01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINR134 | AGING | --/05/2023 |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 16603923 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19175 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina Aging (FINR134) muestra las retenciones como pendientes a un título, aún cuando éste ya ha sido pagado. Las retenciones son títulos financieros que se crean automáticamente en cuentas por pagar y están ligados a las facturas.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19175.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un cliente.
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), incluir una TES con retención de IVA y retención de Renta.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), incluir un proveedor.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir a la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una factura informando el proveedor, producto y TES registrados previamente.
- Nuevamente desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir a la opción Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Liberación Para Baja (FINA580), seleccionar el registro NF de la factura registrada anteriormente y liberarla desde la opción "Automática".
- Ir a la opción Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), se realiza el pago automático de la factura.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Informes | Cuentas Por Pagar | Aging (FINR134).
- Se informan los parámetros:
- ¿De Proveedor ? = <Proveedor creado en las precondiciones>
- ¿A Proveedor ? = <Proveedor creado en las precondiciones>
- ¿De Fecha de emisión ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
- ¿A Fecha de emisión ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
- ¿Informe ? = Analítico
- ¿Fecha de Referencia ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
- ¿Periodo Anterior ? = 2
- ¿Tipo de Intervalo ? = Meses
- ¿Informado ? = 1
- ¿Monedas ? = Moneda 1
- ¿Otras Monedas ? Ignorar
- ¿Separar Cheques ? = Si
- ¿Convierte valores por la ? = Tasa del día
- ¿Selecciona Sucursales ? = Sí
- Confirmar la no impresión de registros; o, en caso de que haya más títulos pendientes, que no aparezcan registros correspondientes al título dado de baja:
 Image Modified
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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