| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19386.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) informar el parámetro MV_ESTORDP = N.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Generar un Pago Anticipado (PA) por un monto de $1,000.00 con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar el PA generado en las Pre-condiciones.
- Seleccionar el PA generado anteriormente.
- Seleccionar el banco y el monto, dar clic en Ok.
- Confirmar anulación.
- Validar que se realiza la anulación con éxito.
- Validar que en la tabla 'SE5' no se generó registro de reversión y fue para el registro correspondiente al PA sea informado el campo E5_SITUACA = C.
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