Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA080Bajas por pagar manual26/06/2023
País:Perú
Ticket:16803424
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19386


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la Anulación de un Pago Anticipado (PA) contando con el parámetro MV_ESTORDP = 'N', se genera registro de reversión en la tabla de movimientos bancarios (SE5), por lo cual el sistema no está contemplando el contenido del parámetro, el cual define si se produce o no un registro de reversión en la tabla de movimientos bancarios SE5.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Bajas por pagar manual (FINA080), en la función fa080Adiant(), se agrega validación para que cuando el parámetro MV_ESTORDP = 'N', no genere movimiento bancario de reversión.


  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19386.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  • Desde el módulo Configurador (SIGACFG) informar el parámetro MV_ESTORDP = N.
  • Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
      • Generar un Pago Anticipado (PA) con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
  3. Capturar los parámetros:
    1. Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar el Pago Anticipado generado en las Pre-condiciones.
  4. Seleccionar el Pago Anticipado generado anteriormente.
  5. Seleccionar el banco y el monto, dar clic en Ok.
  6. Confirmar anulación.
  7. Validar que se realiza la anulación con éxito.
  8. Validar que en la tabla de movimientos bancarios SE5, no se generó registro de reversión y para el registro correspondiente al Pago Anticipado sea informado el campo Situación (E5_SITUACA) = 'C'.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida) o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • E (Parameters - SIGAFIN)