquirir conhecimento de como realizar a abertura de Lotes Diários passo a passo Clique Aqui 

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Contabilização, em seguida clique na aplicação Recontabilização.

Imagem 1 - Menu de acesso

Filtros

Informe se a Contabilização será de Títulos (Direito, Obrigação, Ambos), Conta Corrente ou Ambas.

Escolha a Data Base e informe o Período.

Selecione ao menos uma Espécie, uma Operação euma Empresa Administradora (Mãe).

Informações

Para selecionar múltiplas empresas é necessário utilizar o parâmetro 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextPermitir recontabilizar múltiplas empresas administradoras

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros - FIPARAMETRO.

Aba Geral, Opções Gerais.

dos Parâmetros do Supervisor Financeiro.

Apenas as espécies comuns a todas as empresas mãe selecionadas serão mostradas.

Ao selecionar múltiplas empresas, o tratamento de segurança para as espécies do filtro de espécies não poderá ser respeitado, o tratamento de segurança será feito durante a recontabilização. 

Imagem 2 - Filtros

Informações
iconfalse
titleDados Já Gerados na Contabilização Auxiliar
  • Deletar e Recontabilizar: Realiza a contabilização
  • Nada: Na Contabilização de Conta Corrente, não deseja recontabilizar Títulos, marque a opção Nada.
Informações
iconfalse
titleRecontabilização CT_Lancamento (Se o Lote/Controle Estiverem Abertos)
  • Cancelar Operação: Cancela somente as operações e não todas operações envolvidas no processo.
  • Cancelar Processo: Cancela todo o processo incluindo todas as operações envolvidas.
Informações

Sobre Cancelamento de Operações, clique aqui para acessar a documentação.

  • Nada: Na Contabilização de Títulos, não deseja recontabilizar Conta Corrente, marque a opção Nada.

Imagem 3 - Filtros


Exemplo

Este exemplo é uma continuação descrita na documentação sobre Inconsistência de Contabilização. Clique aqui para acessar.

A Espécie DUPR não está parametrizada para a Operação 10.

Dica
A partir da identificação da contabilização que falta para fechar o processo, é sugerido verificar se os parâmetros contábeis estão configurados na aplicação Operação por Espécie. Clique aqui para acessar a Documentação.

Após conferir a parametrização, execute a recontabilização.

Botão Atualizar - <F4>.

Ao clicar no botão Atualizar - <F4>, é gerado um lançamento de cancelamento conforme os processos contabilizados dos filtros selecionados, sendo gerado um novo lançamento de inclusão.

Imagem 4 - Atualizar

Clique no botão Resultados para visualizar o Resultado da Recontabilização.

Imagem 5 - Resultado da Recontabilização

03. TELA RECONTABILIZAÇÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Inconsistências na Contabilização

Identifica divergências nos registros contábeis.

Cancelamento de Operações

Cancela Operações.

Operação por Espécie

Vincular espécies com operações financeiras e parametrização da contabilização de Operação.

04. TELA RECONTABILIZAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

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