01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA080 | Bajas por pagar manual | 26/06/2023 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 16803424 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19386 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar anulación de PA contando con el parámetro MV_ESTORDP = N, genera título de reversión en la tabla SE5, por lo cual el sistema no está contemplando el contenido del parámetro, el cual define si se produce un asiento de reversión en SE5.
03. SOLUCIÓN
En la rutinaBajas por pagar manual (FINA080), en la función fa080Adiant(), se agrega validación para cuando el parámetro MV_ESTORDP = N, no realice el registro del título de reversión.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19386.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) informar el parámetro MV_ESTORDP = N.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Generar un Pago Anticipado (PA) por un monto de $1,000.00 con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar el PA generado en las Pre-condiciones.
- Seleccionar el PA generado anteriormente.
- Seleccionar el banco y el monto, dar clic en Ok.
- Confirmar anulación.
- Validar que se realiza la anulación con éxito.
- Validar que en la tabla 'SE5' no se generó registro de reversión y para el registro correspondiente al PA sea informado el campo E5_SITUACA = C.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida) o posterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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