01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Ecuador | |||||||||
| Ticket: | 16603923 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19175 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina Aging (FINR134) muestra las retenciones como pendientes a un título, aún cuando éste ya ha sido pagado. Las retenciones son títulos financieros que se crean automáticamente en cuentas por pagar y están ligados a las facturas.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Funciones genéricas MI (FINXFUMI), se realiza el siguiente ajuste:
- Se crea la función Fn134VlPg(), la cual valida si el registro actual corresponde a una retención (IR- | IV-) y, si es así, valida si corresponde a un título que ya haya sido liquidado parcial o totalmente.
En la rutina Aging (FINR134), se realiza el siguiente ajuste:
- Dentro de la función "Creación de tabla temporal" (GeraTra()) se modifica el filtro de selección de títulos por pagar, tabla SE2, agregando como criterio de ordenación el campo R_E_C_N_O_ (solo para MI).
- Se realiza llamada a la nueva función Fn134VlPg() de la rutina FINXFUMI, en caso de que la función retorne verdadero el registro no es impreso.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19175.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), incluir una TES de entrada con retenciones de IVA y de Renta.
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), incluir un proveedor.
- Ir a la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una factura informando el proveedor, producto y TES registrados previamente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir a la opción Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Liberación Para Baja (FINA580), seleccionar el Título por Pagar de la factura registrada anteriormente y liberarla desde la opción "Automática".
- Ir a la opción Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), realizar el pago automático de la factura.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Informes | Cuentas Por Pagar | Aging (FINR134).
- Se informan los parámetros:
- ¿De Proveedor ? = <Proveedor creado en las precondiciones>
- ¿A Proveedor ? = <Proveedor creado en las precondiciones>
- ¿De Fecha de emisión ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
- ¿A Fecha de emisión ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
- ¿Informe ? = Analítico
- ¿Fecha de Referencia ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
- ¿Periodo Anterior ? = 2
- ¿Tipo de Intervalo ? = Meses
- ¿Informado ? = 1
- ¿Monedas ? = Moneda 1
- ¿Otras Monedas ? Ignorar
- ¿Separar Cheques ? = Si
- ¿Convierte valores por la ? = Tasa del día
- ¿Selecciona Sucursales ? = Sí
- Verificar que el título dado de baja así como las correspondientes retenciones no aparecen en el informe:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para Protheus versión 12.1.33 o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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